Safaricom PLC

NASE:SCOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: KSh705.2b

Safaricom Valuierung

Ist SCOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SCOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SCOM (KES17.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (KES9.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SCOM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SCOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SCOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SCOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SCOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SCOM's PE?
PE-Verhältnis12.4x
ErgebnisKSh56.94b
MarktanteilKSh705.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SCOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SCOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
TIMS3 TIM
11.4x16.4%R$36.3b
GLO Globe Telecom
12.3x2.3%₱300.3b
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
12.2x12.7%د.ك2.1b
MAXIS Maxis Berhad
24.7x12.2%RM 28.0b
SCOM Safaricom
12.4x14.5%KSh705.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SCOM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SCOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SCOM 12.4xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SCOM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Wireless Telecom (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SCOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SCOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SCOM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SCOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKSh17.60
KSh22.80
+29.5%
23.2%KSh32.00KSh16.60n/a8
Dec ’25KSh15.00
KSh22.80
+52.0%
23.2%KSh32.00KSh16.60n/a8
Nov ’25KSh16.75
KSh24.11
+44.0%
23.1%KSh33.00KSh17.00n/a7
Oct ’25KSh15.00
KSh24.26
+61.7%
23.3%KSh33.00KSh17.00n/a7
Sep ’25KSh14.50
KSh24.47
+68.8%
22.4%KSh33.00KSh17.00n/a7
Aug ’25KSh15.35
KSh23.91
+55.8%
22.3%KSh33.00KSh17.00n/a8
Jul ’25KSh17.45
KSh23.88
+36.9%
19.1%KSh33.00KSh17.00n/a11
Jun ’25KSh17.90
KSh23.98
+34.0%
19.9%KSh33.00KSh17.00n/a10
May ’25KSh15.95
KSh21.61
+35.5%
11.1%KSh24.30KSh17.00n/a8
Apr ’25KSh17.75
KSh21.49
+21.1%
10.7%KSh24.30KSh17.00n/a9
Mar ’25KSh13.50
KSh21.49
+59.2%
10.7%KSh24.30KSh17.00n/a9
Feb ’25KSh13.50
KSh21.49
+59.2%
10.7%KSh24.30KSh17.00n/a9
Jan ’25KSh13.90
KSh21.87
+57.3%
11.6%KSh25.77KSh17.00n/a10
Dec ’24KSh14.05
KSh23.29
+65.8%
23.9%KSh39.08KSh17.00KSh15.0011
Nov ’24KSh12.30
KSh24.06
+95.6%
26.0%KSh39.08KSh19.00KSh16.758
Oct ’24KSh14.60
KSh23.89
+63.6%
26.2%KSh39.08KSh17.00KSh15.008
Sep ’24KSh15.10
KSh24.66
+63.3%
26.0%KSh39.08KSh17.00KSh14.507
Aug ’24KSh17.35
KSh26.02
+50.0%
27.9%KSh39.08KSh17.00KSh15.358
Jul ’24KSh17.50
KSh26.02
+48.7%
27.9%KSh39.08KSh17.00KSh17.458
Jun ’24KSh16.60
KSh26.33
+58.6%
26.3%KSh39.08KSh19.50KSh17.908
May ’24KSh16.50
KSh27.06
+64.0%
20.6%KSh36.50KSh19.50KSh15.955
Apr ’24KSh18.10
KSh28.06
+55.0%
15.9%KSh36.50KSh24.30KSh17.755
Mar ’24KSh23.35
KSh31.58
+35.2%
20.7%KSh43.60KSh24.50KSh13.506
Feb ’24KSh24.00
KSh31.58
+31.6%
20.7%KSh43.60KSh24.50KSh13.506
Jan ’24KSh24.15
KSh34.57
+43.2%
15.7%KSh43.60KSh27.00KSh13.905
Dec ’23KSh24.50
KSh34.98
+42.8%
12.6%KSh43.60KSh27.00KSh14.058

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 22:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Safaricom PLC wird von 20 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Linet MuriungiAbsa Bank Limited
Maureen KiriguaAfrican Alliance
null nullAIB-AXYS Africa Limited