IQVIA Holdings Valuierung
Ist IQV * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IQV *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IQV * (MX$4400) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$6509.03) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IQV * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IQV * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da IQV * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist IQV *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.7x |
| Ergebnis | US$1.41b |
| Marktanteil | US$34.67b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von IQV * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 41.4x | ||
A Agilent Technologies | 25.8x | 4.1% | US$36.5b |
LONN Lonza Group | 64x | 23.9% | CHF 36.7b |
MTD Mettler-Toledo International | 31.2x | 7.8% | US$24.9b |
WST West Pharmaceutical Services | 44.5x | 12.7% | US$22.8b |
IQV * IQVIA Holdings | 24.9x | 13.8% | Mex$35.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IQV * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IQV * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Life Sciences?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: IQV * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Life Sciences (33.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IQV * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IQV * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$4,400.00 | Mex$5,186.87 +17.9% | 7.9% | Mex$5,912.69 | Mex$3,975.78 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$4,208.00 | Mex$5,219.21 +24.0% | 8.0% | Mex$5,880.21 | Mex$3,953.94 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$5,404.52 0% | 6.1% | Mex$6,119.32 | Mex$4,746.39 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$5,298.36 0% | 6.1% | Mex$5,976.24 | Mex$4,635.41 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$4,558.60 | Mex$5,078.07 +11.4% | 6.2% | Mex$5,756.90 | Mex$4,465.29 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,981.19 0% | 5.6% | Mex$5,431.42 | Mex$4,437.20 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$4,581.85 0% | 5.5% | Mex$4,979.45 | Mex$4,135.48 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$4,739.67 0% | 5.4% | Mex$5,163.33 | Mex$4,302.78 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,569.09 0% | 5.7% | Mex$5,008.14 | Mex$4,173.45 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | Mex$4,271.58 | Mex$4,678.66 +9.5% | 5.7% | Mex$5,128.23 | Mex$4,273.53 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,245.73 0% | 6.7% | Mex$4,929.52 | Mex$3,791.94 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | Mex$3,902.11 | Mex$4,059.67 +4.0% | 7.4% | Mex$4,635.33 | Mex$3,433.58 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$3,650.00 | Mex$3,947.07 +8.1% | 8.4% | Mex$4,452.30 | Mex$3,267.43 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | Mex$3,185.11 | Mex$4,324.64 +35.8% | 7.3% | Mex$4,720.26 | Mex$3,740.58 | Mex$4,208.00 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$3,572.00 | Mex$4,426.68 +23.9% | 5.7% | Mex$4,933.01 | Mex$3,862.14 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | Mex$3,785.50 | Mex$4,312.27 +13.9% | 5.6% | Mex$4,791.42 | Mex$3,751.29 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | Mex$3,673.00 | Mex$4,254.78 +15.8% | 8.0% | Mex$4,805.47 | Mex$3,372.26 | Mex$4,558.60 | 20 |
| Jul ’24 | Mex$3,787.11 | Mex$4,225.09 +11.6% | 8.1% | Mex$4,882.22 | Mex$3,426.12 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | Mex$3,502.00 | Mex$4,329.38 +23.6% | 8.2% | Mex$5,023.10 | Mex$3,524.98 | n/a | 20 |
| May ’24 | Mex$3,327.97 | Mex$4,409.67 +32.5% | 8.1% | Mex$5,109.65 | Mex$3,585.72 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | Mex$3,545.11 | Mex$4,712.91 +32.9% | 4.6% | Mex$5,194.52 | Mex$4,283.20 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | Mex$3,874.00 | Mex$4,786.49 +23.6% | 4.0% | Mex$5,237.19 | Mex$4,318.38 | Mex$4,271.58 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$4,243.25 | Mex$4,824.51 +13.7% | 5.1% | Mex$5,358.91 | Mex$4,324.74 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$5,035.76 0% | 5.4% | Mex$5,631.69 | Mex$4,544.87 | Mex$3,902.11 | 19 |
| Dec ’23 | Mex$4,167.12 | Mex$4,985.42 +19.6% | 5.6% | Mex$5,570.72 | Mex$4,495.67 | Mex$3,650.00 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$4,150.19 | Mex$5,089.93 +22.6% | 5.8% | Mex$5,620.17 | Mex$4,535.58 | Mex$3,185.11 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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