ULVAC, Inc.

TSE:6728 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥347.3b

ULVAC Valuierung

Ist 6728 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6728, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 6728 (¥6977) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥4842.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6728 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6728 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6728 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6728. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6728 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6728's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisJP¥17.09b
MarktanteilJP¥347.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6728 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6728 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
429A Tekscend Photomask
15.8x9.63%JP¥378.5b
6590 Shibaura Mechatronics
25.1x34.57%JP¥259.9b
6890 Ferrotec
14.6x11.87%JP¥504.8b
6055 JAPAN MATERIAL
18.9x10.10%JP¥220.2b
6728 ULVAC
20.1x17.48%JP¥347.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6728 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6728 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3856 Abalance
0.6xn/aUS$30.87m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6728 20.1xBranchendurchschnittswert 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6728 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Semiconductor (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6728 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6728 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis20.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6728 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6728 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥6,977.00
JP¥9,875.00
+41.54%
19.91%JP¥12,300.00JP¥7,100.00n/a8
Sep ’27JP¥7,385.00
JP¥9,677.78
+31.05%
20.00%JP¥12,300.00JP¥7,100.00n/a9
Aug ’27JP¥8,648.00
JP¥10,188.89
+17.82%
17.98%JP¥12,300.00JP¥7,100.00n/a9
Jul ’27JP¥11,130.00
JP¥10,325.00
-7.23%
16.77%JP¥12,000.00JP¥7,100.00n/a8
Jun ’27JP¥8,972.00
JP¥10,337.50
+15.22%
18.48%JP¥13,000.00JP¥7,100.00n/a8
May ’27JP¥9,822.00
JP¥10,387.50
+5.76%
16.84%JP¥12,300.00JP¥7,100.00n/a8
Apr ’27JP¥8,772.00
JP¥9,937.50
+13.29%
18.02%JP¥12,300.00JP¥7,100.00n/a8
Mar ’27JP¥10,480.00
JP¥9,862.50
-5.89%
17.60%JP¥12,300.00JP¥7,100.00n/a8
Feb ’27JP¥8,300.00
JP¥8,437.50
+1.66%
9.72%JP¥10,000.00JP¥7,100.00n/a8
Jan ’27JP¥7,080.00
JP¥8,037.50
+13.52%
13.00%JP¥10,000.00JP¥6,400.00n/a8
Dec ’26JP¥6,689.00
JP¥7,925.00
+18.48%
15.37%JP¥10,000.00JP¥5,600.00n/a8
Nov ’26JP¥7,024.00
JP¥7,762.50
+10.51%
14.97%JP¥10,000.00JP¥5,600.00n/a8
Oct ’26JP¥6,267.00
JP¥7,855.56
+25.35%
16.56%JP¥10,000.00JP¥5,600.00n/a9
Sep ’26JP¥5,905.00
JP¥7,855.56
+33.03%
16.56%JP¥10,000.00JP¥5,600.00JP¥7,385.009
Aug ’26JP¥5,544.00
JP¥7,866.67
+41.90%
16.65%JP¥10,000.00JP¥5,600.00JP¥8,648.009
Jul ’26JP¥5,286.00
JP¥7,887.50
+49.21%
17.60%JP¥10,000.00JP¥5,600.00JP¥11,130.008
Jun ’26JP¥5,035.00
JP¥7,912.50
+57.15%
17.81%JP¥10,000.00JP¥5,600.00JP¥8,972.008
May ’26JP¥4,901.00
JP¥9,237.50
+88.48%
14.27%JP¥11,000.00JP¥7,100.00JP¥9,822.008
Apr ’26JP¥5,102.00
JP¥9,362.50
+83.51%
12.24%JP¥11,000.00JP¥7,700.00JP¥8,772.008
Mar ’26JP¥5,403.00
JP¥10,128.57
+87.46%
13.76%JP¥12,200.00JP¥7,700.00JP¥10,480.007
Feb ’26JP¥6,157.00
JP¥10,950.00
+77.85%
10.61%JP¥12,950.00JP¥9,300.00JP¥8,300.007
Jan ’26JP¥6,166.00
JP¥11,007.14
+78.51%
9.88%JP¥12,950.00JP¥9,700.00JP¥7,080.007
Dec ’25JP¥6,138.00
JP¥11,635.71
+89.57%
11.51%JP¥13,500.00JP¥9,700.00JP¥6,689.007
Nov ’25JP¥7,038.00
JP¥12,178.57
+73.04%
11.94%JP¥14,050.00JP¥10,000.00JP¥7,024.007
Oct ’25JP¥7,780.00
JP¥13,035.71
+67.55%
6.81%JP¥14,050.00JP¥12,000.00JP¥6,267.007
Sep ’25JP¥8,147.00
JP¥13,035.71
+60.01%
6.81%JP¥14,050.00JP¥12,000.00JP¥5,905.007
JP¥9.88k
Fair Value
29.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/10 10:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/10 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2026/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ULVAC, Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Masahiro NakanomyoBarclays
Mayako OuchiBofA Global Research
Takeshi FukuyamaDaiwa Securities Co. Ltd.