Empyrean Technology Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 301269, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

301269 (CN¥82.58) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥3.4) gehandelt.

Ist 301269 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 301269, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 301269 (CN¥82.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 301269 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301269 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 301269. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 301269 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 301269's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥41.83b

301269's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	36.7x
Unternehmenswert/EBITDA	517.3x
PEG-Verhältnis	6x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 301269 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 301269 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4x
601360 360 Security Technology	6.1x	10.7%	CN¥53.8b
300454 Sangfor Technologies	2.8x	15.0%	CN¥21.1b
002439 Venustech Group	4.5x	17.0%	CN¥20.9b
688561 Qi An Xin Technology Group	2.6x	14.8%	CN¥16.1b
301269 Empyrean Technology	39.3x	28.0%	CN¥41.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 301269 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (42.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 301269 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	43.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	43.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 301269 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (42.1x) mit dem CN Software Branchendurchschnitt (4.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 301269 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

301269 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	39.3x
Faires PS Verhältnis	19.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 301269 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (42.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 301269 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥77.05	CN¥112.06 +45.4%	15.4%	CN¥131.00	CN¥84.47	n/a	5
Jun ’25	CN¥79.36	CN¥112.06 +41.2%	15.4%	CN¥131.00	CN¥84.47	n/a	5
May ’25	CN¥78.20	CN¥112.46 +43.8%	15.8%	CN¥133.00	CN¥84.47	n/a	5
Apr ’25	CN¥82.96	CN¥129.41 +56.0%	8.9%	CN¥140.00	CN¥109.21	n/a	5
Mar ’25	CN¥91.55	CN¥130.55 +42.6%	9.7%	CN¥140.00	CN¥109.21	n/a	4
Feb ’25	CN¥78.49	CN¥130.55 +66.3%	9.7%	CN¥140.00	CN¥109.21	n/a	4
Jan ’25	CN¥105.85	CN¥135.55 +28.1%	11.9%	CN¥153.00	CN¥109.21	n/a	4
Dec ’24	CN¥99.29	CN¥135.55 +36.5%	11.9%	CN¥153.00	CN¥109.21	n/a	4
Nov ’24	CN¥102.46	CN¥139.30 +36.0%	13.6%	CN¥161.00	CN¥109.21	n/a	4
Oct ’24	CN¥104.92	CN¥139.85 +33.3%	12.9%	CN¥161.00	CN¥111.41	n/a	4
Sep ’24	CN¥104.88	CN¥139.85 +33.3%	12.9%	CN¥161.00	CN¥111.41	n/a	4
Aug ’24	CN¥103.19	CN¥139.85 +35.5%	12.9%	CN¥161.00	CN¥111.41	n/a	4
Jul ’24	CN¥122.84	CN¥141.81 +15.4%	10.1%	CN¥160.00	CN¥120.23	n/a	4
Jun ’24	CN¥123.84	CN¥140.08 +13.1%	11.6%	CN¥160.00	CN¥120.23	CN¥79.36	3
May ’24	CN¥116.12	CN¥136.40 +17.5%	11.3%	CN¥160.00	CN¥120.23	CN¥78.20	4
Apr ’24	CN¥123.32	CN¥124.66 +1.1%	15.1%	CN¥155.00	CN¥107.42	CN¥82.96	4
Mar ’24	CN¥97.92	CN¥122.66 +25.3%	12.7%	CN¥147.00	CN¥107.42	CN¥91.55	4
Feb ’24	CN¥95.90	CN¥122.66 +27.9%	12.7%	CN¥147.00	CN¥107.42	CN¥78.49	4
Jan ’24	CN¥90.07	CN¥122.41 +35.9%	12.4%	CN¥146.00	CN¥107.42	CN¥105.85	4
Dec ’23	CN¥96.35	CN¥122.41 +27.0%	12.4%	CN¥146.00	CN¥107.42	CN¥99.29	4
Nov ’23	CN¥114.22	CN¥118.12 +3.4%	6.2%	CN¥125.38	CN¥110.85	CN¥102.46	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.