Quálitas Controladora. de Valuierung
Ist Q * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von Q *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Q * (MX$144.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$222.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: Q * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von Q * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da Q * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist Q *'s PE? | |
---|---|
PE-Verhältnis | 11.7x |
Ergebnis | Mex$4.87b |
Marktanteil | Mex$57.03b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
Unternehmenswert/EBITDA | 7.4x |
PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von Q * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 13.4x | ||
GNP * Grupo Nacional Provincial | 7.9x | n/a | Mex$31.3b |
PLMR Palomar Holdings | 26.4x | 23.4% | US$2.9b |
SNT Santam | 14.5x | 6.8% | R43.3b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 4.9x | 3.2% | US$2.3b |
Q * Quálitas Controladora. de | 11.7x | 13.1% | Mex$57.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Q * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von Q * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Insurance?
0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: Q * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.7x) mit dem South American Insurance Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von Q * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 11.7x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von Q * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$144.36 | Mex$171.75 +19.0% | 14.8% | Mex$210.00 | Mex$138.00 | n/a | 8 |
Nov ’25 | Mex$136.32 | Mex$171.75 +26.0% | 14.8% | Mex$210.00 | Mex$138.00 | n/a | 8 |
Oct ’25 | Mex$153.97 | Mex$178.13 +15.7% | 14.4% | Mex$210.00 | Mex$138.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | Mex$157.88 | Mex$188.43 +19.3% | 9.1% | Mex$210.00 | Mex$165.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | Mex$171.06 | Mex$190.57 +11.4% | 10.7% | Mex$225.00 | Mex$165.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | Mex$189.05 | Mex$186.83 -1.2% | 12.5% | Mex$225.00 | Mex$161.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | Mex$218.68 | Mex$192.20 -12.1% | 15.7% | Mex$230.00 | Mex$160.00 | n/a | 5 |
May ’25 | Mex$224.02 | Mex$187.20 -16.4% | 14.0% | Mex$230.00 | Mex$160.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | Mex$196.12 | Mex$178.10 -9.2% | 17.5% | Mex$230.00 | Mex$133.60 | n/a | 6 |
Mar ’25 | Mex$194.14 | Mex$168.27 -13.3% | 14.4% | Mex$200.00 | Mex$133.60 | n/a | 6 |
Feb ’25 | Mex$189.95 | Mex$165.60 -12.8% | 15.5% | Mex$200.00 | Mex$133.60 | n/a | 6 |
Jan ’25 | Mex$171.58 | Mex$159.93 -6.8% | 12.5% | Mex$190.00 | Mex$133.60 | n/a | 6 |
Dec ’24 | Mex$163.89 | Mex$148.52 -9.4% | 11.9% | Mex$180.00 | Mex$133.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | Mex$148.61 | Mex$136.52 -8.1% | 6.6% | Mex$151.00 | Mex$124.00 | Mex$136.32 | 5 |
Oct ’24 | Mex$130.95 | Mex$124.15 -5.2% | 13.0% | Mex$151.00 | Mex$99.00 | Mex$153.97 | 6 |
Sep ’24 | Mex$133.85 | Mex$124.15 -7.2% | 13.0% | Mex$151.00 | Mex$99.00 | Mex$157.88 | 6 |
Aug ’24 | Mex$122.97 | Mex$124.15 +1.0% | 13.0% | Mex$151.00 | Mex$99.00 | Mex$171.06 | 6 |
Jul ’24 | Mex$127.02 | Mex$119.56 -5.9% | 14.7% | Mex$151.00 | Mex$92.00 | Mex$189.05 | 7 |
Jun ’24 | Mex$117.81 | Mex$108.90 -7.6% | 13.0% | Mex$130.00 | Mex$91.40 | Mex$218.68 | 6 |
May ’24 | Mex$118.85 | Mex$108.90 -8.4% | 13.0% | Mex$130.00 | Mex$91.40 | Mex$224.02 | 6 |
Apr ’24 | Mex$115.29 | Mex$105.57 -8.4% | 15.5% | Mex$130.00 | Mex$80.00 | Mex$196.12 | 6 |
Mar ’24 | Mex$115.49 | Mex$103.40 -10.5% | 15.0% | Mex$130.00 | Mex$80.00 | Mex$194.14 | 6 |
Feb ’24 | Mex$105.43 | Mex$98.23 -6.8% | 12.0% | Mex$110.00 | Mex$75.00 | Mex$189.95 | 6 |
Jan ’24 | Mex$85.92 | Mex$97.07 +13.0% | 13.0% | Mex$110.00 | Mex$75.00 | Mex$171.58 | 6 |
Dec ’23 | Mex$85.18 | Mex$101.77 +19.5% | 16.8% | Mex$129.00 | Mex$75.00 | Mex$163.89 | 7 |
Nov ’23 | Mex$84.24 | Mex$103.43 +22.8% | 16.0% | Mex$129.00 | Mex$75.00 | Mex$148.61 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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