HCA Healthcare Valuierung
Ist HCA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HCA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HCA * (MX$6776) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$11099.84) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HCA * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCA * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HCA * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HCA *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.9x |
| Ergebnis | US$5.93b |
| Marktanteil | US$82.30b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HCA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.1x | ||
MEDICA B Médica Sur. de | 9.3x | 11.9% | Mex$3.3b |
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 42.4x | 14.7% | ر.س94.5b |
300015 Aier Eye Hospital Group | 36.2x | 15.3% | CN¥131.4b |
THC Tenet Healthcare | 4.4x | -39.2% | US$13.7b |
HCA * HCA Healthcare | 13.9x | 5.8% | Mex$82.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCA * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HCA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HCA * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Healthcare (18.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HCA * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HCA * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$6,776.00 | Mex$8,349.29 +23.2% | 7.5% | Mex$9,421.12 | Mex$6,471.90 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$7,184.00 | Mex$8,154.02 +13.5% | 7.7% | Mex$9,213.66 | Mex$6,329.39 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$7,877.60 0% | 7.5% | Mex$9,037.67 | Mex$6,276.71 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$7,651.14 0% | 6.5% | Mex$8,602.10 | Mex$6,206.08 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$7,138.56 0% | 5.8% | Mex$7,696.56 | Mex$5,931.98 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Mex$6,147.32 | Mex$6,459.66 +5.1% | 7.7% | Mex$7,263.31 | Mex$5,214.22 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$5,200.00 | Mex$5,926.24 +14.0% | 7.0% | Mex$6,730.46 | Mex$4,843.89 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$5,178.31 | Mex$5,847.78 +12.9% | 6.8% | Mex$6,433.56 | Mex$4,850.70 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$5,475.92 | Mex$5,611.32 +2.5% | 6.1% | Mex$6,283.95 | Mex$4,737.90 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$5,649.13 0% | 7.9% | Mex$6,341.91 | Mex$4,273.53 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$5,420.01 0% | 10.0% | Mex$6,151.14 | Mex$4,271.63 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,942.07 0% | 8.2% | Mex$5,802.75 | Mex$4,291.98 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$4,352.94 | Mex$4,849.38 +11.4% | 6.2% | Mex$5,425.84 | Mex$4,306.23 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$4,032.82 | Mex$5,141.12 +27.5% | 6.0% | Mex$5,686.85 | Mex$4,585.59 | Mex$7,184.00 | 21 |
| Oct ’24 | Mex$4,371.03 | Mex$5,433.05 +24.3% | 6.9% | Mex$5,994.14 | Mex$4,452.79 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$5,436.26 0% | 6.7% | Mex$5,984.16 | Mex$4,445.38 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$5,290.28 0% | 6.9% | Mex$5,838.49 | Mex$4,337.16 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$5,386.42 0% | 6.9% | Mex$5,991.83 | Mex$4,451.07 | Mex$6,147.32 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$5,491.40 0% | 6.8% | Mex$6,180.93 | Mex$4,591.55 | Mex$5,200.00 | 22 |
| May ’24 | Mex$5,086.00 | Mex$5,519.83 +8.5% | 7.6% | Mex$6,292.97 | Mex$4,674.77 | Mex$5,178.31 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$4,627.31 | Mex$5,171.51 +11.8% | 6.5% | Mex$5,707.07 | Mex$4,399.97 | Mex$5,475.92 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$5,171.51 0% | 6.5% | Mex$5,707.07 | Mex$4,399.97 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | Mex$4,780.00 | Mex$5,158.02 +7.9% | 7.0% | Mex$5,772.51 | Mex$4,375.94 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | Mex$4,646.00 | Mex$4,853.39 +4.5% | 8.4% | Mex$5,594.90 | Mex$4,245.08 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | Mex$4,564.00 | Mex$4,712.92 +3.3% | 6.7% | Mex$5,502.09 | Mex$4,218.91 | Mex$4,352.94 | 22 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$4,736.36 0% | 6.6% | Mex$5,580.73 | Mex$4,239.78 | Mex$4,032.82 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.