Empyrean Technology Co., Ltd.

SZSE:301269 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥73.4b

Empyrean Technology Valuierung

Ist 301269 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 301269, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 301269 (CN¥130.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 301269 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301269 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 301269 kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für 301269. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 301269 durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist 301269's PB?
KBV14.4x
BuchwertCN¥4.90b
MarktanteilCN¥73.35b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von 301269 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für 301269 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
300339 Jiangsu Hoperun Software
12x36.4%CN¥41.2b
601360 360 Security Technology
2.5x116.7%CN¥78.5b
688692 Wuhan Dameng Database
8.6x20.4%CN¥27.6b
300454 Sangfor Technologies
3x51.0%CN¥25.2b
301269 Empyrean Technology
14.4x50.4%CN¥73.4b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 301269 ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 301269 zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Software?

2 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.3xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.1xn/aUS$12.88m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
301269 14.4xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies23PB0246810+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: 301269 ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (14.4x) mit dem CN Software Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 301269 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

301269 PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis14.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 301269 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 301269 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥130.42
CN¥121.27
-7.0%
18.5%CN¥157.00CN¥95.00n/a4
Dec ’25CN¥125.94
CN¥121.27
-3.7%
18.5%CN¥157.00CN¥95.00n/a4
Nov ’25CN¥93.75
CN¥112.52
+20.0%
9.3%CN¥122.00CN¥95.00n/a4
Oct ’25CN¥93.01
CN¥102.80
+10.5%
15.4%CN¥124.82CN¥83.18n/a5
Sep ’25CN¥73.91
CN¥102.80
+39.1%
15.4%CN¥124.82CN¥83.18n/a5
Aug ’25CN¥78.50
CN¥109.46
+39.4%
13.8%CN¥124.82CN¥84.47n/a5
Jul ’25CN¥75.99
CN¥112.06
+47.5%
15.4%CN¥131.00CN¥84.47n/a5
Jun ’25CN¥79.36
CN¥112.06
+41.2%
15.4%CN¥131.00CN¥84.47n/a5
May ’25CN¥78.20
CN¥112.46
+43.8%
15.8%CN¥133.00CN¥84.47n/a5
Apr ’25CN¥82.96
CN¥129.41
+56.0%
8.9%CN¥140.00CN¥109.21n/a5
Mar ’25CN¥91.55
CN¥130.55
+42.6%
9.7%CN¥140.00CN¥109.21n/a4
Feb ’25CN¥78.49
CN¥130.55
+66.3%
9.7%CN¥140.00CN¥109.21n/a4
Jan ’25CN¥105.85
CN¥135.55
+28.1%
11.9%CN¥153.00CN¥109.21n/a4
Dec ’24CN¥99.29
CN¥135.55
+36.5%
11.9%CN¥153.00CN¥109.21CN¥125.944
Nov ’24CN¥102.46
CN¥139.30
+36.0%
13.6%CN¥161.00CN¥109.21CN¥93.754
Oct ’24CN¥104.92
CN¥139.85
+33.3%
12.9%CN¥161.00CN¥111.41CN¥93.014
Sep ’24CN¥104.88
CN¥139.85
+33.3%
12.9%CN¥161.00CN¥111.41CN¥73.914
Aug ’24CN¥103.19
CN¥139.85
+35.5%
12.9%CN¥161.00CN¥111.41CN¥78.504
Jul ’24CN¥122.84
CN¥141.81
+15.4%
10.1%CN¥160.00CN¥120.23CN¥75.994
Jun ’24CN¥123.84
CN¥140.08
+13.1%
11.6%CN¥160.00CN¥120.23CN¥79.363
May ’24CN¥116.12
CN¥136.40
+17.5%
11.3%CN¥160.00CN¥120.23CN¥78.204
Apr ’24CN¥123.32
CN¥124.66
+1.1%
15.1%CN¥155.00CN¥107.42CN¥82.964
Mar ’24CN¥97.92
CN¥122.66
+25.3%
12.7%CN¥147.00CN¥107.42CN¥91.554
Feb ’24CN¥95.90
CN¥122.66
+27.9%
12.7%CN¥147.00CN¥107.42CN¥78.494
Jan ’24CN¥90.07
CN¥122.41
+35.9%
12.4%CN¥146.00CN¥107.42CN¥105.854
Dec ’23CN¥96.35
CN¥122.41
+27.0%
12.4%CN¥146.00CN¥107.42CN¥99.294

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 12:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Empyrean Technology Co., Ltd. wird von 12 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited
Yikang ZhangChina International Capital Corporation Limited
Fan YanChina Merchants Securities Co. Ltd.