EBOS Group Limited

NZSE:EBO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$6.9b

EBOS Group Valuierung

Ist EBO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EBO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EBO (NZ$36.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$47.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EBO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EBO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EBO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA13.8x
PEG-Verhältnis3.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EBO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EBO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49x
SUM Summerset Group Holdings
7.2x0.4%NZ$2.9b
ARV Arvida Group
8.9xn/aNZ$1.2b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
162x24.7%NZ$21.2b
OCA Oceania Healthcare
17.9x26.2%NZ$586.6m
EBO EBOS Group
23.4x7.0%NZ$6.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EBO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EBO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EBO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.4x) mit dem NZ Healthcare Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EBO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EBO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.4x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EBO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EBO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$36.05
NZ$38.51
+6.8%
7.6%NZ$41.70NZ$31.50n/a9
Oct ’25NZ$36.50
NZ$38.51
+5.5%
7.6%NZ$41.70NZ$31.50n/a9
Sep ’25NZ$35.00
NZ$38.51
+10.0%
7.6%NZ$41.70NZ$31.50n/a9
Aug ’25NZ$36.02
NZ$38.10
+5.8%
9.0%NZ$42.00NZ$30.50n/a9
Jul ’25NZ$32.15
NZ$38.37
+19.3%
8.8%NZ$42.00NZ$30.50n/a9
Jun ’25NZ$33.05
NZ$37.98
+14.9%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
May ’25NZ$35.00
NZ$37.98
+8.5%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
Apr ’25NZ$34.25
NZ$37.56
+9.7%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Mar ’25NZ$36.85
NZ$37.56
+1.9%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Feb ’25NZ$37.48
NZ$37.18
-0.8%
9.9%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Jan ’25NZ$35.50
NZ$37.31
+5.1%
10.3%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Dec ’24NZ$37.43
NZ$37.39
-0.1%
10.1%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Nov ’24NZ$35.77
NZ$37.45
+4.7%
10.9%NZ$44.00NZ$30.00NZ$35.868
Oct ’24NZ$34.20
NZ$37.84
+10.6%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00NZ$36.508
Sep ’24NZ$37.64
NZ$37.84
+0.5%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00NZ$35.008
Aug ’24NZ$37.80
NZ$38.91
+2.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50NZ$36.027
Jul ’24NZ$36.75
NZ$38.91
+5.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50NZ$32.157
Jun ’24NZ$41.85
NZ$43.32
+3.5%
13.1%NZ$50.00NZ$32.00NZ$33.057
May ’24NZ$44.00
NZ$42.21
-4.1%
12.8%NZ$47.93NZ$32.00NZ$35.006
Apr ’24NZ$46.50
NZ$42.71
-8.2%
12.0%NZ$47.93NZ$32.00NZ$34.257
Mar ’24NZ$43.48
NZ$42.49
-2.3%
12.4%NZ$47.93NZ$32.00NZ$36.857
Feb ’24NZ$42.10
NZ$40.44
-3.9%
9.5%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.487
Jan ’24NZ$43.90
NZ$40.44
-7.9%
9.6%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.507
Dec ’23NZ$41.32
NZ$40.71
-1.5%
9.9%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.437
Nov ’23NZ$37.64
NZ$40.75
+8.3%
9.8%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.777

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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