Mobile Telecommunications Company K.S.C.P.

KWSE:ZAIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.ك1.9b

Mobile Telecommunications Company K.S.C.P Valuierung

Ist ZAIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZAIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZAIN (KWD0.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (KWD1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZAIN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZAIN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ZAIN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA6x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZAIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZAIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
STC Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P
16.1x10.2%د.ك536.3m
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
16.5x24.3%د.ك523.7m
SCOM Safaricom
11.6x7.5%KSh729.2b
MAXIS Maxis Berhad
27.7x12.3%RM28.4b
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
11.2x13.2%د.ك1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZAIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZAIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Wireless Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZAIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Wireless Telecom (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZAIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZAIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis14.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZAIN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZAIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.ك0.45
د.ك0.58
+30.2%
11.2%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
Jun ’25د.ك0.45
د.ك0.58
+29.9%
11.2%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
May ’25د.ك0.49
د.ك0.62
+27.4%
16.0%د.ك0.80د.ك0.53n/a6
Apr ’25د.ك0.49
د.ك0.62
+25.5%
16.1%د.ك0.80د.ك0.53n/a6
Mar ’25د.ك0.50
د.ك0.62
+23.4%
17.0%د.ك0.80د.ك0.52n/a6
Feb ’25د.ك0.52
د.ك0.62
+20.3%
17.0%د.ك0.80د.ك0.52n/a6
Jan ’25د.ك0.51
د.ك0.61
+20.7%
15.0%د.ك0.75د.ك0.52n/a6
Dec ’24د.ك0.49
د.ك0.63
+29.3%
13.3%د.ك0.75د.ك0.53n/a6
Nov ’24د.ك0.47
د.ك0.64
+35.5%
15.7%د.ك0.75د.ك0.52n/a5
Oct ’24د.ك0.49
د.ك0.65
+31.1%
14.9%د.ك0.75د.ك0.53n/a5
Sep ’24د.ك0.51
د.ك0.65
+26.5%
14.9%د.ك0.75د.ك0.53n/a5
Aug ’24د.ك0.52
د.ك0.66
+27.8%
13.8%د.ك0.77د.ك0.53n/a6
Jul ’24د.ك0.52
د.ك0.70
+34.8%
10.2%د.ك0.77د.ك0.56n/a6
Jun ’24د.ك0.52
د.ك0.71
+38.8%
12.6%د.ك0.85د.ك0.56د.ك0.456
May ’24د.ك0.56
د.ك0.72
+28.8%
11.3%د.ك0.85د.ك0.59د.ك0.496
Apr ’24د.ك0.54
د.ك0.71
+31.1%
7.9%د.ك0.80د.ك0.63د.ك0.496
Mar ’24د.ك0.56
د.ك0.71
+28.3%
8.0%د.ك0.80د.ك0.63د.ك0.506
Feb ’24د.ك0.56
د.ك0.71
+26.7%
8.8%د.ك0.80د.ك0.63د.ك0.525
Jan ’24د.ك0.56
د.ك0.72
+27.1%
7.7%د.ك0.80د.ك0.65د.ك0.515
Dec ’23د.ك0.59
د.ك0.71
+21.7%
7.7%د.ك0.80د.ك0.65د.ك0.495
Nov ’23د.ك0.60
د.ك0.70
+15.9%
10.4%د.ك0.80د.ك0.59د.ك0.475
Oct ’23د.ك0.58
د.ك0.69
+18.0%
8.8%د.ك0.75د.ك0.59د.ك0.495
Sep ’23د.ك0.60
د.ك0.71
+18.0%
8.2%د.ك0.78د.ك0.63د.ك0.515
Aug ’23د.ك0.61
د.ك0.71
+15.3%
8.2%د.ك0.78د.ك0.63د.ك0.525
Jul ’23د.ك0.59
د.ك0.71
+19.3%
7.3%د.ك0.78د.ك0.63د.ك0.526
Jun ’23د.ك0.63
د.ك0.72
+14.4%
8.5%د.ك0.80د.ك0.63د.ك0.526

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y