HCA Healthcare Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HCA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HCA * (MX$5200) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$5772.16) gehandelt.

Ist HCA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HCA * (MX$5200) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$5772.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCA * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCA * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HCA *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCA * durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HCA *'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$88.39b

HCA *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2x
Unternehmenswert/EBITDA	10.3x
PEG-Verhältnis	2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCA * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	22.9x
MEDICA B Médica Sur. de	7.6x	5.6%	Mex$4.1b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	47.8x	14.6%	ر.س100.8b
300015 Aier Eye Hospital Group	31.1x	18.3%	CN¥108.3b
THC Tenet Healthcare	5.1x	-35.9%	US$13.5b
HCA * HCA Healthcare	16.2x	6.0%	Mex$88.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCA * ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (23.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCA * ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (15.3x) im Vergleich zum Global Healthcare Branchendurchschnitt (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCA * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCA * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.2x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HCA * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCA * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$6,175.28	Mex$6,591.52 +6.7%	7.7%	Mex$7,449.19	Mex$5,347.65	n/a	23
Jun ’25	Mex$5,200.00	Mex$5,926.24 +14.0%	7.0%	Mex$6,730.46	Mex$4,843.89	n/a	23
May ’25	Mex$5,178.31	Mex$5,847.78 +12.9%	6.8%	Mex$6,433.56	Mex$4,850.70	n/a	23
Apr ’25	Mex$5,475.92	Mex$5,611.32 +2.5%	6.1%	Mex$6,283.95	Mex$4,737.90	n/a	23
Mar ’25	n/a	Mex$5,649.13 0%	7.9%	Mex$6,341.91	Mex$4,273.53	n/a	22
Feb ’25	n/a	Mex$5,420.01 0%	10.0%	Mex$6,151.14	Mex$4,271.63	n/a	20
Jan ’25	n/a	Mex$4,942.07 0%	8.2%	Mex$5,802.75	Mex$4,291.98	n/a	21
Dec ’24	Mex$4,352.94	Mex$4,849.38 +11.4%	6.2%	Mex$5,425.84	Mex$4,306.23	n/a	21
Nov ’24	Mex$4,032.82	Mex$5,141.12 +27.5%	6.0%	Mex$5,686.85	Mex$4,585.59	n/a	21
Oct ’24	Mex$4,371.03	Mex$5,433.05 +24.3%	6.9%	Mex$5,994.14	Mex$4,452.79	n/a	21
Sep ’24	n/a	Mex$5,436.26 0%	6.7%	Mex$5,984.16	Mex$4,445.38	n/a	22
Aug ’24	n/a	Mex$5,290.28 0%	6.9%	Mex$5,838.49	Mex$4,337.16	n/a	22
Jul ’24	n/a	Mex$5,386.42 0%	6.9%	Mex$5,991.83	Mex$4,451.07	n/a	22
Jun ’24	n/a	Mex$5,491.40 0%	6.8%	Mex$6,180.93	Mex$4,591.55	Mex$5,200.00	22
May ’24	Mex$5,086.00	Mex$5,519.83 +8.5%	7.6%	Mex$6,292.97	Mex$4,674.77	Mex$5,178.31	22
Apr ’24	Mex$4,627.31	Mex$5,171.51 +11.8%	6.5%	Mex$5,707.07	Mex$4,399.97	Mex$5,475.92	22
Mar ’24	n/a	Mex$5,171.51 0%	6.5%	Mex$5,707.07	Mex$4,399.97	n/a	22
Feb ’24	Mex$4,780.00	Mex$5,158.02 +7.9%	7.0%	Mex$5,772.51	Mex$4,375.94	n/a	22
Jan ’24	Mex$4,646.00	Mex$4,853.39 +4.5%	8.4%	Mex$5,594.90	Mex$4,245.08	n/a	21
Dec ’23	Mex$4,564.00	Mex$4,712.92 +3.3%	6.7%	Mex$5,502.09	Mex$4,218.91	Mex$4,352.94	22
Nov ’23	n/a	Mex$4,736.36 0%	6.6%	Mex$5,580.73	Mex$4,239.78	Mex$4,032.82	22
Oct ’23	Mex$3,805.56	Mex$4,823.55 +26.8%	10.6%	Mex$5,712.61	Mex$3,027.89	Mex$4,371.03	23
Sep ’23	n/a	Mex$4,704.94 0%	11.9%	Mex$5,627.85	Mex$2,982.96	n/a	22
Aug ’23	Mex$4,271.00	Mex$4,722.50 +10.6%	13.1%	Mex$5,765.81	Mex$3,056.09	n/a	24
Jul ’23	n/a	Mex$4,918.02 0%	12.6%	Mex$6,195.18	Mex$3,036.86	n/a	24
Jun ’23	Mex$4,575.50	Mex$4,960.43 +8.4%	11.4%	Mex$6,052.62	Mex$2,966.97	n/a	23

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.