Roche Holding AG

BMV:ROG N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$4.7t

Roche Holding Valuierung

Ist ROG N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROG N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ROG N (MX$5833.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$12887.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ROG N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROG N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ROG N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ROG N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ROG N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ROG N's PE?
PE-Verhältnis19x
ErgebnisCHF 10.62b
MarktanteilCHF 204.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ROG N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ROG N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15x19.8%Mex$24.9b
NOVN Novartis
17.6x7.0%CHF 183.8b
MRK Merck
21.1x15.6%US$250.9b
AZN AstraZeneca
31.4x18.4%UK£162.4b
ROG N Roche Holding
19x11.1%Mex$204.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROG N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROG N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Pharmaceuticals?

25 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROG N 19.0xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies75PE01632486480+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ROG N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Pharmaceuticals (8.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROG N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROG N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ROG N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROG N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$7,073.49
0%
17.1%Mex$10,241.90Mex$5,120.95n/a17
Nov ’25Mex$6,476.15
Mex$7,002.26
+8.1%
17.0%Mex$10,096.59Mex$5,071.35n/a17
Oct ’25n/a
Mex$6,999.58
0%
17.3%Mex$10,198.07Mex$5,099.03n/a18
Sep ’25Mex$6,563.60
Mex$6,922.20
+5.5%
17.1%Mex$10,302.58Mex$5,151.29n/a19
Aug ’25n/a
Mex$6,107.65
0%
17.1%Mex$9,339.67Mex$4,669.84n/a19
Jul ’25Mex$5,128.00
Mex$5,665.45
+10.5%
20.4%Mex$8,704.22Mex$4,270.76n/a19
Jun ’25Mex$4,383.24
Mex$5,220.95
+19.1%
20.5%Mex$8,051.72Mex$3,950.61n/a19
May ’25Mex$4,000.08
Mex$5,181.09
+29.5%
20.6%Mex$7,924.38Mex$3,888.13n/a18
Apr ’25Mex$4,107.16
Mex$5,171.88
+25.9%
19.9%Mex$7,796.13Mex$3,861.29n/a18
Mar ’25Mex$4,495.00
Mex$5,495.29
+22.3%
19.3%Mex$8,234.84Mex$4,078.58n/a18
Feb ’25Mex$4,639.74
Mex$5,936.48
+27.9%
19.5%Mex$8,964.48Mex$4,482.24n/a18
Jan ’25n/a
Mex$6,078.83
0%
19.6%Mex$9,342.75Mex$4,453.64n/a19
Dec ’24Mex$4,715.21
Mex$6,089.39
+29.1%
18.7%Mex$9,336.84Mex$4,450.83n/a18
Nov ’24Mex$4,696.27
Mex$6,101.64
+29.9%
18.7%Mex$9,355.63Mex$4,459.78Mex$6,476.1518
Oct ’24n/a
Mex$5,980.98
0%
17.2%Mex$9,120.94Mex$4,770.37n/a18
Sep ’24Mex$4,858.03
Mex$6,198.57
+27.6%
16.6%Mex$9,212.74Mex$4,825.75Mex$6,563.6019
Aug ’24Mex$5,197.49
Mex$6,295.08
+21.1%
16.1%Mex$9,198.33Mex$4,816.08n/a20
Jul ’24Mex$5,263.59
Mex$6,238.72
+18.5%
16.0%Mex$8,681.62Mex$4,754.76Mex$5,128.0019
Jun ’24Mex$5,565.11
Mex$6,497.74
+16.8%
15.9%Mex$8,890.06Mex$4,868.92Mex$4,383.2421
May ’24n/a
Mex$6,748.93
0%
15.3%Mex$9,052.41Mex$5,029.12Mex$4,000.0822
Apr ’24Mex$5,167.94
Mex$6,892.12
+33.4%
15.3%Mex$9,013.76Mex$5,007.64Mex$4,107.1623
Mar ’24Mex$5,321.44
Mex$6,738.62
+26.6%
13.9%Mex$8,667.20Mex$4,815.11Mex$4,495.0024
Feb ’24Mex$5,830.34
Mex$7,199.39
+23.5%
13.3%Mex$9,432.57Mex$5,375.55Mex$4,639.7424
Jan ’24Mex$6,227.14
Mex$7,889.46
+26.7%
11.0%Mex$9,567.45Mex$6,378.30n/a24
Dec ’23Mex$6,319.05
Mex$7,671.03
+21.4%
10.6%Mex$9,234.13Mex$6,156.09Mex$4,715.2124
Nov ’23Mex$6,295.93
Mex$7,495.51
+19.1%
10.5%Mex$8,987.63Mex$5,991.75Mex$4,696.2724

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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