Kinaxis Valuierung
Ist KXS N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KXS N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KXS N (MX$2217.93) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1679.24) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KXS N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KXS N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KXS N kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KXS N's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 10.3x |
| Vertrieb | US$366.89m |
| Marktanteil | US$3.78b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 80.5x |
| PEG-Verhältnis | 6.5x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von KXS N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.3x | ||
AGYS Agilysys | 14.9x | 19.6% | US$3.8b |
BL BlackLine | 6.1x | 8.3% | US$3.9b |
ALKT Alkami Technology | 13.4x | 21.9% | US$4.1b |
AVPT AvePoint | 10.8x | 17.6% | US$3.5b |
KXS N Kinaxis | 10.3x | 15.5% | Mex$5.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KXS N ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KXS N zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?
| 245 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 245 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: KXS N ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.3x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KXS N zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 10.3x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KXS N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.