AstraZeneca PLC

BMV:AZN1 N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$4.6t

AstraZeneca Valuierung

Ist AZN1 N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZN1 N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.72k
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AZN1 N (MX$2873.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3724.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZN1 N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZN1 N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZN1 N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZN1 N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZN1 N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZN1 N's PE?
PE-Verhältnis32.3x
ErgebnisUS$7.04b
MarktanteilUS$227.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZN1 N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZN1 N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.7x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15.8x19.0%Mex$25.8b
MRK Merck
13x7.6%US$216.5b
NOVN Novartis
17.8x7.0%CHF 190.9b
ROG Roche Holding
28.4x14.6%CHF 237.0b
AZN1 N AstraZeneca
32.3x16.5%Mex$179.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZN1 N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZN1 N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Pharmaceuticals?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZN1 N 32.3xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies84PE01632486480+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZN1 N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.3x) mit dem South American Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (8.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZN1 N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZN1 N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AZN1 N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZN1 N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$3,608.16
0%
12.7%Mex$4,793.94Mex$2,779.30n/a20
Feb ’26Mex$2,873.68
Mex$3,550.74
+23.6%
13.6%Mex$4,568.32Mex$2,630.61n/a19
Jan ’26n/a
Mex$3,573.71
0%
13.4%Mex$4,595.15Mex$2,702.38n/a19
Dec ’25n/a
Mex$3,617.28
0%
13.3%Mex$4,656.52Mex$2,725.59n/a19
Nov ’25n/a
Mex$3,736.17
0%
15.3%Mex$5,254.28Mex$2,771.53n/a19
Oct ’25n/a
Mex$3,633.34
0%
14.6%Mex$5,108.60Mex$2,733.38n/a20
Sep ’25n/a
Mex$3,556.74
0%
11.7%Mex$4,446.33Mex$2,784.35n/a21
Aug ’25n/a
Mex$3,357.35
0%
11.6%Mex$4,206.84Mex$2,634.38n/a22
Jul ’25n/a
Mex$3,207.14
0%
12.1%Mex$4,147.04Mex$2,524.12n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,922.91
0%
12.3%Mex$3,818.43Mex$2,331.76n/a22
May ’25n/a
Mex$2,804.55
0%
13.5%Mex$3,747.15Mex$2,234.10n/a20
Apr ’25n/a
Mex$2,681.11
0%
14.9%Mex$3,695.01Mex$1,994.91n/a21
Mar ’25n/a
Mex$2,764.95
0%
14.3%Mex$3,833.05Mex$2,048.29n/a21
Feb ’25n/a
Mex$2,825.47
0%
12.1%Mex$3,725.70Mex$2,336.50Mex$2,873.6821
Jan ’25n/a
Mex$2,815.31
0%
10.4%Mex$3,616.74Mex$2,286.61n/a21
Dec ’24n/a
Mex$2,852.80
0%
10.3%Mex$3,651.71Mex$2,308.72n/a21
Nov ’24n/a
Mex$3,005.43
0%
9.9%Mex$3,896.09Mex$2,443.11n/a22
Oct ’24n/a
Mex$2,960.33
0%
9.3%Mex$3,761.75Mex$2,465.65n/a22
Sep ’24n/a
Mex$2,864.34
0%
10.4%Mex$3,667.48Mex$2,268.01n/a23
Aug ’24n/a
Mex$2,892.08
0%
10.4%Mex$3,743.20Mex$2,277.18n/a23
Jul ’24n/a
Mex$2,905.14
0%
9.6%Mex$3,735.13Mex$2,295.04n/a22
Jun ’24n/a
Mex$2,942.79
0%
9.9%Mex$3,829.80Mex$2,353.21n/a22
May ’24n/a
Mex$2,948.10
0%
10.0%Mex$3,906.40Mex$2,418.94n/a22
Apr ’24n/a
Mex$2,849.43
0%
10.3%Mex$3,739.18Mex$2,218.62n/a23
Mar ’24Mex$2,323.99
Mex$2,815.08
+21.1%
14.1%Mex$3,843.14Mex$1,512.95n/a25
Feb ’24Mex$2,323.99
Mex$2,896.64
+24.6%
15.1%Mex$3,963.50Mex$1,499.74n/a25
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$3.47k
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/20 10:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/29 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AstraZeneca PLC wird von 77 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company