360 Security Technology Inc.

SHSE:601360 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥78.5b

360 Security Technology Valuierung

Ist 601360 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601360, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601360 (CN¥11.21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601360 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601360 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601360 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 601360. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601360 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 601360's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.9x
VertriebCN¥7.93b
MarktanteilCN¥78.47b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 601360 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 601360 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
301269 Empyrean Technology
65.8x27.0%CN¥73.4b
300339 Jiangsu Hoperun Software
12.3x19.4%CN¥41.2b
300454 Sangfor Technologies
3.4x11.3%CN¥25.2b
688692 Wuhan Dameng Database
28.2x17.4%CN¥27.6b
601360 360 Security Technology
9.9x6.7%CN¥78.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 601360 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601360 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Software?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1xn/aUS$1.07b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
601360 9.9xBranchendurchschnittswert 6.8xNo. of Companies18PS048121620+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 601360 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.9x) mit dem CN Software Branchendurchschnitt (6.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601360 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601360 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.9x
Faires PS Verhältnis8.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 601360 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601360 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥11.21
CN¥6.20
-44.7%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Dec ’25CN¥13.40
CN¥6.20
-53.7%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Nov ’25CN¥9.33
CN¥6.20
-33.5%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Oct ’25CN¥8.81
CN¥6.20
-29.6%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Sep ’25CN¥7.00
CN¥6.20
-11.4%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Aug ’25CN¥7.48
CN¥6.40
-14.4%
25.0%CN¥8.00CN¥4.80n/a2
Jul ’25CN¥7.68
CN¥7.40
-3.6%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Jun ’25CN¥8.23
CN¥7.40
-10.1%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
May ’25CN¥8.53
CN¥7.40
-13.2%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Apr ’25CN¥8.88
CN¥7.40
-16.7%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Mar ’25CN¥9.65
CN¥7.40
-23.3%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Feb ’25CN¥7.06
CN¥7.40
+4.8%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Jan ’25CN¥9.01
CN¥7.40
-17.9%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Dec ’24CN¥9.02
CN¥11.97
+32.7%
56.8%CN¥21.10CN¥4.80CN¥13.403
Nov ’24CN¥8.93
CN¥12.63
+41.5%
52.8%CN¥21.10CN¥4.80CN¥9.333
Oct ’24CN¥9.83
CN¥12.53
+27.5%
54.2%CN¥21.10CN¥4.50CN¥8.813
Sep ’24CN¥11.06
CN¥12.53
+13.3%
54.2%CN¥21.10CN¥4.50CN¥7.003
Aug ’24CN¥11.94
CN¥12.53
+5.0%
54.2%CN¥21.10CN¥4.50CN¥7.483
Jul ’24CN¥12.54
CN¥12.53
-0.05%
54.2%CN¥21.10CN¥4.50CN¥7.683
Jun ’24CN¥14.51
CN¥12.20
-15.9%
56.0%CN¥21.10CN¥4.50CN¥8.233
May ’24CN¥15.97
CN¥7.63
-52.2%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥8.533
Apr ’24CN¥17.45
CN¥7.63
-56.3%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥8.883
Mar ’24CN¥11.31
CN¥7.63
-32.5%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥9.653
Feb ’24CN¥7.19
CN¥7.63
+6.2%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥7.063
Jan ’24CN¥6.54
CN¥7.63
+16.7%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥9.013
Dec ’23CN¥7.01
CN¥7.93
+13.2%
33.6%CN¥11.00CN¥4.50CN¥9.023

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 20:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

360 Security Technology Inc. wird von 37 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alicia YapBarclays
Vey-Sern LingBNP Paribas Securities (Asia)
Yuan MaBOCOM International Securities Limited