CPE * Aktienübersicht

Callon Petroleum Company, ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Erdöl- und Erdgasgrundstücken in West Texas. Mehr Details

CPE * grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

58.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 9.44% pro Jahr

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Die Gewinnspannen (17.1%) sind niedriger als im Vorjahr (31.6%)

Hat einen hohen Schuldenstand

+ 1 mehr Risiko

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Callon Petroleum Company Wettbewerber

Vista Energy. de

BMV:VISTA A

Mex$102.0b

Shandong Xinchao Energy

SHSE:600777

CN¥15.2b

Delek Group

TASE:DLEKG

₪8.5b

Pakistan Petroleum

KASE:PPL

PK₨525.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Callon Petroleum
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$557.00
52-Wochen-Hoch	US$693.78
52-Wochen-Tief	US$523.00
Beta	2.47
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	-15.54%
3 Jahre Veränderung	-26.13%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-23.01%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	CPE *	MX Oil and Gas	MX Markt
7D	0%	-2.8%	-4.3%
1Y	-15.5%	5.2%	-14.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CPE * unter dem Niveau der Branche MX Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: CPE * hinter dem Markt MX zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -14.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is CPE *'s price volatile compared to industry and market?
CPE * volatility
CPE * Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	6.0%
10% least volatile stocks in MX Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: CPE * hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von CPE * im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1950	281	Joe Gatto	www.callon.com

Callon Petroleum Company, ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in West Texas. Die Callon Petroleum Company wurde 1950 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.

Callon Petroleum Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Callon Petroleum im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CPE * grundlegende Statistiken
Marktanteil	Mex$39.56b
Gewinn(TTM)	Mex$6.67b
Umsatz(TTM)	Mex$38.97b

5.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CPE * zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CPE * Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$2.34b
Kosten der Einnahmen	US$924.34m
Bruttogewinn	US$1.42b
Sonstige Ausgaben	US$1.02b
Umsatz	US$401.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2023

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	6.03
Bruttomarge	60.55%
Nettogewinnspanne	17.12%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	48.1%

Wie hat sich CPE * auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/04/01 00:14
Aktienkurs zum Tagesende	2024/02/15 00:00
Gewinne	2023/12/31
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Callon Petroleum Company wird von 47 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Hsulin Peng	Baird
Randy Ollenberger	BMO Capital Markets Equity Research
Asit Sen	BofA Global Research

CPE * Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Callon Petroleum Company Wettbewerber

BMV:VISTA A

Mex$102.0b

SHSE:600777

CN¥15.2b

TASE:DLEKG

₪8.5b

KASE:PPL

PK₨525.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

APA Corporation (NasdaqGS:APA) completed the acquisition of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE).

Full year 2023 earnings released: EPS: US$6.20 (vs US$19.63 in FY 2022)

APA Corporation (NasdaqGS:APA) entered into a definitive agreement to acquire Callon Petroleum Company (NYSE:CPE) for $2.6 billion.

APA Corporation (NasdaqGS:APA) entered into a definitive agreement to acquire Callon Petroleum Company (NYSE:CPE) for $2.6 billion.

Callon Petroleum Reportedly Mulls Options Amid Buyer Interest

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Recent updates

APA Corporation (NasdaqGS:APA) completed the acquisition of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE).

Full year 2023 earnings released: EPS: US$6.20 (vs US$19.63 in FY 2022)

APA Corporation (NasdaqGS:APA) entered into a definitive agreement to acquire Callon Petroleum Company (NYSE:CPE) for $2.6 billion.

APA Corporation (NasdaqGS:APA) entered into a definitive agreement to acquire Callon Petroleum Company (NYSE:CPE) for $2.6 billion.

Callon Petroleum Reportedly Mulls Options Amid Buyer Interest

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.76 (vs US$8.14 in 3Q 2022)

Callon Petroleum Company Provides Production Guidance for the Fourth Quarter and Full Year 2023

Callon Petroleum Company to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Second quarter 2023 earnings released: US$1.74 loss per share (vs US$5.64 profit in 2Q 2022)

Callon Petroleum Company to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Callon Petroleum Company Appoints Russell E. Parker, as the New Senior Vice President and Chief Operating Officer

Independent Director recently bought Mex$4.0m worth of stock

Callon Petroleum Company Announces Executive Changes

Independent Director recently bought Mex$27m worth of stock

Callon Petroleum Company (NYSE:CPE) entered into a membership interest purchase agreement to acquire Percussion Petroleum Operating II, LLC for approximately $530 million.

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$3.58 (vs US$0.13 loss in 1Q 2022)

Callon Petroleum Company (NYSE:CPE) announces an Equity Buyback for $300 million worth of its shares.

Independent Director recently bought Mex$180k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: US$19.63 (vs US$7.51 in FY 2021)

Callon Petroleum Company Announces Board Retirements

Callon Petroleum Company to Report Q4, 2022 Results on Feb 22, 2023

Insufficient new directors

Callon Petroleum Company Appoints Angie Day as Chief Information Officer

Michael L. Finch Steps Down as Director of Callon Petroleum Company

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$8.91 (vs US$3.71 in 3Q 2021)

Callon Petroleum Company Provides Production Guidance for the Fourth Quarter of 2022

Callon Petroleum Company to Report Q3, 2022 Results on Nov 02, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$5.64 (vs US$0.25 loss in 2Q 2021)

Callon Petroleum Company Provides Production Guidance for the Third Quarter 2022 and Full Year 2022

Investor sentiment improved over the past week

Callon Petroleum Company to Report Q2, 2022 Results on Aug 03, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Callon Petroleum Company Provides Production Guidance for the Full Year 2022

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.65 (vs US$1.89 loss in 1Q 2021)

Callon Petroleum Company to Report Q1, 2022 Results on May 04, 2022

Callon Petroleum Company, Annual General Meeting, May 25, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Callon Petroleum Company Provides Production Guidance for First Quarter and Full Year 2022

Callon Petroleum Company to Report Q4, 2021 Results on Feb 23, 2022

Insider recently sold Mex$6.9m worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$3.71 (vs US$17.12 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: US$0.25 loss per share (vs US$39.41 loss in 2Q 2020)

Callon Petroleum Company Provides Production Guidance for the Third Quarter of 2021

First quarter 2021 earnings released: US$1.89 loss per share (vs US$5.46 profit in 1Q 2020)

An unknown buyer entered into purchase and sale agreement to acquire Delaware Basin Assets from Callon Petroleum Company (NYSE:CPE) for $40 million.

Callon Petroleum Company Provides Operating Guidance for the Full Year of 2021

VP & Chief Accounting Officer recently sold Mex$8.2m worth of stock

Callon Petroleum Announces Retirement of James Ulm as Senior Vice President in May 2021

Full year 2020 earnings released: US$63.79 loss per share (vs US$2.39 profit in FY 2019)

Revenue beats expectations

New 90-day high: Mex$519

New 90-day high: Mex$355

Erträge & Einnahmen