TIM Valuierung
Ist TIMS3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TIMS3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TIMS3 (R$15.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$31.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TIMS3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TIMS3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TIMS3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TIMS3's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12x |
| Ergebnis | R$3.19b |
| Marktanteil | R$39.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.8x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TIMS3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.4x | ||
VIVT3 Telefônica Brasil | 15.3x | 14.4% | R$85.1b |
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 11.9x | 12.7% | د.ك2.0b |
TEL2 B Tele2 | 20.5x | 7.5% | SEK 77.7b |
MTSS Mobile TeleSystems | 9.7x | 16.9% | ₽463.3b |
TIMS3 TIM | 12x | 12.2% | R$39.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TIMS3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TIMS3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TIMS3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Wireless Telecom (16.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TIMS3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12x |
| Faires PE Verhältnis | 12.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TIMS3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$15.87 | R$21.99 +38.5% | 8.7% | R$26.90 | R$17.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$16.52 | R$21.78 +31.8% | 9.1% | R$26.90 | R$18.10 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$18.60 | R$21.83 +17.4% | 8.7% | R$26.90 | R$18.80 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$17.86 | R$21.49 +20.3% | 6.0% | R$24.00 | R$18.80 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$17.62 | R$21.33 +21.1% | 6.5% | R$24.00 | R$18.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | R$16.05 | R$21.30 +32.7% | 6.6% | R$24.00 | R$18.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | R$15.86 | R$21.25 +34.0% | 5.7% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$17.61 | R$22.11 +25.6% | 17.4% | R$35.50 | R$17.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | R$17.81 | R$21.03 +18.1% | 6.7% | R$23.00 | R$17.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$18.41 | R$20.70 +12.4% | 7.3% | R$23.00 | R$17.50 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | R$17.67 | R$20.11 +13.8% | 7.1% | R$23.00 | R$17.50 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | R$17.93 | R$19.54 +9.0% | 7.6% | R$23.00 | R$17.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | R$17.36 | R$19.34 +11.4% | 7.7% | R$23.00 | R$17.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | R$15.83 | R$18.44 +16.5% | 8.7% | R$22.00 | R$16.50 | R$16.52 | 14 |
| Oct ’24 | R$14.89 | R$18.30 +22.9% | 7.9% | R$21.00 | R$16.50 | R$18.60 | 14 |
| Sep ’24 | R$14.52 | R$18.23 +25.5% | 7.9% | R$21.00 | R$16.50 | R$17.86 | 14 |
| Aug ’24 | R$14.35 | R$18.00 +25.4% | 8.9% | R$21.00 | R$15.00 | R$17.62 | 13 |
| Jul ’24 | R$14.62 | R$17.86 +22.1% | 9.5% | R$21.00 | R$15.00 | R$16.05 | 14 |
| Jun ’24 | R$13.76 | R$16.83 +22.3% | 12.4% | R$20.50 | R$12.00 | R$15.86 | 15 |
| May ’24 | R$14.00 | R$16.89 +20.7% | 12.3% | R$20.50 | R$12.00 | R$17.61 | 15 |
| Apr ’24 | R$12.58 | R$16.79 +33.5% | 12.6% | R$20.50 | R$12.00 | R$17.81 | 15 |
| Mar ’24 | R$12.24 | R$16.93 +38.3% | 12.5% | R$20.50 | R$12.00 | R$18.41 | 15 |
| Feb ’24 | R$11.56 | R$16.99 +47.0% | 12.6% | R$20.50 | R$12.00 | R$17.67 | 15 |
| Jan ’24 | R$12.40 | R$18.21 +46.9% | 10.6% | R$23.00 | R$15.50 | R$17.93 | 14 |
| Dec ’23 | R$13.00 | R$18.21 +40.1% | 10.6% | R$23.00 | R$15.50 | R$17.36 | 14 |
| Nov ’23 | R$13.33 | R$18.13 +36.0% | 9.7% | R$21.00 | R$15.00 | R$15.83 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
KT
₩10.3t
Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.
K1TC34
₩87.39
7D
-1.6%
1Y
42.1%
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
Rp265.5t
Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.
T1LK34
Rp46.65
7D
-2.3%
1Y
n/a
Brisanet Participações
R$1.5b
Provides telecommunications services and SCM equipment services in Brazil.
BRIT3
R$3.23
7D
-2.1%
1Y
-1.5%