ASML Holding Valuierung
Ist ASML N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ASML N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ASML N (MX$19630) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$10457.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ASML N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASML N zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ASML N's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €375.07b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 14.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 41.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ASML N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 38x | ||
AMAT Applied Materials | 26.9x | 7.9% | US$195.4b |
KLAC KLA | 42.7x | 18.3% | US$111.0b |
LRCX Lam Research | 38.4x | 16.9% | US$139.2b |
8035 Tokyo Electron | 44.1x | 18.3% | JP¥16.1t |
ASML N ASML Holding | 53.3x | 20.4% | Mex$375.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASML N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ASML N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ASML N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.4x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (33.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ASML N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 53.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ASML N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$18,200.00 | Mex$19,845.15 +9.0% | 15.9% | Mex$25,517.67 | Mex$12,445.25 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | Mex$16,062.28 | Mex$17,964.24 +11.8% | 15.4% | Mex$22,751.40 | Mex$11,465.98 | n/a | 32 |
| May ’25 | Mex$15,983.58 | Mex$18,353.84 +14.8% | 15.7% | Mex$23,263.23 | Mex$11,723.93 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | Mex$15,910.50 | Mex$15,856.97 -0.3% | 17.0% | Mex$22,734.04 | Mex$11,457.23 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | Mex$16,515.00 | Mex$15,655.45 -5.2% | 14.2% | Mex$19,695.08 | Mex$11,754.11 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | Mex$14,794.00 | Mex$15,066.71 +1.8% | 15.5% | Mex$19,534.46 | Mex$9,562.58 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | Mex$12,916.00 | Mex$13,163.88 +1.9% | 14.5% | Mex$17,854.01 | Mex$8,269.22 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | Mex$11,843.00 | Mex$13,006.53 +9.8% | 14.0% | Mex$17,767.43 | Mex$8,229.12 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | Mex$10,621.94 | Mex$13,198.25 +24.3% | 13.6% | Mex$18,175.38 | Mex$8,418.07 | n/a | 34 |
| Oct ’24 | Mex$10,344.30 | Mex$13,304.98 +28.6% | 14.2% | Mex$17,506.55 | Mex$8,108.30 | n/a | 33 |
| Sep ’24 | Mex$11,397.95 | Mex$13,414.20 +17.7% | 14.0% | Mex$17,387.69 | Mex$8,053.24 | n/a | 31 |
| Aug ’24 | Mex$11,933.03 | Mex$13,688.36 +14.7% | 12.6% | Mex$17,470.32 | Mex$8,091.52 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | Mex$12,349.54 | Mex$13,478.52 +9.1% | 12.1% | Mex$16,177.96 | Mex$8,219.75 | Mex$18,200.00 | 28 |
| Jun ’24 | Mex$12,712.04 | Mex$13,701.32 +7.8% | 10.0% | Mex$16,373.27 | Mex$10,587.80 | Mex$16,062.28 | 28 |
| May ’24 | Mex$11,469.83 | Mex$14,382.37 +25.4% | 9.9% | Mex$17,192.23 | Mex$11,117.38 | Mex$15,983.58 | 28 |
| Apr ’24 | Mex$12,307.31 | Mex$14,066.57 +14.3% | 11.6% | Mex$16,990.59 | Mex$8,632.63 | Mex$15,910.50 | 29 |
| Mar ’24 | Mex$11,740.52 | Mex$14,427.56 +22.9% | 9.2% | Mex$17,255.66 | Mex$11,158.39 | Mex$16,515.00 | 29 |
| Feb ’24 | Mex$12,288.97 | Mex$14,667.77 +19.4% | 9.2% | Mex$17,631.12 | Mex$11,401.18 | Mex$14,794.00 | 29 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$14,744.77 0% | 11.2% | Mex$18,173.15 | Mex$10,177.80 | Mex$12,916.00 | 27 |
| Dec ’23 | Mex$11,346.11 | Mex$13,834.29 +21.9% | 10.9% | Mex$17,339.87 | Mex$9,711.13 | Mex$11,843.00 | 26 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$12,539.09 0% | 14.9% | Mex$15,188.55 | Mex$8,876.42 | Mex$10,621.94 | 26 |
| Oct ’23 | Mex$8,828.55 | Mex$13,377.38 +51.5% | 18.2% | Mex$18,062.28 | Mex$9,148.94 | Mex$10,344.30 | 26 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$13,860.60 0% | 18.4% | Mex$18,614.94 | Mex$9,105.13 | Mex$11,397.95 | 27 |
| Aug ’23 | Mex$11,521.83 | Mex$13,880.85 +20.5% | 22.9% | Mex$19,155.64 | Mex$4,247.56 | Mex$11,933.03 | 28 |
| Jul ’23 | Mex$9,700.00 | Mex$15,217.07 +56.9% | 21.6% | Mex$20,264.70 | Mex$4,306.25 | Mex$12,349.54 | 28 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.