Markel Group Inc.

BMV:MKL * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$451.9b

Markel Group Valuierung

Ist MKL * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MKL *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MKL * (MX$31400) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1163.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MKL * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKL * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MKL * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MKL *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MKL * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MKL *'s PE?
PE-Verhältnis7.8x
ErgebnisUS$2.85b
MarktanteilUS$22.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MKL * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MKL * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
Q * Quálitas Controladora. de
11.6x13.1%Mex$56.0b
ERIE Erie Indemnity
39.7x23.8%US$21.9b
WRB W. R. Berkley
15x4.4%US$23.2b
CINF Cincinnati Financial
7.9x-38.3%US$23.7b
MKL * Markel Group
7.8x-15.5%Mex$22.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MKL * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MKL * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MKL * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Insurance (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MKL * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MKL * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MKL * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MKL * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$34,107.44
0%
9.2%Mex$40,196.24Mex$30,359.70n/a6
Nov ’25Mex$31,400.00
Mex$33,730.30
+7.4%
9.2%Mex$39,751.78Mex$30,024.00n/a6
Oct ’25n/a
Mex$33,668.66
0%
10.2%Mex$39,896.16Mex$28,726.84n/a6
Sep ’25n/a
Mex$32,337.76
0%
10.9%Mex$39,105.73Mex$28,157.70n/a7
Aug ’25n/a
Mex$30,721.88
0%
10.6%Mex$37,281.39Mex$26,844.10n/a7
Jul ’25n/a
Mex$26,472.52
0%
7.1%Mex$29,476.30Mex$24,086.35n/a6
Jun ’25n/a
Mex$26,472.52
0%
7.1%Mex$29,476.30Mex$24,086.35n/a6
May ’25n/a
Mex$24,190.82
0%
5.5%Mex$26,300.32Mex$22,601.84n/a6
Apr ’25n/a
Mex$23,769.41
0%
8.3%Mex$26,735.36Mex$20,887.00n/a6
Mar ’25n/a
Mex$24,203.04
0%
7.5%Mex$26,527.79Mex$21,393.38n/a6
Feb ’25Mex$25,310.00
Mex$25,300.22
-0.04%
9.6%Mex$28,705.32Mex$22,212.45n/a7
Jan ’25n/a
Mex$25,096.82
0%
9.3%Mex$28,362.84Mex$21,916.74n/a7
Dec ’24n/a
Mex$25,096.82
0%
9.3%Mex$28,362.84Mex$21,916.74n/a7
Nov ’24n/a
Mex$28,029.12
0%
8.7%Mex$30,785.13Mex$23,044.87Mex$31,400.006
Oct ’24n/a
Mex$28,029.12
0%
8.7%Mex$30,785.13Mex$23,044.87n/a6
Sep ’24n/a
Mex$26,565.40
0%
8.4%Mex$28,062.05Mex$22,279.56n/a5
Aug ’24n/a
Mex$24,949.21
0%
8.9%Mex$27,862.07Mex$22,120.79n/a4
Jul ’24n/a
Mex$26,080.96
0%
7.9%Mex$28,484.32Mex$23,321.54n/a4
Jun ’24n/a
Mex$26,080.96
0%
7.9%Mex$28,484.32Mex$23,321.54n/a4
May ’24n/a
Mex$26,105.51
0%
9.4%Mex$28,806.08Mex$22,504.75n/a4
Apr ’24n/a
Mex$27,814.16
0%
10.4%Mex$30,773.11Mex$23,671.63n/a4
Mar ’24n/a
Mex$27,814.16
0%
10.4%Mex$30,773.11Mex$23,671.63n/a4
Feb ’24Mex$24,919.40
Mex$27,876.71
+11.9%
10.7%Mex$31,300.16Mex$24,453.25Mex$25,310.004
Jan ’24n/a
Mex$27,876.71
0%
10.7%Mex$31,300.16Mex$24,453.25n/a4
Dec ’23Mex$24,919.42
Mex$26,498.72
+6.3%
11.2%Mex$30,649.12Mex$23,944.63n/a3
Nov ’23n/a
Mex$27,826.27
0%
12.4%Mex$32,553.28Mex$24,476.00n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München

€62.6b

Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.

MUV2 N

€10,860.58

7D

0%

1Y

n/a

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

GCO N

€809.46

7D

0%

1Y

n/a

W. R. Berkley

US$20.5b

An insurance holding company, operates as a commercial lines writers worldwide.

WRB *

US$912.67

7D

0%

1Y

n/a