Asana, Inc.

NYSE:ASAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

Asana Valuierung

Ist ASAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASAN ($15.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($17.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASAN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASAN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ASAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASAN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ASAN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.2x
VertriebUS$689.30m
MarktanteilUS$3.59b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ASAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ASAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.2x
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
DV DoubleVerify Holdings
5.3x12.9%US$3.4b
ALKT Alkami Technology
13x21.9%US$4.1b
AVPT AvePoint
11x17.6%US$3.5b
ASAN Asana
5.2x12.6%US$3.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ASAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASAN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
ASAN 5.2xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ASAN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASAN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASAN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.2x
Faires PS Verhältnis6.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ASAN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.74
US$14.26
-9.4%
19.8%US$21.00US$10.00n/a18
Nov ’25US$12.78
US$14.22
+11.3%
20.4%US$21.00US$10.00n/a17
Oct ’25US$11.17
US$14.16
+26.8%
21.1%US$21.00US$10.00n/a17
Sep ’25US$14.06
US$16.63
+18.3%
24.2%US$27.00US$10.00n/a17
Aug ’25US$14.05
US$16.98
+20.9%
23.5%US$27.00US$10.00n/a17
Jul ’25US$13.99
US$17.13
+22.4%
23.6%US$27.00US$10.00n/a16
Jun ’25US$13.05
US$17.69
+35.5%
22.7%US$27.00US$10.00n/a16
May ’25US$15.34
US$19.58
+27.6%
23.0%US$28.00US$10.00n/a17
Apr ’25US$15.39
US$19.69
+28.0%
22.7%US$28.00US$10.00n/a17
Mar ’25US$20.07
US$20.11
+0.2%
21.5%US$28.00US$10.00n/a16
Feb ’25US$17.54
US$19.79
+12.8%
21.6%US$28.00US$10.00n/a15
Jan ’25US$19.01
US$20.11
+5.8%
22.9%US$28.00US$10.00n/a14
Dec ’24US$22.46
US$20.93
-6.8%
23.8%US$30.00US$10.00n/a15
Nov ’24US$17.96
US$20.93
+16.6%
23.8%US$30.00US$10.00US$12.7815
Oct ’24US$18.31
US$22.83
+24.7%
23.9%US$30.00US$10.00US$11.1712
Sep ’24US$21.63
US$23.38
+8.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0613
Aug ’24US$24.41
US$23.38
-4.2%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0513
Jul ’24US$22.04
US$23.38
+6.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$13.9913
Jun ’24US$22.85
US$22.00
-3.7%
25.3%US$30.00US$10.00US$13.0513
May ’24US$16.15
US$22.54
+39.6%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3413
Apr ’24US$21.13
US$22.54
+6.7%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3913
Mar ’24US$14.71
US$18.77
+27.6%
28.4%US$30.00US$10.00US$20.0713
Feb ’24US$16.62
US$18.77
+12.9%
28.4%US$30.00US$10.00US$17.5413
Jan ’24US$13.77
US$20.15
+46.4%
25.7%US$30.00US$12.00US$19.0113
Dec ’23US$18.08
US$25.64
+41.8%
28.0%US$43.00US$15.00US$22.4614
Nov ’23US$20.42
US$26.84
+31.4%
24.1%US$43.00US$15.00US$17.9614

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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