Empyrean Technology Co., Ltd.

SZSE:301269 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥57.5b

Empyrean Technology Valuierung

Ist 301269 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 301269, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CN¥10.29
Fair Value
924.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 301269 (CN¥105.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥10.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 301269 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301269 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 301269 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 301269. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 301269 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 301269's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis44.8x
VertriebCN¥1.28b
MarktanteilCN¥57.52b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 301269 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 301269 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
300454 Sangfor Technologies
5.8x15.72%CN¥46.7b
300339 Jiangsu Hoperun Software
10.7x13.78%CN¥39.6b
688692 Wuhan Dameng Database
22.8x24.10%CN¥28.4b
601360 360 Security Technology
10.1x6.79%CN¥84.6b
301269 Empyrean Technology
44.8x22.52%CN¥57.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 301269 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (44.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 301269 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Software?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
600718 Neusoft
1x19.48%US$1.68b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1xn/aUS$1.30b
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd
1x13.99%US$995.23m
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
301269 44.8xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies23PS0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 301269 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (44.8x) mit dem CN Software Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 301269 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

301269 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis44.8x
Faires PS Verhältnis23.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 301269 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (44.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (23.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 301269 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥105.46
CN¥135.34
+28.34%
10.48%CN¥155.00CN¥115.00n/a6
Dec ’26CN¥105.80
CN¥135.34
+27.92%
10.48%CN¥155.00CN¥115.00n/a6
Nov ’26CN¥121.11
CN¥135.01
+11.48%
10.17%CN¥153.00CN¥115.00n/a6
Oct ’26CN¥126.30
CN¥132.67
+5.05%
9.96%CN¥153.00CN¥115.00n/a6
Sep ’26CN¥130.00
CN¥132.67
+2.06%
9.96%CN¥153.00CN¥115.00n/a6
Aug ’26CN¥109.06
CN¥133.34
+22.26%
10.71%CN¥157.00CN¥115.00n/a6
Jul ’26CN¥122.96
CN¥133.67
+8.71%
11.10%CN¥159.00CN¥115.00n/a6
Jun ’26CN¥127.07
CN¥135.21
+6.40%
11.70%CN¥159.00CN¥115.00n/a5
May ’26CN¥119.19
CN¥132.46
+11.14%
12.66%CN¥160.00CN¥115.00n/a4
Apr ’26CN¥111.50
CN¥126.27
+13.24%
16.41%CN¥160.00CN¥105.00n/a4
Mar ’26CN¥107.14
CN¥124.52
+16.22%
16.90%CN¥160.00CN¥105.00n/a4
Feb ’26CN¥105.99
CN¥124.52
+17.48%
16.90%CN¥160.00CN¥105.00n/a4
Jan ’26CN¥121.10
CN¥121.27
+0.14%
18.51%CN¥157.00CN¥95.00n/a4
Dec ’25CN¥125.94
CN¥121.27
-3.71%
18.51%CN¥157.00CN¥95.00CN¥105.804
Nov ’25CN¥93.75
CN¥112.52
+20.02%
9.25%CN¥122.00CN¥95.00CN¥121.114
Oct ’25CN¥93.01
CN¥102.80
+10.53%
15.43%CN¥124.82CN¥83.18CN¥126.305
Sep ’25CN¥73.91
CN¥102.80
+39.09%
15.43%CN¥124.82CN¥83.18CN¥130.005
Aug ’25CN¥78.50
CN¥109.46
+39.44%
13.76%CN¥124.82CN¥84.47CN¥109.065
Jul ’25CN¥75.99
CN¥112.06
+47.46%
15.41%CN¥131.00CN¥84.47CN¥122.965
Jun ’25CN¥79.36
CN¥112.06
+41.20%
15.41%CN¥131.00CN¥84.47CN¥127.075
May ’25CN¥78.20
CN¥112.46
+43.81%
15.76%CN¥133.00CN¥84.47CN¥119.195
Apr ’25CN¥82.96
CN¥129.41
+55.99%
8.92%CN¥140.00CN¥109.21CN¥111.505
Mar ’25CN¥91.55
CN¥130.55
+42.60%
9.69%CN¥140.00CN¥109.21CN¥107.144
Feb ’25CN¥78.49
CN¥130.55
+66.33%
9.69%CN¥140.00CN¥109.21CN¥105.994
Jan ’25CN¥105.85
CN¥135.55
+28.06%
11.88%CN¥153.00CN¥109.21CN¥121.104
Dec ’24CN¥99.29
CN¥135.55
+36.52%
11.88%CN¥153.00CN¥109.21CN¥125.944
CN¥135.34
Fair Value
22.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/09 21:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/09 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Empyrean Technology Co., Ltd. wird von 11 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited
Yikang ZhangChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.