JAPAN MATERIAL Valuierung
Ist 6055 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6055, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6055 (¥1610) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2704.41) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6055 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6055 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6055 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6055's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26.2x |
| Ergebnis | JP¥6.31b |
| Marktanteil | JP¥164.72b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6055 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.4x | ||
6871 Micronics Japan | 17.6x | 28.7% | JP¥143.7b |
6315 TOWA | 14.5x | 20.8% | JP¥121.7b |
6590 Shibaura Mechatronics | 12.1x | 9.5% | JP¥105.7b |
6728 ULVAC | 13.4x | 18.7% | JP¥300.4b |
6055 JAPAN MATERIAL | 26.2x | 20.5% | JP¥164.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6055 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6055 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Semiconductor?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 1.5x | n/a | US$95.48m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6055 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.2x) mit dem JP Semiconductor Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6055 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.2x |
| Faires PE Verhältnis | 17.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6055 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,610.00 | JP¥2,485.00 +54.3% | 16.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥1,753.00 | JP¥2,485.00 +41.8% | 16.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥1,896.00 | JP¥2,535.00 +33.7% | 18.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥1,774.00 | JP¥2,685.00 +51.4% | 13.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥1,959.00 | JP¥2,685.00 +37.1% | 13.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,196.00 | JP¥2,685.00 +22.3% | 13.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,944.00 | JP¥2,685.00 +38.1% | 13.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,260.00 | JP¥2,725.00 +20.6% | 13.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,551.00 | JP¥2,725.00 +6.8% | 13.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,595.00 | JP¥2,566.67 -1.1% | 11.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,562.00 | JP¥2,553.33 -0.3% | 10.6% | JP¥2,860.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,510.00 | JP¥2,530.00 +0.8% | 13.0% | JP¥2,860.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,539.00 | JP¥2,586.67 +1.9% | 10.9% | JP¥2,860.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,127.00 | JP¥2,540.00 +19.4% | 10.1% | JP¥2,820.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,753.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,294.00 | JP¥2,540.00 +10.7% | 10.1% | JP¥2,820.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,896.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,729.00 | JP¥2,540.00 -6.9% | 10.1% | JP¥2,820.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,774.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,542.00 | JP¥2,530.00 -0.5% | 9.7% | JP¥2,790.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,959.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,389.00 | JP¥2,530.00 +5.9% | 9.7% | JP¥2,790.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,196.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,230.00 | JP¥2,530.00 +13.5% | 9.7% | JP¥2,790.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,944.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,040.00 | JP¥2,446.67 +19.9% | 14.7% | JP¥2,790.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,260.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,358.00 | JP¥2,375.00 +0.7% | 17.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,551.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥2,460.00 | JP¥2,500.00 +1.6% | 20.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,595.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,376.00 | JP¥2,500.00 +5.2% | 20.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,562.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,137.00 | JP¥2,500.00 +17.0% | 20.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,510.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,476.00 | JP¥2,500.00 +1.0% | 20.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,539.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,950.00 | JP¥2,100.00 +7.7% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,127.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Shibaura Mechatronics
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Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
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-9.7%
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7D
-4.5%
1Y
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7D
-0.3%
1Y
36.6%