Globus Medical, Inc.

NYSE:GMED Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.2b

Globus Medical Valuierung

Ist GMED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GMED ($82.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($284.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMED wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMED zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GMED profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GMED. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMED durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GMED's PE?
PE-Verhältnis122.9x
ErgebnisUS$91.51m
MarktanteilUS$11.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GMED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GMED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt101.8x
MASI Masimo
115.5x30.0%US$9.1b
SWAV Shockwave Medical
76.9x18.4%US$12.6b
INSP Inspire Medical Systems
170.3x34.0%US$5.6b
PODD Insulet
44.4x2.0%US$18.0b
GMED Globus Medical
122.9x49.5%US$11.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GMED ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (122.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (101.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.04m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.65m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GMED 122.9xBranchendurchschnittswert 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GMED ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (122.9x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (35.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMED zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMED PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis122.9x
Faires PE Verhältnis61.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GMED ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (122.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (61.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GMED und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$82.63
US$94.23
+14.0%
9.0%US$115.00US$80.00n/a13
Dec ’25US$85.61
US$90.54
+5.8%
7.8%US$100.00US$80.00n/a13
Nov ’25US$74.88
US$79.54
+6.2%
12.6%US$100.00US$55.00n/a13
Oct ’25US$70.40
US$79.31
+12.7%
12.7%US$100.00US$55.00n/a13
Sep ’25US$72.70
US$79.31
+9.1%
12.7%US$100.00US$55.00n/a13
Aug ’25US$70.10
US$72.69
+3.7%
11.5%US$85.00US$55.00n/a13
Jul ’25US$67.92
US$71.00
+4.5%
12.1%US$85.00US$55.00n/a13
Jun ’25US$67.11
US$70.54
+5.1%
12.0%US$85.00US$55.00n/a13
May ’25US$50.43
US$64.89
+28.7%
14.2%US$83.00US$55.00n/a14
Apr ’25US$53.13
US$65.31
+22.9%
14.4%US$83.00US$55.00n/a13
Mar ’25US$54.45
US$65.75
+20.8%
14.7%US$83.00US$55.00n/a12
Feb ’25US$52.48
US$64.75
+23.4%
16.1%US$83.00US$53.00n/a12
Jan ’25US$53.29
US$64.83
+21.7%
16.5%US$86.00US$53.00n/a12
Dec ’24US$46.01
US$63.58
+38.2%
16.4%US$86.00US$53.00US$85.6112
Nov ’24US$45.99
US$66.58
+44.8%
13.8%US$86.00US$55.00US$74.8812
Oct ’24US$49.65
US$66.36
+33.7%
9.9%US$77.00US$58.00US$70.4011
Sep ’24US$54.23
US$67.18
+23.9%
8.8%US$77.00US$60.00US$72.7011
Aug ’24US$58.98
US$67.36
+14.2%
8.3%US$77.00US$60.00US$70.1011
Jul ’24US$59.54
US$67.00
+12.5%
8.4%US$77.00US$60.00US$67.9211
Jun ’24US$55.01
US$67.00
+21.8%
8.4%US$77.00US$60.00US$67.1111
May ’24US$58.08
US$67.36
+16.0%
7.9%US$77.00US$61.00US$50.4311
Apr ’24US$56.64
US$66.58
+17.6%
8.6%US$77.00US$58.00US$53.1312
Mar ’24US$57.88
US$67.17
+16.0%
7.7%US$77.00US$61.00US$54.4512
Feb ’24US$77.08
US$78.29
+1.6%
9.2%US$90.00US$65.00US$52.4814
Jan ’24US$74.27
US$74.00
-0.4%
9.4%US$90.00US$65.00US$53.2914
Dec ’23US$75.50
US$72.64
-3.8%
7.9%US$90.00US$65.00US$46.0114

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 16:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Globus Medical, Inc. wird von 28 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jason WittesAegis Capital Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Matt MiksicBarclays