Penumbra Valuierung
Ist PEN * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PEN *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PEN * (MX$4109.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1114.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PEN * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEN * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PEN * kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PEN *'s PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 8.1x |
| Vertrieb | US$1.16b |
| Marktanteil | US$9.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 91x |
| PEG-Verhältnis | 6.1x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von PEN * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.7x | ||
MASI Masimo | 4.5x | 6.0% | US$9.3b |
DEMANT Demant | 2.5x | 6.1% | DKK 58.0b |
COH Cochlear | 8.7x | 8.1% | AU$19.5b |
TFX Teleflex | 2.9x | 5.2% | US$8.9b |
PEN * Penumbra | 8.1x | 12.4% | Mex$9.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PEN * ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PEN * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?
| 135 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 135 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: PEN * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.1x) mit dem Global Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PEN * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 8.1x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PEN * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.