Dynatrace, Inc.

BMV:DT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$325.1b

Dynatrace Valuierung

Ist DT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DT (MX$1194.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1395.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DT's PE?
PE-Verhältnis97.9x
ErgebnisUS$163.26m
MarktanteilUS$15.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72.6x
XRO Xero
130.3x26.6%AU$25.4b
MANH Manhattan Associates
78.8x10.1%US$17.2b
SGE Sage Group
40.2x12.5%UK£13.0b
BSY Bentley Systems
41.3x7.9%US$14.9b
DT Dynatrace
97.9x20.7%Mex$16.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (97.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

35 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DT 97.9xBranchendurchschnittswert 31.8xNo. of Companies81PE020406080100+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (97.9x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis97.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$1,265.92
0%
7.5%Mex$1,426.81Mex$1,059.92n/a30
Dec ’25n/a
Mex$1,271.76
0%
6.9%Mex$1,401.98Mex$1,072.10n/a31
Nov ’25n/a
Mex$1,183.52
0%
9.6%Mex$1,371.73Mex$907.76n/a30
Oct ’25n/a
Mex$1,130.58
0%
9.1%Mex$1,339.76Mex$886.61n/a29
Sep ’25n/a
Mex$1,064.14
0%
8.9%Mex$1,267.89Mex$839.04n/a29
Aug ’25n/a
Mex$1,062.65
0%
9.3%Mex$1,266.30Mex$837.99n/a29
Jul ’25n/a
Mex$1,049.69
0%
8.9%Mex$1,244.09Mex$823.30n/a29
Jun ’25Mex$775.14
Mex$966.17
+24.6%
7.6%Mex$1,133.52Mex$833.47n/a29
May ’25n/a
Mex$1,065.10
0%
8.9%Mex$1,284.51Mex$856.34n/a31
Apr ’25n/a
Mex$1,049.86
0%
8.7%Mex$1,247.36Mex$831.58n/a31
Mar ’25n/a
Mex$1,084.66
0%
8.6%Mex$1,278.56Mex$852.38n/a31
Feb ’25n/a
Mex$1,034.43
0%
10.5%Mex$1,204.61Mex$757.18n/a28
Jan ’25n/a
Mex$965.98
0%
10.9%Mex$1,104.26Mex$645.57n/a28
Dec ’24n/a
Mex$964.15
0%
10.5%Mex$1,125.06Mex$657.73n/a27
Nov ’24n/a
Mex$1,001.66
0%
11.4%Mex$1,171.94Mex$685.13n/a27
Oct ’24n/a
Mex$976.34
0%
10.7%Mex$1,141.09Mex$667.10n/a26
Sep ’24n/a
Mex$926.31
0%
11.5%Mex$1,089.39Mex$636.88n/a26
Aug ’24n/a
Mex$916.58
0%
11.9%Mex$1,095.98Mex$640.73n/a25
Jul ’24n/a
Mex$891.19
0%
10.2%Mex$1,026.72Mex$650.26n/a25
Jun ’24n/a
Mex$936.35
0%
10.3%Mex$1,078.67Mex$683.16Mex$775.1424
May ’24n/a
Mex$861.68
0%
9.8%Mex$989.06Mex$683.35n/a24
Apr ’24n/a
Mex$893.74
0%
9.9%Mex$1,024.07Mex$707.54n/a24
Mar ’24n/a
Mex$877.25
0%
10.9%Mex$1,009.57Mex$697.52n/a23
Feb ’24n/a
Mex$850.25
0%
13.6%Mex$1,024.16Mex$651.74n/a23
Jan ’24n/a
Mex$837.82
0%
11.9%Mex$1,060.51Mex$687.37n/a23
Dec ’23n/a
Mex$845.10
0%
11.5%Mex$1,061.06Mex$687.73n/a22

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 02:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/05 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dynatrace, Inc. wird von 45 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays