Diamondback Energy, Inc.

BMV:FANG * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.1t

Diamondback Energy Valuierung

Ist FANG * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FANG *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FANG * (MX$3589) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$4696.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FANG * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FANG * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FANG * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FANG *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FANG * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FANG *'s PE?
PE-Verhältnis16x
ErgebnisUS$3.20b
MarktanteilUS$51.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FANG * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FANG * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
VISTA A Vista Energy. de
9.9x15.0%Mex$104.0b
HES Hess
17.1x16.1%US$44.9b
CNQ Canadian Natural Resources
13.1x2.8%CA$98.6b
EOG EOG Resources
10.5x-2.7%US$74.5b
FANG * Diamondback Energy
16x11.1%Mex$51.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FANG * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FANG * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

30 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies85PE0816243240+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FANG * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16x) mit dem South American Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FANG * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FANG * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FANG * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FANG * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$4,473.08
0%
8.4%Mex$5,269.40Mex$3,533.60n/a28
Nov ’25n/a
Mex$4,380.44
0%
8.1%Mex$5,170.53Mex$3,568.68n/a29
Oct ’25Mex$3,318.32
Mex$4,274.22
+28.8%
11.6%Mex$5,609.38Mex$3,020.43n/a27
Sep ’25Mex$3,787.79
Mex$4,349.17
+14.8%
11.9%Mex$5,539.22Mex$2,982.66n/a27
Aug ’25n/a
Mex$4,068.54
0%
12.5%Mex$5,198.05Mex$2,798.95n/a27
Jul ’25n/a
Mex$4,075.10
0%
12.0%Mex$4,826.87Mex$2,826.38n/a27
Jun ’25n/a
Mex$3,768.46
0%
12.1%Mex$4,461.98Mex$2,612.72n/a25
May ’25n/a
Mex$3,738.06
0%
13.0%Mex$4,475.68Mex$2,620.74n/a26
Apr ’25n/a
Mex$3,351.47
0%
10.2%Mex$4,156.05Mex$2,560.13n/a25
Mar ’25Mex$3,015.09
Mex$3,290.95
+9.1%
10.5%Mex$4,262.00Mex$2,625.39n/a26
Feb ’25Mex$2,619.96
Mex$3,059.40
+16.8%
10.9%Mex$4,118.09Mex$2,213.47n/a30
Jan ’25n/a
Mex$3,077.99
0%
9.7%Mex$3,819.20Mex$2,495.21n/a30
Dec ’24n/a
Mex$3,189.47
0%
11.2%Mex$4,041.30Mex$2,527.96n/a30
Nov ’24n/a
Mex$3,315.82
0%
10.5%Mex$4,102.34Mex$2,643.73n/a29
Oct ’24Mex$2,560.00
Mex$3,101.32
+21.1%
9.7%Mex$3,925.74Mex$2,564.11Mex$3,318.3229
Sep ’24n/a
Mex$2,964.12
0%
10.0%Mex$3,794.27Mex$2,392.78Mex$3,787.7928
Aug ’24n/a
Mex$2,800.78
0%
10.6%Mex$3,490.29Mex$2,090.80n/a28
Jul ’24Mex$2,230.00
Mex$2,880.36
+29.2%
10.1%Mex$3,543.74Mex$2,122.82n/a28
Jun ’24Mex$2,260.00
Mex$3,001.54
+32.8%
10.5%Mex$3,655.58Mex$2,189.82n/a28
May ’24n/a
Mex$3,114.86
0%
9.9%Mex$3,721.84Mex$2,265.47n/a29
Apr ’24Mex$2,343.00
Mex$3,129.42
+33.6%
11.4%Mex$3,926.09Mex$2,279.67n/a30
Mar ’24n/a
Mex$3,183.70
0%
11.3%Mex$3,874.02Mex$2,280.97Mex$3,015.0930
Feb ’24Mex$2,660.00
Mex$3,285.37
+23.5%
11.9%Mex$3,984.89Mex$2,160.04Mex$2,619.9630
Jan ’24n/a
Mex$3,490.01
0%
12.2%Mex$4,469.73Mex$2,254.30n/a29
Dec ’23Mex$2,990.00
Mex$3,499.22
+17.0%
12.0%Mex$4,436.72Mex$2,237.65n/a30
Nov ’23Mex$3,090.32
Mex$3,422.99
+10.8%
12.0%Mex$4,535.58Mex$2,464.99n/a31

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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