Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

NZSE:FPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$17.6b

Fisher & Paykel Healthcare Valuierung

Ist FPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FPH (NZ$31.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$18.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FPH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FPH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FPH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.1x
Unternehmenswert/EBITDA39.7x
PEG-Verhältnis5.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.3x
EBO EBOS Group
22.1x6.3%NZ$6.2b
SN. Smith & Nephew
41.1x21.7%UK£8.6b
BIM bioMérieux
29.3x14.1%€10.5b
688271 Shanghai United Imaging Healthcare
44.8x21.8%CN¥89.9b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
132.5x23.9%NZ$17.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FPH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (136.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FPH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (136.7x) mit dem Global Medical Equipment Branchendurchschnitt (26.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FPH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FPH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis132.5x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FPH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (136.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$30.08
NZ$25.95
-13.7%
11.9%NZ$32.80NZ$20.14n/a14
Jun ’25NZ$29.50
NZ$25.95
-12.0%
11.9%NZ$32.80NZ$20.14n/a14
May ’25NZ$28.21
NZ$24.13
-14.5%
10.0%NZ$29.10NZ$18.40n/a14
Apr ’25NZ$25.65
NZ$23.91
-6.8%
9.5%NZ$28.50NZ$18.40n/a14
Mar ’25NZ$24.72
NZ$22.08
-10.7%
9.0%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Feb ’25NZ$23.95
NZ$21.98
-8.2%
9.1%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Jan ’25NZ$23.60
NZ$22.11
-6.3%
8.7%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Dec ’24NZ$23.81
NZ$22.11
-7.1%
8.7%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Nov ’24NZ$21.10
NZ$22.18
+5.1%
7.9%NZ$25.00NZ$19.45n/a12
Oct ’24NZ$21.58
NZ$22.41
+3.8%
6.9%NZ$25.00NZ$20.00n/a12
Sep ’24NZ$22.50
NZ$23.21
+3.1%
10.8%NZ$28.09NZ$20.00n/a12
Aug ’24NZ$24.60
NZ$23.55
-4.3%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00n/a11
Jul ’24NZ$24.50
NZ$23.55
-3.9%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00n/a11
Jun ’24NZ$24.38
NZ$23.55
-3.4%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00NZ$29.5011
May ’24NZ$27.41
NZ$24.13
-12.0%
12.5%NZ$29.00NZ$20.00NZ$28.2111
Apr ’24NZ$26.65
NZ$24.03
-9.8%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$25.6511
Mar ’24NZ$25.58
NZ$24.03
-6.1%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$24.7211
Feb ’24NZ$25.92
NZ$24.03
-7.3%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$23.9511
Jan ’24NZ$22.60
NZ$22.56
-0.2%
12.4%NZ$27.00NZ$18.60NZ$23.6012
Dec ’23NZ$24.32
NZ$22.47
-7.6%
10.4%NZ$26.00NZ$18.60NZ$23.8111
Nov ’23NZ$20.16
NZ$21.15
+4.9%
13.4%NZ$26.00NZ$17.10NZ$21.1010
Oct ’23NZ$18.50
NZ$21.25
+14.9%
13.3%NZ$26.00NZ$17.10NZ$21.5810
Sep ’23NZ$19.95
NZ$21.25
+6.5%
13.3%NZ$26.00NZ$17.10NZ$22.5010
Aug ’23NZ$21.70
NZ$23.22
+7.0%
14.2%NZ$27.46NZ$17.50NZ$24.6010
Jul ’23NZ$19.55
NZ$23.17
+18.5%
14.3%NZ$27.46NZ$17.50NZ$24.5010
Jun ’23NZ$20.75
NZ$23.17
+11.6%
14.3%NZ$27.46NZ$17.50NZ$24.3810

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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