Corpovael. de Valuierung
Ist CADU A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CADU A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CADU A (MX$3.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$7.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CADU A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CADU A zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CADU A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CADU A's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.7x |
| Ergebnis | Mex$190.21m |
| Marktanteil | Mex$1.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CADU A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.5x | ||
URBI * Urbi Desarrollos Urbanos. de | 1.8x | n/a | Mex$1.3b |
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de | 4.5x | 13.3% | Mex$3.3b |
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V | 6.3x | 10.2% | Mex$4.0b |
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de | 17.5x | 17.2% | Mex$7.5b |
CADU A Corpovael. de | 5.7x | 22.1% | Mex$1.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CADU A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CADU A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Durables?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CADU A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Consumer Durables (9.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CADU A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.7x |
| Faires PE Verhältnis | 8.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CADU A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$3.50 | Mex$6.25 +78.6% | 20.0% | Mex$7.50 | Mex$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Mex$3.50 | Mex$6.25 +78.6% | 20.0% | Mex$7.50 | Mex$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Mex$3.30 | Mex$6.25 +89.4% | 20.0% | Mex$7.50 | Mex$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Mex$3.55 | Mex$6.25 +76.1% | 20.0% | Mex$7.50 | Mex$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Mex$3.65 | Mex$6.25 +71.2% | 20.0% | Mex$7.50 | Mex$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | Mex$3.10 | Mex$4.80 +54.8% | 8.3% | Mex$5.20 | Mex$4.40 | Mex$3.30 | 2 |
| Sep ’24 | Mex$3.10 | Mex$4.80 +54.8% | 8.3% | Mex$5.20 | Mex$4.40 | Mex$3.55 | 2 |
| Aug ’24 | Mex$2.95 | Mex$4.80 +62.7% | 8.3% | Mex$5.20 | Mex$4.40 | Mex$3.65 | 2 |
| Jul ’24 | Mex$2.85 | Mex$4.80 +68.4% | 8.3% | Mex$5.20 | Mex$4.40 | Mex$3.63 | 2 |
| Jun ’24 | Mex$2.87 | Mex$4.80 +67.2% | 8.3% | Mex$5.20 | Mex$4.40 | Mex$4.11 | 2 |
| May ’24 | Mex$2.80 | Mex$4.80 +71.4% | 8.3% | Mex$5.20 | Mex$4.40 | Mex$4.50 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.