Elastic N.V.

BMV:ESTC N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$212.0b

Elastic Valuierung

Ist ESTC N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESTC N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ESTC N (MX$1851.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1213.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESTC N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESTC N zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ESTC N's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag8.8x
Unternehmenswert/EBITDA-106.1x
PEG-Verhältnis-7.5x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ESTC N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ESTC N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
DT Dynatrace
9.3x13.7%US$13.3b
XRO Xero
13.1x13.5%AU$20.8b
DOCU DocuSign
3.9x5.8%US$11.0b
NEM Nemetschek
12.2x12.7%€10.6b
ESTC N Elastic
9.1x15.7%Mex$11.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ESTC N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESTC N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ESTC N ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.2x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESTC N zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESTC N PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ESTC N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ESTC N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$1,976.05
Mex$2,343.10
+18.6%
12.0%Mex$2,853.57Mex$1,693.73n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,151.56
0%
11.5%Mex$2,460.03Mex$1,560.84n/a22
May ’25Mex$1,774.65
Mex$2,228.72
+25.6%
14.4%Mex$3,109.98Mex$1,546.58n/a22
Apr ’25n/a
Mex$2,228.72
0%
14.4%Mex$3,109.98Mex$1,546.58n/a22
Mar ’25Mex$2,285.00
Mex$2,239.49
-2.0%
15.9%Mex$3,148.44Mex$1,565.71n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,910.94
0%
16.9%Mex$2,410.20Mex$1,153.45n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,781.71
0%
15.0%Mex$2,254.38Mex$1,153.00n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,709.22
0%
12.3%Mex$2,063.64Mex$1,152.20n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,500.66
0%
10.9%Mex$1,824.56Mex$1,222.46n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,400.46
0%
9.3%Mex$1,586.22Mex$1,167.88n/a21
Sep ’24n/a
Mex$1,338.82
0%
10.1%Mex$1,538.22Mex$1,025.48n/a21
Aug ’24n/a
Mex$1,307.97
0%
10.6%Mex$1,548.91Mex$1,032.61n/a20
Jul ’24n/a
Mex$1,307.97
0%
10.6%Mex$1,548.91Mex$1,032.61Mex$1,976.0520
Jun ’24n/a
Mex$1,266.06
0%
13.7%Mex$1,614.91Mex$965.44n/a19
May ’24n/a
Mex$1,258.97
0%
12.2%Mex$1,528.29Mex$988.89Mex$1,774.6519
Apr ’24n/a
Mex$1,256.63
0%
13.5%Mex$1,526.35Mex$897.85n/a20
Mar ’24n/a
Mex$1,298.82
0%
16.5%Mex$1,756.65Mex$914.92Mex$2,285.0020
Feb ’24Mex$1,115.02
Mex$1,347.81
+20.9%
19.1%Mex$1,880.32Mex$940.16n/a20
Jan ’24Mex$965.80
Mex$1,495.12
+54.8%
17.1%Mex$1,963.90Mex$1,021.23n/a20
Dec ’23n/a
Mex$1,546.29
0%
22.5%Mex$2,605.18Mex$996.10n/a18
Nov ’23n/a
Mex$1,979.35
0%
17.2%Mex$3,071.23Mex$1,446.45n/a19
Oct ’23n/a
Mex$2,077.89
0%
15.5%Mex$3,096.85Mex$1,598.38n/a17
Sep ’23n/a
Mex$2,068.55
0%
16.3%Mex$3,100.47Mex$1,600.24n/a17
Aug ’23n/a
Mex$1,991.85
0%
14.8%Mex$2,546.74Mex$1,324.30n/a17
Jul ’23Mex$1,362.43
Mex$1,953.61
+43.4%
18.5%Mex$2,691.20Mex$1,295.76n/a17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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