Descartes Systems Group Valuierung
Ist DSG N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DSG N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DSG N (MX$1264.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$631.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DSG N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DSG N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DSG N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DSG N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 66.2x |
| Ergebnis | US$102.24m |
| Marktanteil | US$6.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 13.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 32.3x |
| PEG-Verhältnis | 4.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DSG N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 74.5x | ||
TNE Technology One | 84x | 16.1% | AU$9.9b |
SPSC SPS Commerce | 92.5x | 12.0% | US$7.1b |
TOI Topicus.com | 79.1x | n/a | CA$9.7b |
600570 Hundsun Technologies | 42.1x | 17.6% | CN¥53.2b |
DSG N Descartes Systems Group | 66.2x | 14.3% | Mex$9.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DSG N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (74.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DSG N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?
| 34 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 34 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DSG N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.2x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DSG N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 66.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DSG N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.