Guardant Health Valuierung
Ist GH * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GH *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GH * (MX$672) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$522.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GH * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GH * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GH * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GH *'s PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.8x |
| Vertrieb | US$692.26m |
| Marktanteil | US$4.03b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -11.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GH * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.2x | ||
BTSG BrightSpring Health Services | 0.3x | 9.1% | US$3.3b |
LFST LifeStance Health Group | 2.3x | 12.2% | US$2.8b |
OPCH Option Care Health | 0.8x | 7.4% | US$3.8b |
PRVA Privia Health Group | 1.5x | 11.2% | US$2.5b |
GH * Guardant Health | 5.8x | 17.0% | Mex$4.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GH * ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GH * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Healthcare?
| 5 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: GH * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.8x) mit dem South American Healthcare Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GH * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.8x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GH * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$672.00 | Mex$873.57 +30.0% | 13.6% | Mex$1,218.93 | Mex$690.73 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$832.67 0% | 12.7% | Mex$1,000.80 | Mex$640.51 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$825.48 0% | 14.1% | Mex$1,159.93 | Mex$657.29 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$825.48 0% | 14.1% | Mex$1,159.93 | Mex$657.29 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$591.47 | Mex$728.12 +23.1% | 17.1% | Mex$931.10 | Mex$521.42 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$685.17 0% | 18.7% | Mex$859.89 | Mex$512.27 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$628.59 0% | 19.9% | Mex$790.17 | Mex$470.74 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$661.89 0% | 21.3% | Mex$851.00 | Mex$459.54 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | Mex$293.83 | Mex$686.30 +133.6% | 20.7% | Mex$901.47 | Mex$450.73 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | Mex$360.00 | Mex$709.41 +97.1% | 19.4% | Mex$923.08 | Mex$461.54 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$796.06 0% | 18.5% | Mex$1,033.35 | Mex$465.01 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$806.05 0% | 18.9% | Mex$1,092.44 | Mex$460.87 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$848.36 0% | 18.8% | Mex$1,125.93 | Mex$475.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$925.71 0% | 18.1% | Mex$1,349.41 | Mex$620.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | Mex$478.43 | Mex$937.23 +95.9% | 17.6% | Mex$1,308.58 | Mex$601.24 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$922.26 0% | 15.0% | Mex$1,265.22 | Mex$683.90 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | Mex$662.50 | Mex$898.15 +35.6% | 20.2% | Mex$1,256.82 | Mex$509.52 | Mex$591.47 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$928.94 0% | 20.3% | Mex$1,304.24 | Mex$528.75 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$928.94 0% | 20.3% | Mex$1,304.24 | Mex$528.75 | n/a | 17 |
| May ’24 | Mex$444.00 | Mex$1,003.91 +126.1% | 25.1% | Mex$1,628.47 | Mex$610.67 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,003.91 0% | 25.1% | Mex$1,628.47 | Mex$610.67 | Mex$293.83 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,047.06 0% | 20.1% | Mex$1,620.07 | Mex$662.76 | Mex$360.00 | 16 |
| Feb ’24 | Mex$591.33 | Mex$1,259.42 +113.0% | 19.0% | Mex$1,701.79 | Mex$696.19 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,373.94 0% | 16.1% | Mex$1,781.77 | Mex$989.87 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,529.80 0% | 14.2% | Mex$1,921.96 | Mex$970.69 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | Mex$972.48 | Mex$1,831.32 +88.3% | 21.4% | Mex$2,563.59 | Mex$986.00 | n/a | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.