United Microelectronics Valuierung
Ist UMC N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von UMC N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: UMC N (MX$164.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$484.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: UMC N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UMC N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da UMC N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist UMC N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11x |
| Ergebnis | NT$50.61b |
| Marktanteil | NT$556.89b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von UMC N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.5x | ||
603501 Will Semiconductor | 46.5x | 32.8% | CN¥119.1b |
3711 ASE Technology Holding | 20.9x | 32.9% | NT$679.1b |
GFS GlobalFoundries | 31.9x | 22.5% | US$23.7b |
SWKS Skyworks Solutions | 22.9x | 10.8% | US$13.7b |
UMC N United Microelectronics | 11x | 8.0% | Mex$556.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UMC N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von UMC N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?
| 14 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 14 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: UMC N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Semiconductor (31.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von UMC N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UMC N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Intel
US$105.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$501.00
7D
0.4%
1Y
-32.7%
NXP Semiconductors
US$57.5b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,600.00
7D
-1.3%
1Y
33.6%