HubSpot Valuierung
Ist HUBS * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HUBS *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HUBS * (MX$15200) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$10604.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HUBS * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUBS * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HUBS * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HUBS *'s PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 15x |
| Vertrieb | US$2.51b |
| Marktanteil | US$37.68b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 14.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -638.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von HUBS * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.3x | ||
SPLK Splunk | 6.3x | 10.9% | US$26.4b |
WTC WiseTech Global | 39.8x | 19.1% | AU$41.4b |
DDOG Datadog | 20.4x | 18.1% | US$52.4b |
DSY Dassault Systèmes | 7x | 7.9% | €42.5b |
HUBS * HubSpot | 15x | 14.6% | Mex$37.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HUBS * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HUBS * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?
| 246 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 246 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: HUBS * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (15x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HUBS * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 15x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HUBS * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$15,200.00 | Mex$14,341.55 -5.6% | 6.0% | Mex$15,787.04 | Mex$12,852.27 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$12,528.20 0% | 8.2% | Mex$14,725.93 | Mex$10,086.25 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$11,879.49 0% | 8.4% | Mex$14,082.72 | Mex$9,645.70 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$11,680.08 0% | 8.4% | Mex$13,870.51 | Mex$9,500.35 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$9,114.50 | Mex$12,022.53 +31.9% | 9.9% | Mex$13,688.38 | Mex$8,625.55 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$12,329.52 0% | 8.5% | Mex$14,121.70 | Mex$9,574.03 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$10,930.20 | Mex$11,206.11 +2.5% | 8.3% | Mex$12,798.85 | Mex$8,677.19 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | Mex$11,907.20 0% | 8.4% | Mex$13,616.00 | Mex$8,850.40 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$11,509.49 0% | 8.1% | Mex$13,344.80 | Mex$8,674.12 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | Mex$10,440.28 | Mex$11,854.10 +13.5% | 7.1% | Mex$13,694.40 | Mex$10,150.97 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$10,683.00 | Mex$10,236.03 -4.2% | 9.1% | Mex$11,960.55 | Mex$8,628.68 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,801.09 0% | 9.0% | Mex$11,274.85 | Mex$8,065.60 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | Mex$8,470.00 | Mex$9,743.97 +15.0% | 7.8% | Mex$11,529.43 | Mex$8,247.71 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$10,334.31 0% | 7.0% | Mex$11,720.49 | Mex$8,549.90 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | Mex$8,657.40 | Mex$10,192.21 +17.7% | 7.1% | Mex$11,866.01 | Mex$8,195.23 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$9,911.67 0% | 7.5% | Mex$11,282.96 | Mex$8,205.79 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$9,147.82 0% | 10.5% | Mex$10,632.69 | Mex$7,451.26 | Mex$9,114.50 | 28 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$8,594.25 0% | 8.2% | Mex$10,377.27 | Mex$7,314.00 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$8,770.29 0% | 7.2% | Mex$10,170.83 | Mex$7,517.57 | Mex$10,930.20 | 28 |
| May ’24 | n/a | Mex$8,188.18 0% | 5.7% | Mex$8,989.95 | Mex$7,191.96 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$8,132.26 0% | 5.4% | Mex$9,011.20 | Mex$7,208.96 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$8,012.47 0% | 9.1% | Mex$9,051.45 | Mex$5,068.81 | Mex$10,440.28 | 28 |
| Feb ’24 | Mex$6,741.60 | Mex$7,009.94 +4.0% | 10.3% | Mex$8,927.72 | Mex$5,262.66 | Mex$10,683.00 | 28 |
| Jan ’24 | Mex$5,254.04 | Mex$7,422.61 +41.3% | 10.5% | Mex$9,403.77 | Mex$5,543.27 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$7,261.58 0% | 10.5% | Mex$9,173.53 | Mex$5,407.56 | Mex$8,470.00 | 28 |
| Nov ’23 | Mex$5,831.00 | Mex$7,858.09 +34.8% | 13.4% | Mex$9,907.20 | Mex$5,548.03 | n/a | 26 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.