Asana, Inc.

NYSE:ASAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.6b

Asana Valuierung

Ist ASAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASAN ($19.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($15.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASAN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ASAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASAN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ASAN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.4x
VertriebUS$706.68m
MarktanteilUS$4.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ASAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ASAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.5x
INTA Intapp
11.2x13.8%US$5.0b
FRSH Freshworks
7x12.4%US$4.9b
IDCC InterDigital
6.9x-13.8%US$4.9b
ZETA Zeta Global Holdings
4.9x15.8%US$4.3b
ASAN Asana
6.4x11.2%US$4.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ASAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASAN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

70 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$2.02b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$684.26m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$460.41m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$348.86m
ASAN 6.4xBranchendurchschnittswert 5.4xNo. of Companies70PS048121620+
70 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ASAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.4x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASAN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASAN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.4x
Faires PS Verhältnis7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ASAN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.85
US$18.94
-4.6%
24.9%US$30.00US$10.00n/a16
Dec ’25US$15.31
US$14.26
-6.8%
19.8%US$21.00US$10.00n/a18
Nov ’25US$12.78
US$14.22
+11.3%
20.4%US$21.00US$10.00n/a17
Oct ’25US$11.17
US$14.16
+26.8%
21.1%US$21.00US$10.00n/a17
Sep ’25US$14.06
US$16.63
+18.3%
24.2%US$27.00US$10.00n/a17
Aug ’25US$14.05
US$16.98
+20.9%
23.5%US$27.00US$10.00n/a17
Jul ’25US$13.99
US$17.13
+22.4%
23.6%US$27.00US$10.00n/a16
Jun ’25US$13.05
US$17.69
+35.5%
22.7%US$27.00US$10.00n/a16
May ’25US$15.34
US$19.58
+27.6%
23.0%US$28.00US$10.00n/a17
Apr ’25US$15.39
US$19.69
+28.0%
22.7%US$28.00US$10.00n/a17
Mar ’25US$20.07
US$20.11
+0.2%
21.5%US$28.00US$10.00n/a16
Feb ’25US$17.54
US$19.79
+12.8%
21.6%US$28.00US$10.00n/a15
Jan ’25US$19.01
US$20.11
+5.8%
22.9%US$28.00US$10.00US$20.2714
Dec ’24US$22.46
US$20.93
-6.8%
23.8%US$30.00US$10.00US$15.3115
Nov ’24US$17.96
US$20.93
+16.6%
23.8%US$30.00US$10.00US$12.7815
Oct ’24US$18.31
US$22.83
+24.7%
23.9%US$30.00US$10.00US$11.1712
Sep ’24US$21.63
US$23.38
+8.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0613
Aug ’24US$24.41
US$23.38
-4.2%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0513
Jul ’24US$22.04
US$23.38
+6.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$13.9913
Jun ’24US$22.85
US$22.00
-3.7%
25.3%US$30.00US$10.00US$13.0513
May ’24US$16.15
US$22.54
+39.6%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3413
Apr ’24US$21.13
US$22.54
+6.7%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3913
Mar ’24US$14.71
US$18.77
+27.6%
28.4%US$30.00US$10.00US$20.0713
Feb ’24US$16.62
US$18.77
+12.9%
28.4%US$30.00US$10.00US$17.5413
Jan ’24US$13.77
US$20.15
+46.4%
25.7%US$30.00US$12.00US$19.0113

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 03:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Asana, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael FunkBofA Global Research