360 Security Technology Valuierung
Ist 601360 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 601360, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 601360 (CN¥15.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 601360 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601360 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 601360 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 601360's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 13.5x |
| Vertrieb | CN¥7.93b |
| Marktanteil | CN¥106.67b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -114.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 601360 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.8x | ||
300339 Jiangsu Hoperun Software | 14.5x | 19.4% | CN¥48.7b |
301269 Empyrean Technology | 59.2x | 27.0% | CN¥66.0b |
688692 Wuhan Dameng Database | 30.1x | 17.4% | CN¥29.4b |
300454 Sangfor Technologies | 3.5x | 11.3% | CN¥26.5b |
601360 360 Security Technology | 13.5x | 7.7% | CN¥106.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 601360 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 601360 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: 601360 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.5x) mit dem CN Software Branchendurchschnitt (7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 601360 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 13.5x |
| Faires PS Verhältnis | 9.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 601360 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥15.24 | CN¥6.20 -59.3% | 29.0% | CN¥8.00 | CN¥4.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥9.33 | CN¥6.20 -33.5% | 29.0% | CN¥8.00 | CN¥4.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.81 | CN¥6.20 -29.6% | 29.0% | CN¥8.00 | CN¥4.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.00 | CN¥6.20 -11.4% | 29.0% | CN¥8.00 | CN¥4.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥7.48 | CN¥6.40 -14.4% | 25.0% | CN¥8.00 | CN¥4.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.68 | CN¥7.40 -3.6% | 35.1% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥8.23 | CN¥7.40 -10.1% | 35.1% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥8.53 | CN¥7.40 -13.2% | 35.1% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥8.88 | CN¥7.40 -16.7% | 35.1% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.65 | CN¥7.40 -23.3% | 35.1% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.06 | CN¥7.40 +4.8% | 35.1% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥9.01 | CN¥7.40 -17.9% | 35.1% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.02 | CN¥11.97 +32.7% | 56.8% | CN¥21.10 | CN¥4.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥8.93 | CN¥12.63 +41.5% | 52.8% | CN¥21.10 | CN¥4.80 | CN¥9.33 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.83 | CN¥12.53 +27.5% | 54.2% | CN¥21.10 | CN¥4.50 | CN¥8.81 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥11.06 | CN¥12.53 +13.3% | 54.2% | CN¥21.10 | CN¥4.50 | CN¥7.00 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.94 | CN¥12.53 +5.0% | 54.2% | CN¥21.10 | CN¥4.50 | CN¥7.48 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.54 | CN¥12.53 -0.05% | 54.2% | CN¥21.10 | CN¥4.50 | CN¥7.68 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥14.51 | CN¥12.20 -15.9% | 56.0% | CN¥21.10 | CN¥4.50 | CN¥8.23 | 3 |
| May ’24 | CN¥15.97 | CN¥7.63 -52.2% | 34.8% | CN¥11.00 | CN¥4.50 | CN¥8.53 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥17.45 | CN¥7.63 -56.3% | 34.8% | CN¥11.00 | CN¥4.50 | CN¥8.88 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥11.31 | CN¥7.63 -32.5% | 34.8% | CN¥11.00 | CN¥4.50 | CN¥9.65 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥7.19 | CN¥7.63 +6.2% | 34.8% | CN¥11.00 | CN¥4.50 | CN¥7.06 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥6.54 | CN¥7.63 +16.7% | 34.8% | CN¥11.00 | CN¥4.50 | CN¥9.01 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥7.01 | CN¥7.93 +13.2% | 33.6% | CN¥11.00 | CN¥4.50 | CN¥9.02 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥7.12 | CN¥7.93 +11.4% | 33.6% | CN¥11.00 | CN¥4.50 | CN¥8.93 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
DBAPPSecurity
CN¥4.9b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥48.66
7D
2.1%
1Y
-51.7%
Yusys Technologies
CN¥14.3b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.75
7D
-2.5%
1Y
22.9%
Qi An Xin Technology Group
CN¥20.8b
A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.
688561
CN¥30.50
7D
-2.6%
1Y
-33.5%