Telefônica Brasil Valuierung
Ist VIVT3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VIVT3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VIVT3 (R$51.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$70.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VIVT3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VIVT3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VIVT3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VIVT3's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.6x |
| Ergebnis | R$5.39b |
| Marktanteil | R$84.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VIVT3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.3x | ||
BRIT3 Brisanet Participações | 12.3x | 29.9% | R$1.5b |
FIQE3 Unifique Telecomunicações | 7.9x | 13.5% | R$1.3b |
DESK3 Desktop | 16.6x | 22.7% | R$1.6b |
TIMS3 TIM | 12.5x | 12.2% | R$39.9b |
VIVT3 Telefônica Brasil | 15.6x | 14.4% | R$84.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VIVT3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VIVT3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: VIVT3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Telecom (15.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VIVT3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.6x |
| Faires PE Verhältnis | 13.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VIVT3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$51.59 | R$60.58 +17.4% | 7.1% | R$66.00 | R$49.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$52.39 | R$60.73 +15.9% | 7.3% | R$66.00 | R$49.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$55.57 | R$60.73 +9.3% | 7.2% | R$66.00 | R$49.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$51.83 | R$59.50 +14.8% | 7.0% | R$65.00 | R$49.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$50.60 | R$59.07 +16.7% | 8.0% | R$64.00 | R$45.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$45.89 | R$57.66 +25.7% | 9.7% | R$64.00 | R$45.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$43.30 | R$57.55 +32.9% | 10.0% | R$65.00 | R$45.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | R$47.34 | R$56.92 +20.2% | 11.3% | R$65.00 | R$43.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | R$50.81 | R$57.15 +12.5% | 11.9% | R$65.00 | R$43.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$53.99 | R$56.27 +4.2% | 12.5% | R$65.00 | R$43.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | R$52.42 | R$54.27 +3.5% | 11.6% | R$64.00 | R$43.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | R$53.44 | R$52.55 -1.7% | 10.6% | R$61.00 | R$43.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | R$52.43 | R$52.29 -0.3% | 10.4% | R$61.00 | R$43.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | R$47.53 | R$51.65 +8.7% | 11.2% | R$61.00 | R$40.00 | R$52.39 | 15 |
| Oct ’24 | R$43.18 | R$50.57 +17.1% | 12.0% | R$59.00 | R$40.00 | R$55.57 | 15 |
| Sep ’24 | R$41.68 | R$50.76 +21.8% | 11.2% | R$59.00 | R$40.00 | R$51.83 | 14 |
| Aug ’24 | R$42.40 | R$50.02 +18.0% | 12.0% | R$59.00 | R$39.00 | R$50.60 | 14 |
| Jul ’24 | R$43.27 | R$49.42 +14.2% | 11.8% | R$59.00 | R$39.00 | R$45.89 | 15 |
| Jun ’24 | R$40.56 | R$48.02 +18.4% | 11.8% | R$57.00 | R$39.00 | R$43.30 | 15 |
| May ’24 | R$41.12 | R$47.59 +15.7% | 11.7% | R$57.00 | R$37.00 | R$47.34 | 15 |
| Apr ’24 | R$38.66 | R$47.93 +24.0% | 11.5% | R$57.00 | R$37.00 | R$50.81 | 15 |
| Mar ’24 | R$38.84 | R$49.53 +27.5% | 12.7% | R$62.00 | R$38.00 | R$53.99 | 15 |
| Feb ’24 | R$40.24 | R$49.47 +22.9% | 13.1% | R$62.00 | R$38.00 | R$52.42 | 15 |
| Jan ’24 | R$38.35 | R$50.78 +32.4% | 12.1% | R$62.00 | R$38.00 | R$53.44 | 16 |
| Dec ’23 | R$38.56 | R$51.03 +32.3% | 11.9% | R$62.00 | R$38.00 | R$52.43 | 17 |
| Nov ’23 | R$40.84 | R$51.49 +26.1% | 10.5% | R$62.00 | R$40.40 | R$47.53 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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