Guardant Health, Inc.

BMV:GH * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$78.7b

Guardant Health Valuierung

Ist GH * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GH *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GH * (MX$731.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$592.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GH * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GH * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GH * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GH *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GH * durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GH *'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.6x
VertriebUS$692.26m
MarktanteilUS$3.90b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GH * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GH * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
OPCH Option Care Health
0.8x7.3%US$3.9b
LFST LifeStance Health Group
2.3x12.2%US$2.8b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x9.3%US$3.0b
PRVA Privia Health Group
1.4x11.2%US$2.4b
GH * Guardant Health
5.6x17.0%Mex$3.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GH * ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GH * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Healthcare?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GH * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.6x) mit dem South American Healthcare Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GH * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GH * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GH * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GH * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$870.25
0%
13.1%Mex$1,208.68Mex$684.92n/a20
Dec ’25n/a
Mex$852.44
0%
13.6%Mex$1,189.45Mex$674.02n/a20
Nov ’25n/a
Mex$832.67
0%
12.7%Mex$1,000.80Mex$640.51n/a20
Oct ’25n/a
Mex$825.48
0%
14.1%Mex$1,159.93Mex$657.29n/a20
Sep ’25n/a
Mex$825.48
0%
14.1%Mex$1,159.93Mex$657.29n/a20
Aug ’25Mex$591.47
Mex$728.12
+23.1%
17.1%Mex$931.10Mex$521.42n/a20
Jul ’25n/a
Mex$685.17
0%
18.7%Mex$859.89Mex$512.27n/a20
Jun ’25n/a
Mex$628.59
0%
19.9%Mex$790.17Mex$470.74n/a18
May ’25n/a
Mex$661.89
0%
21.3%Mex$851.00Mex$459.54n/a18
Apr ’25Mex$293.83
Mex$686.30
+133.6%
20.7%Mex$901.47Mex$450.73n/a18
Mar ’25Mex$360.00
Mex$709.41
+97.1%
19.4%Mex$923.08Mex$461.54n/a18
Feb ’25n/a
Mex$796.06
0%
18.5%Mex$1,033.35Mex$465.01n/a18
Jan ’25n/a
Mex$806.05
0%
18.9%Mex$1,092.44Mex$460.87n/a18
Dec ’24n/a
Mex$848.36
0%
18.8%Mex$1,125.93Mex$475.00n/a18
Nov ’24n/a
Mex$925.71
0%
18.1%Mex$1,349.41Mex$620.00n/a17
Oct ’24Mex$478.43
Mex$937.23
+95.9%
17.6%Mex$1,308.58Mex$601.24n/a17
Sep ’24n/a
Mex$922.26
0%
15.0%Mex$1,265.22Mex$683.90n/a17
Aug ’24Mex$662.50
Mex$898.15
+35.6%
20.2%Mex$1,256.82Mex$509.52Mex$591.4717
Jul ’24n/a
Mex$928.94
0%
20.3%Mex$1,304.24Mex$528.75n/a17
Jun ’24n/a
Mex$928.94
0%
20.3%Mex$1,304.24Mex$528.75n/a17
May ’24Mex$444.00
Mex$1,003.91
+126.1%
25.1%Mex$1,628.47Mex$610.67n/a16
Apr ’24n/a
Mex$1,003.91
0%
25.1%Mex$1,628.47Mex$610.67Mex$293.8316
Mar ’24n/a
Mex$1,047.06
0%
20.1%Mex$1,620.07Mex$662.76Mex$360.0016
Feb ’24Mex$591.33
Mex$1,259.42
+113.0%
19.0%Mex$1,701.79Mex$696.19n/a16
Jan ’24n/a
Mex$1,373.94
0%
16.1%Mex$1,781.77Mex$989.87n/a15
Dec ’23n/a
Mex$1,529.80
0%
14.2%Mex$1,921.96Mex$970.69n/a15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 05:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Guardant Health, Inc. wird von 30 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael RyskinBofA Global Research
Derik de BruinBofA Global Research
Mark MassaroBTIG