Tata Steel Limited

BDL:TTSTE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$21.4b

Tata Steel Valuierung

Ist TTSTE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTSTE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TTSTE ($17.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTSTE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTSTE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTSTE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TTSTE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTSTE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TTSTE's PE?
PE-Verhältnis61.8x
Ergebnis₹29.18b
Marktanteil₹1.80t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TTSTE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TTSTE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.4x
STLD Steel Dynamics
12.5x0.2%US$21.9b
600019 Baoshan Iron & Steel
15.3x16.0%CN¥142.8b
RS Reliance
16.7x-3.4%US$17.4b
A005490 POSCO Holdings
16.9x28.6%₩22.4t
TTSTE Tata Steel
61.8x60.5%US$1.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TTSTE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (61.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTSTE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TTSTE 61.8xBranchendurchschnittswert 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TTSTE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61.8x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTSTE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTSTE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis61.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TTSTE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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