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Siemens Healthineers Valuierung

Ist SHL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHL (€53.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€93.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHL wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SHL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.3x
Unternehmenswert/EBITDA21.2x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
AFX Carl Zeiss Meditec
30x12.7%€7.8b
EUZ Eckert & Ziegler
27.1x6.9%€919.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.2x12.3%€902.2m
SBS Stratec
45.7x22.0%€555.5m
SHL Siemens Healthineers
32.6x17.3%€59.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.6x) mit dem European Medical Equipment Branchendurchschnitt (31.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.6x
Faires PE Verhältnis38.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€53.70
€60.47
+12.6%
7.2%€72.90€48.00n/a20
May ’25€52.10
€60.33
+15.8%
6.3%€66.50€48.00n/a20
Apr ’25€56.72
€59.93
+5.7%
6.6%€66.50€48.00n/a20
Mar ’25€55.72
€59.97
+7.6%
6.6%€66.50€48.00n/a21
Feb ’25€54.16
€59.01
+8.9%
7.3%€66.50€48.00n/a21
Jan ’25€52.60
€58.56
+11.3%
6.9%€66.20€48.00n/a21
Dec ’24€53.16
€57.19
+7.6%
5.4%€61.00€48.00n/a20
Nov ’24€46.55
€56.81
+22.0%
6.5%€63.70€49.00n/a20
Oct ’24€48.00
€56.84
+18.4%
6.8%€63.70€49.00n/a18
Sep ’24€45.80
€57.50
+25.5%
7.3%€65.00€49.00n/a17
Aug ’24€52.28
€58.96
+12.8%
8.7%€70.80€49.00n/a17
Jul ’24€51.86
€59.21
+14.2%
8.7%€70.80€49.00n/a16
Jun ’24€53.34
€59.25
+11.1%
8.5%€70.80€49.00n/a17
May ’24€56.42
€59.16
+4.9%
6.7%€67.20€49.00€52.1016
Apr ’24€53.02
€59.16
+11.6%
6.7%€67.20€49.00€56.7216
Mar ’24€48.81
€59.24
+21.4%
6.8%€67.20€49.00€55.7215
Feb ’24€49.22
€57.87
+17.6%
7.5%€64.00€50.00€54.1615
Jan ’24€46.73
€58.07
+24.3%
7.8%€64.00€50.00€52.6015
Dec ’23€50.68
€58.93
+16.3%
10.4%€75.00€50.00€53.1615
Nov ’23€47.32
€60.03
+26.9%
18.8%€75.00€27.80€46.5515
Oct ’23€44.28
€60.96
+37.7%
18.8%€75.00€27.80€48.0014
Sep ’23€48.46
€63.07
+30.2%
10.7%€75.00€49.00€45.8014
Aug ’23€50.36
€65.99
+31.0%
11.1%€75.00€49.00€52.2815
Jul ’23€48.13
€67.09
+39.4%
11.5%€75.00€49.00€51.8615
Jun ’23€54.90
€67.76
+23.4%
8.0%€75.00€59.00€53.3419
May ’23€51.26
€69.15
+34.9%
7.5%€75.00€59.00€56.4220

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.


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