Ist EBO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6
Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EBO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EBO (NZ$37.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$47.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EBO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EBO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EBO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EBO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EBO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EBO's PE?
PE-Verhältnis
24.2x
Ergebnis
AU$271.55m
Marktanteil
AU$6.52b
EBO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
0.6x
Unternehmenswert/EBITDA
14.3x
PEG-Verhältnis
3.5x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EBO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EBO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EBO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EBO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EBO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.2x) mit dem NZ Healthcare Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EBO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
EBO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
24.2x
Faires PE Verhältnis
14.6x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EBO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EBO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
NZ$37.50
NZ$38.51
+2.7%
7.6%
NZ$41.70
NZ$31.50
n/a
9
Nov ’25
NZ$35.86
NZ$38.51
+7.4%
7.6%
NZ$41.70
NZ$31.50
n/a
9
Oct ’25
NZ$36.50
NZ$38.51
+5.5%
7.6%
NZ$41.70
NZ$31.50
n/a
9
Sep ’25
NZ$35.00
NZ$38.51
+10.0%
7.6%
NZ$41.70
NZ$31.50
n/a
9
Aug ’25
NZ$36.02
NZ$38.10
+5.8%
9.0%
NZ$42.00
NZ$30.50
n/a
9
Jul ’25
NZ$32.15
NZ$38.37
+19.3%
8.8%
NZ$42.00
NZ$30.50
n/a
9
Jun ’25
NZ$33.05
NZ$37.98
+14.9%
8.3%
NZ$40.93
NZ$30.50
n/a
9
May ’25
NZ$35.00
NZ$37.98
+8.5%
8.3%
NZ$40.93
NZ$30.50
n/a
9
Apr ’25
NZ$34.25
NZ$37.56
+9.7%
8.4%
NZ$40.70
NZ$30.50
n/a
8
Mar ’25
NZ$36.85
NZ$37.56
+1.9%
8.4%
NZ$40.70
NZ$30.50
n/a
8
Feb ’25
NZ$37.48
NZ$37.18
-0.8%
9.9%
NZ$43.00
NZ$30.50
n/a
8
Jan ’25
NZ$35.50
NZ$37.31
+5.1%
10.3%
NZ$43.00
NZ$30.50
n/a
8
Dec ’24
NZ$37.43
NZ$37.39
-0.1%
10.1%
NZ$43.00
NZ$30.50
n/a
8
Nov ’24
NZ$35.77
NZ$37.45
+4.7%
10.9%
NZ$44.00
NZ$30.00
NZ$35.86
8
Oct ’24
NZ$34.20
NZ$37.84
+10.6%
10.7%
NZ$44.00
NZ$30.00
NZ$36.50
8
Sep ’24
NZ$37.64
NZ$37.84
+0.5%
10.7%
NZ$44.00
NZ$30.00
NZ$35.00
8
Aug ’24
NZ$37.80
NZ$38.91
+2.9%
12.3%
NZ$44.00
NZ$29.50
NZ$36.02
7
Jul ’24
NZ$36.75
NZ$38.91
+5.9%
12.3%
NZ$44.00
NZ$29.50
NZ$32.15
7
Jun ’24
NZ$41.85
NZ$43.32
+3.5%
13.1%
NZ$50.00
NZ$32.00
NZ$33.05
7
May ’24
NZ$44.00
NZ$42.21
-4.1%
12.8%
NZ$47.93
NZ$32.00
NZ$35.00
6
Apr ’24
NZ$46.50
NZ$42.71
-8.2%
12.0%
NZ$47.93
NZ$32.00
NZ$34.25
7
Mar ’24
NZ$43.48
NZ$42.49
-2.3%
12.4%
NZ$47.93
NZ$32.00
NZ$36.85
7
Feb ’24
NZ$42.10
NZ$40.44
-3.9%
9.5%
NZ$45.10
NZ$32.50
NZ$37.48
7
Jan ’24
NZ$43.90
NZ$40.44
-7.9%
9.6%
NZ$45.10
NZ$32.50
NZ$35.50
7
Dec ’23
NZ$41.32
NZ$40.71
-1.5%
9.9%
NZ$45.10
NZ$32.50
NZ$37.43
7
Nov ’23
NZ$37.64
NZ$40.75
+8.3%
9.8%
NZ$45.10
NZ$32.50
NZ$35.77
7
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.