Callon Petroleum Valuierung
Ist CPE * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CPE *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CPE * (MX$557) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1333.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CPE * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPE * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CPE * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CPE *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.9x |
| Ergebnis | US$401.20m |
| Marktanteil | US$2.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CPE * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.5x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.2x | 14.6% | Mex$95.2b |
DLEKG Delek Group | 7.2x | n/a | ₪8.6b |
600777 Shandong Xinchao Energy | 6.5x | n/a | CN¥15.5b |
MARI Mari Petroleum | 7.1x | -6.7% | PK₨549.6b |
CPE * Callon Petroleum | 5.9x | 9.4% | Mex$2.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPE * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CPE * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?
| 27 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 27 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CPE * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Oil and Gas (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CPE * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CPE * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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