Medtronic plc

BMV:MDT N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.9t

Medtronic Valuierung

Ist MDT N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MDT N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MDT N (MX$1455) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1361.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MDT N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDT N zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MDT N's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.8x
Unternehmenswert/EBITDA13.4x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MDT N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MDT N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.7x
BSX Boston Scientific
64.7x18.1%US$113.2b
SYK Stryker
38.8x10.5%US$130.0b
BDX Becton Dickinson
50.5x18.0%US$68.9b
ABT Abbott Laboratories
32.8x11.3%US$185.4b
MDT N Medtronic
28.5x12.9%Mex$104.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MDT N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MDT N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MDT N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.4x) mit dem Global Medical Equipment Branchendurchschnitt (26.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MDT N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MDT N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MDT N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MDT N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$1,455.00
Mex$1,705.08
+17.2%
8.5%Mex$2,030.11Mex$1,377.58n/a28
Jun ’25Mex$1,369.27
Mex$1,598.79
+16.8%
8.5%Mex$1,903.56Mex$1,291.70n/a28
May ’25n/a
Mex$1,608.42
0%
8.1%Mex$1,901.23Mex$1,273.15n/a28
Apr ’25n/a
Mex$1,589.02
0%
8.1%Mex$1,882.80Mex$1,260.80n/a28
Mar ’25n/a
Mex$1,610.84
0%
8.0%Mex$1,909.38Mex$1,278.60n/a28
Feb ’25n/a
Mex$1,590.82
0%
9.6%Mex$1,926.85Mex$1,238.69n/a28
Jan ’25Mex$1,398.81
Mex$1,558.52
+11.4%
10.0%Mex$1,907.62Mex$1,158.20n/a28
Dec ’24n/a
Mex$1,566.13
0%
10.2%Mex$1,926.33Mex$1,169.56n/a28
Nov ’24Mex$1,287.00
Mex$1,665.66
+29.4%
10.8%Mex$2,042.35Mex$1,240.00n/a28
Oct ’24n/a
Mex$1,591.71
0%
8.8%Mex$1,883.50Mex$1,345.36n/a27
Sep ’24Mex$1,350.00
Mex$1,591.71
+17.9%
8.8%Mex$1,883.50Mex$1,345.36n/a27
Aug ’24Mex$1,472.00
Mex$1,585.74
+7.7%
9.5%Mex$1,891.24Mex$1,300.23n/a27
Jul ’24Mex$1,510.72
Mex$1,597.95
+5.8%
9.2%Mex$1,917.38Mex$1,318.20n/a25
Jun ’24n/a
Mex$1,634.65
0%
9.0%Mex$1,981.10Mex$1,362.01Mex$1,369.2723
May ’24n/a
Mex$1,644.82
0%
8.9%Mex$2,013.33Mex$1,420.12n/a22
Apr ’24Mex$1,410.00
Mex$1,627.27
+15.4%
8.8%Mex$2,027.10Mex$1,393.63n/a22
Mar ’24n/a
Mex$1,696.22
0%
11.7%Mex$2,338.06Mex$1,417.56n/a22
Feb ’24Mex$1,554.01
Mex$1,690.58
+8.8%
12.8%Mex$2,388.01Mex$1,447.85n/a22
Jan ’24Mex$1,505.97
Mex$1,790.86
+18.9%
12.9%Mex$2,510.13Mex$1,521.89Mex$1,398.8123
Dec ’23Mex$1,480.68
Mex$1,745.96
+17.9%
13.2%Mex$2,442.77Mex$1,481.05n/a22
Nov ’23n/a
Mex$2,058.83
0%
12.6%Mex$2,553.74Mex$1,682.69Mex$1,287.0022
Oct ’23Mex$1,633.86
Mex$2,149.98
+31.6%
11.4%Mex$2,595.87Mex$1,710.46n/a19
Sep ’23n/a
Mex$2,172.44
0%
11.3%Mex$2,598.65Mex$1,712.29Mex$1,350.0019
Aug ’23Mex$1,893.00
Mex$2,250.74
+18.9%
9.9%Mex$2,648.68Mex$1,745.25Mex$1,472.0021
Jul ’23Mex$1,832.54
Mex$2,240.16
+22.2%
7.1%Mex$2,524.96Mex$1,957.33Mex$1,510.7220
Jun ’23Mex$1,920.00
Mex$2,256.52
+17.5%
6.9%Mex$2,541.75Mex$1,970.35n/a21

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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