Oracle Corporation

BMV:ORCL * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$15.5t

Oracle Valuierung

Ist ORCL * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORCL *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Mex$2.22k
Fair Value
144.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
37
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ORCL * (MX$5429.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$2223.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORCL * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORCL * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORCL * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORCL *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORCL * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORCL *'s PE?
PE-Verhältnis67.1x
ErgebnisUS$12.44b
MarktanteilUS$835.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORCL * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORCL * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt76.4x
MSFT Microsoft
37.3x12.66%US$3.8t
NOW ServiceNow
111x21.19%US$184.4b
PANW Palo Alto Networks
124.5x17.19%US$141.2b
FTNT Fortinet
32.8x8.80%US$63.6b
ORCL * Oracle
67.1x24.37%Mex$835.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORCL * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (76.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORCL * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

32 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ORCL * 67.1xBranchendurchschnittswert 30.9xNo. of Companies91PE020406080100+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORCL * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.1x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (30.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORCL * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORCL * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORCL * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORCL * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$5,429.45
Mex$6,177.66
+13.78%
15.49%Mex$7,696.13Mex$3,248.01n/a37
Oct ’26Mex$5,320.18
Mex$6,060.46
+13.91%
15.66%Mex$7,326.72Mex$3,208.06n/a35
Sep ’26Mex$4,198.00
Mex$4,630.65
+10.31%
17.38%Mex$6,116.08Mex$3,293.27n/a34
Aug ’26Mex$4,628.00
Mex$4,383.88
-5.27%
15.63%Mex$5,842.56Mex$3,245.87n/a35
Jul ’26Mex$4,130.00
Mex$4,057.59
-1.75%
10.71%Mex$4,682.93Mex$3,184.39n/a35
Jun ’26Mex$3,197.70
Mex$3,430.92
+7.29%
14.79%Mex$4,738.48Mex$2,504.07n/a34
May ’26Mex$2,735.01
Mex$3,487.76
+27.52%
14.79%Mex$4,816.98Mex$2,545.56n/a34
Apr ’26Mex$2,881.82
Mex$3,789.46
+31.50%
12.77%Mex$5,034.96Mex$2,763.09n/a34
Mar ’26Mex$3,360.00
Mex$3,987.89
+18.69%
12.35%Mex$4,646.69Mex$2,661.10n/a32
Feb ’26Mex$3,522.00
Mex$4,014.80
+13.99%
12.13%Mex$4,664.99Mex$2,671.58n/a32
Jan ’26Mex$3,459.99
Mex$3,996.01
+15.49%
10.48%Mex$4,472.71Mex$2,846.27n/a30
Dec ’25Mex$3,673.81
Mex$3,726.38
+1.43%
12.33%Mex$4,346.88Mex$2,843.75n/a29
Nov ’25Mex$3,455.00
Mex$3,570.68
+3.35%
14.90%Mex$4,274.33Mex$2,157.14n/a30
Oct ’25Mex$3,330.52
Mex$3,472.20
+4.25%
15.28%Mex$4,134.48Mex$2,126.30Mex$5,320.1828
Sep ’25Mex$2,775.00
Mex$2,953.52
+6.43%
13.55%Mex$3,470.72Mex$1,943.60Mex$4,198.0027
Aug ’25Mex$2,585.00
Mex$2,671.27
+3.34%
13.55%Mex$3,139.05Mex$1,757.87Mex$4,628.0027
Jul ’25Mex$2,636.00
Mex$2,712.79
+2.91%
13.96%Mex$3,211.79Mex$1,798.60Mex$4,130.0027
Jun ’25Mex$1,973.50
Mex$2,290.15
+16.04%
13.00%Mex$2,670.54Mex$1,402.04Mex$3,197.7028
May ’25Mex$1,951.71
Mex$2,340.01
+19.90%
12.80%Mex$2,731.86Mex$1,434.22Mex$2,735.0129
Apr ’25Mex$2,079.23
Mex$2,283.12
+9.81%
12.80%Mex$2,665.44Mex$1,399.36Mex$2,881.8229
Mar ’25Mex$1,930.00
Mex$2,121.28
+9.91%
12.47%Mex$2,559.99Mex$1,433.59Mex$3,360.0030
Feb ’25Mex$1,973.04
Mex$2,135.77
+8.25%
12.54%Mex$2,578.17Mex$1,426.59Mex$3,522.0030
Jan ’25Mex$1,790.00
Mex$2,093.29
+16.94%
13.59%Mex$2,536.85Mex$1,403.72Mex$3,459.9929
Dec ’24Mex$2,006.03
Mex$2,215.25
+10.43%
13.93%Mex$2,604.54Mex$1,319.63Mex$3,673.8129
Nov ’24Mex$1,892.50
Mex$2,310.74
+22.10%
13.76%Mex$2,708.03Mex$1,372.07Mex$3,455.0030
Oct ’24Mex$1,845.00
Mex$2,247.58
+21.82%
12.67%Mex$2,610.35Mex$1,322.57Mex$3,330.5230
Mex$6.17k
Fair Value
12.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
37
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/13 08:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/08/31
Jährliche Einnahmen2025/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Oracle Corporation wird von 74 Analysten beobachtet. 41 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird