Globus Medical, Inc.

NYSE:GMED Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.0b

Globus Medical Valuierung

Ist GMED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GMED ($81.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($284.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMED wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMED zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GMED profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GMED. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMED durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GMED's PE?
PE-Verhältnis120.7x
ErgebnisUS$91.51m
MarktanteilUS$11.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GMED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GMED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt96.6x
SWAV Shockwave Medical
76.9x18.4%US$12.6b
MASI Masimo
109.7x29.6%US$8.6b
PODD Insulet
43.4x1.8%US$18.2b
INSP Inspire Medical Systems
156.6x34.0%US$5.2b
GMED Globus Medical
120.7x48.3%US$11.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GMED ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (120.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (96.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.8x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GMED 120.7xBranchendurchschnittswert 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GMED ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (120.7x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (37.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMED zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMED PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis120.7x
Faires PE Verhältnis60.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GMED ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (120.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (60.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GMED und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$81.10
US$90.54
+11.6%
7.8%US$100.00US$80.00n/a13
Nov ’25US$74.88
US$79.54
+6.2%
12.6%US$100.00US$55.00n/a13
Oct ’25US$70.40
US$79.31
+12.7%
12.7%US$100.00US$55.00n/a13
Sep ’25US$72.70
US$79.31
+9.1%
12.7%US$100.00US$55.00n/a13
Aug ’25US$70.10
US$72.69
+3.7%
11.5%US$85.00US$55.00n/a13
Jul ’25US$67.92
US$71.00
+4.5%
12.1%US$85.00US$55.00n/a13
Jun ’25US$67.11
US$70.54
+5.1%
12.0%US$85.00US$55.00n/a13
May ’25US$50.43
US$64.89
+28.7%
14.2%US$83.00US$55.00n/a14
Apr ’25US$53.13
US$65.31
+22.9%
14.4%US$83.00US$55.00n/a13
Mar ’25US$54.45
US$65.75
+20.8%
14.7%US$83.00US$55.00n/a12
Feb ’25US$52.48
US$64.75
+23.4%
16.1%US$83.00US$53.00n/a12
Jan ’25US$53.29
US$64.83
+21.7%
16.5%US$86.00US$53.00n/a12
Dec ’24US$46.01
US$63.58
+38.2%
16.4%US$86.00US$53.00n/a12
Nov ’24US$45.99
US$66.58
+44.8%
13.8%US$86.00US$55.00US$74.8812
Oct ’24US$49.65
US$66.36
+33.7%
9.9%US$77.00US$58.00US$70.4011
Sep ’24US$54.23
US$67.18
+23.9%
8.8%US$77.00US$60.00US$72.7011
Aug ’24US$58.98
US$67.36
+14.2%
8.3%US$77.00US$60.00US$70.1011
Jul ’24US$59.54
US$67.00
+12.5%
8.4%US$77.00US$60.00US$67.9211
Jun ’24US$55.01
US$67.00
+21.8%
8.4%US$77.00US$60.00US$67.1111
May ’24US$58.08
US$67.36
+16.0%
7.9%US$77.00US$61.00US$50.4311
Apr ’24US$56.64
US$66.58
+17.6%
8.6%US$77.00US$58.00US$53.1312
Mar ’24US$57.88
US$67.17
+16.0%
7.7%US$77.00US$61.00US$54.4512
Feb ’24US$77.08
US$78.29
+1.6%
9.2%US$90.00US$65.00US$52.4814
Jan ’24US$74.27
US$74.00
-0.4%
9.4%US$90.00US$65.00US$53.2914
Dec ’23US$75.50
US$72.64
-3.8%
7.9%US$90.00US$65.00US$46.0114
Nov ’23US$66.92
US$71.79
+7.3%
8.4%US$90.00US$65.00US$45.9914

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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