Consorcio ARA, S. A. B. de C. V.

BMV:ARA * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$3.7b

Consorcio ARA S. A. B. de C. V Valuierung

Ist ARA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARA * (MX$3.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$3.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARA * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARA * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARA *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA5.4x
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARA * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de
6.4x17.8%Mex$3.7b
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de
16.3xn/aMex$7.3b
CADU A Corpovael. de
4x13.9%Mex$1.1b
URBI * Urbi Desarrollos Urbanos. de
2.1xn/aMex$1.3b
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V
5.8x10.2%Mex$3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARA * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a28.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a28.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARA * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Consumer Durables (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARA * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARA * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.8x
Faires PE Verhältnis5.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARA * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARA * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$3.09
Mex$8.10
+162.1%
54.3%Mex$12.50Mex$3.70n/a2
Jun ’25Mex$3.13
Mex$8.10
+158.8%
54.3%Mex$12.50Mex$3.70n/a2
May ’25Mex$3.32
Mex$3.85
+16.0%
3.9%Mex$4.00Mex$3.70n/a2
Apr ’25Mex$3.19
Mex$4.73
+48.4%
26.5%Mex$6.50Mex$3.70n/a3
Mar ’25Mex$3.35
Mex$4.90
+46.3%
23.1%Mex$6.50Mex$4.00n/a3
Feb ’25Mex$3.81
Mex$4.90
+28.6%
23.1%Mex$6.50Mex$4.00n/a3
Jan ’25Mex$3.67
Mex$4.90
+33.5%
23.1%Mex$6.50Mex$4.00n/a3
Dec ’24Mex$3.22
Mex$4.90
+52.2%
23.1%Mex$6.50Mex$4.00n/a3
Nov ’24Mex$3.36
Mex$4.77
+41.9%
26.2%Mex$6.50Mex$3.60n/a3
Oct ’24Mex$3.61
Mex$4.95
+37.1%
24.1%Mex$6.50Mex$3.60n/a3
Sep ’24Mex$3.76
Mex$6.71
+78.5%
48.0%Mex$12.00Mex$3.60n/a4
Aug ’24Mex$4.04
Mex$6.71
+66.2%
48.0%Mex$12.00Mex$3.60n/a4
Jul ’24Mex$3.90
Mex$6.39
+63.8%
51.5%Mex$12.00Mex$3.60n/a4
Jun ’24Mex$3.78
Mex$6.39
+69.0%
51.5%Mex$12.00Mex$3.60Mex$3.134
May ’24Mex$3.86
Mex$6.39
+65.5%
51.5%Mex$12.00Mex$3.60Mex$3.324
Apr ’24Mex$3.82
Mex$7.28
+90.7%
46.0%Mex$12.00Mex$4.50Mex$3.193
Mar ’24Mex$3.92
Mex$4.93
+25.6%
8.6%Mex$5.35Mex$4.50Mex$3.352
Feb ’24Mex$4.17
Mex$4.93
+18.1%
8.6%Mex$5.35Mex$4.50Mex$3.812
Jan ’24Mex$3.20
Mex$4.48
+39.8%
19.6%Mex$5.35Mex$3.60Mex$3.672
Dec ’23Mex$3.16
Mex$4.48
+41.6%
19.6%Mex$5.35Mex$3.60Mex$3.222
Nov ’23Mex$3.20
Mex$4.48
+39.8%
19.6%Mex$5.35Mex$3.60Mex$3.362
Oct ’23Mex$3.19
Mex$4.93
+54.4%
8.6%Mex$5.35Mex$4.50Mex$3.612
Sep ’23Mex$3.34
Mex$7.22
+116.1%
45.2%Mex$11.80Mex$4.50Mex$3.763
Aug ’23Mex$3.26
Mex$6.80
+108.6%
42.9%Mex$11.80Mex$4.50Mex$4.044
Jul ’23Mex$3.64
Mex$6.80
+86.8%
42.9%Mex$11.80Mex$4.50Mex$3.904
Jun ’23Mex$3.83
Mex$6.93
+80.8%
40.8%Mex$11.80Mex$5.00Mex$3.784

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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