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Ist KBH * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KBH *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KBH * (MX$1567) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$555.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KBH * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KBH * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KBH * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KBH *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10x |
| Ergebnis | US$610.04m |
| Marktanteil | US$6.08b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KBH * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.4x | ||
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de | 17.4x | 17.2% | Mex$7.5b |
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V | 6.2x | 10.2% | Mex$4.0b |
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de | 4.5x | 13.3% | Mex$3.3b |
CADU A Corpovael. de | 5.6x | 22.1% | Mex$1.1b |
KBH * KB Home | 10x | 7.1% | Mex$6.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KBH * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KBH * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Durables?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KBH * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Consumer Durables (9.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KBH * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KBH * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | Mex$1,761.23 0% | 13.3% | Mex$2,169.75 | Mex$1,343.18 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,643.91 0% | 13.3% | Mex$2,025.21 | Mex$1,253.70 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Mex$1,690.00 | Mex$1,673.48 -1.0% | 13.4% | Mex$2,067.24 | Mex$1,279.72 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,429.44 0% | 9.7% | Mex$1,691.06 | Mex$1,235.05 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,344.20 0% | 9.8% | Mex$1,581.06 | Mex$1,154.71 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,368.06 0% | 9.3% | Mex$1,614.46 | Mex$1,179.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,191.95 0% | 9.7% | Mex$1,421.35 | Mex$980.24 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,191.95 0% | 9.7% | Mex$1,421.35 | Mex$980.24 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,177.64 0% | 12.8% | Mex$1,446.94 | Mex$831.58 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$1,055.00 | Mex$1,135.31 +7.6% | 12.7% | Mex$1,413.01 | Mex$861.59 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,135.31 0% | 12.7% | Mex$1,413.01 | Mex$861.59 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | Mex$1,064.59 | Mex$992.74 -6.7% | 13.1% | Mex$1,192.26 | Mex$732.39 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$977.67 0% | 9.8% | Mex$1,123.07 | Mex$754.56 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,004.91 0% | 10.7% | Mex$1,167.72 | Mex$784.56 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$983.30 0% | 11.5% | Mex$1,167.93 | Mex$738.55 | Mex$1,690.00 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$964.36 0% | 10.8% | Mex$1,087.96 | Mex$719.73 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$964.36 0% | 10.8% | Mex$1,087.96 | Mex$719.73 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$984.78 0% | 11.1% | Mex$1,116.47 | Mex$738.59 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | Mex$770.90 | Mex$788.49 +2.3% | 15.8% | Mex$990.55 | Mex$512.96 | n/a | 13 |
| May ’24 | Mex$757.00 | Mex$798.16 +5.4% | 15.2% | Mex$1,002.45 | Mex$528.57 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | Mex$733.00 | Mex$798.16 +8.9% | 15.2% | Mex$1,002.45 | Mex$528.57 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$774.57 0% | 16.8% | Mex$1,043.30 | Mex$550.10 | Mex$1,055.00 | 12 |
| Feb ’24 | Mex$553.21 | Mex$759.28 +37.3% | 17.4% | Mex$1,032.28 | Mex$544.30 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$732.22 0% | 16.4% | Mex$884.02 | Mex$471.48 | Mex$1,064.59 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$714.92 0% | 16.6% | Mex$873.80 | Mex$466.02 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$726.24 0% | 17.2% | Mex$896.48 | Mex$478.12 | n/a | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.