Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.

SZSE:300015 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥123.2b

Aier Eye Hospital Group Valuierung

Ist 300015 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300015, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300015 (CN¥13.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥18.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300015 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300015 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300015 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300015. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300015 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300015's PE?
PE-Verhältnis33.9x
ErgebnisCN¥3.63b
MarktanteilCN¥123.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300015 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300015 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt91.1x
301267 Huaxia Eye Hospital GroupLtd
30x22.4%CN¥15.9b
002219 New Journey Health Technology GroupLTD
177.8xn/aCN¥9.4b
301293 Sanbo Hospital Management Group
80.1xn/aCN¥9.2b
300143 INKON Life Technology
76.7x33.3%CN¥7.0b
300015 Aier Eye Hospital Group
33.9x14.6%CN¥123.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300015 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (91.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300015 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300015 33.9xBranchendurchschnittswert 31.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300015 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.9x) mit dem CN Healthcare Branchendurchschnitt (31.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300015 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300015 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.9x
Faires PE Verhältnis33.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300015 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300015 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥13.25
CN¥15.42
+16.4%
23.8%CN¥20.64CN¥7.00n/a13
Dec ’25CN¥14.68
CN¥15.19
+3.5%
24.1%CN¥20.64CN¥7.00n/a13
Nov ’25CN¥14.18
CN¥14.24
+0.4%
26.5%CN¥20.64CN¥7.00n/a13
Oct ’25CN¥15.91
CN¥13.43
-15.6%
25.8%CN¥20.64CN¥7.00n/a13
Sep ’25CN¥9.70
CN¥14.36
+48.0%
29.0%CN¥22.50CN¥7.00n/a13
Aug ’25CN¥10.89
CN¥15.97
+46.6%
21.5%CN¥22.50CN¥9.80n/a13
Jul ’25CN¥10.39
CN¥17.73
+70.6%
18.1%CN¥24.60CN¥13.50n/a13
Jun ’25CN¥12.12
CN¥17.71
+46.1%
18.2%CN¥24.60CN¥13.50n/a13
May ’25CN¥12.90
CN¥19.23
+49.1%
26.5%CN¥31.87CN¥13.50n/a13
Apr ’25CN¥13.13
CN¥23.26
+77.2%
15.3%CN¥31.87CN¥18.70n/a13
Mar ’25CN¥14.45
CN¥23.52
+62.8%
15.1%CN¥31.87CN¥18.70n/a14
Feb ’25CN¥13.03
CN¥23.80
+82.7%
12.7%CN¥28.80CN¥18.70n/a13
Jan ’25CN¥15.82
CN¥24.37
+54.0%
10.0%CN¥28.80CN¥20.00n/a13
Dec ’24CN¥17.00
CN¥25.52
+50.1%
13.5%CN¥35.00CN¥21.00CN¥14.6813
Nov ’24CN¥18.42
CN¥25.52
+38.5%
13.5%CN¥35.00CN¥21.00CN¥14.1813
Oct ’24CN¥17.97
CN¥26.89
+49.6%
11.8%CN¥35.00CN¥22.00CN¥15.9113
Sep ’24CN¥18.30
CN¥27.12
+48.2%
11.1%CN¥35.00CN¥22.00CN¥9.7013
Aug ’24CN¥20.03
CN¥30.42
+51.9%
11.8%CN¥36.30CN¥26.00CN¥10.8912
Jul ’24CN¥18.55
CN¥30.26
+63.1%
10.3%CN¥36.30CN¥26.00CN¥10.3912
Jun ’24CN¥20.95
CN¥30.80
+47.0%
9.8%CN¥36.92CN¥26.84CN¥12.1212
May ’24CN¥22.66
CN¥30.89
+36.3%
9.7%CN¥36.92CN¥26.84CN¥12.9012
Apr ’24CN¥23.90
CN¥31.24
+30.7%
13.0%CN¥38.46CN¥23.08CN¥13.1313
Feb ’24CN¥26.04
CN¥30.85
+18.5%
12.5%CN¥37.46CN¥23.08CN¥13.0313
Jan ’24CN¥23.90
CN¥30.10
+26.0%
13.7%CN¥37.46CN¥23.08CN¥15.8213
Dec ’23CN¥21.78
CN¥30.16
+38.5%
14.2%CN¥37.46CN¥23.08CN¥17.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 17:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. wird von 45 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bo LiBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Songtao YEChangjiang Securities Co. LTD.