Sumco Corporation

TSE:3436 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥391.8b

Sumco Valuierung

Ist 3436 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3436, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3436 (¥1138) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1525.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3436 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3436 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3436 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3436. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3436 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3436's PE?
PE-Verhältnis18.8x
ErgebnisJP¥21.21b
MarktanteilJP¥391.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3436 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3436 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
6728 ULVAC
13.1x16.4%JP¥298.2b
7729 Tokyo Seimitsu
12x9.3%JP¥286.6b
6525 Kokusai Electric
15.6x16.1%JP¥488.8b
6323 Rorze
10.4x4.6%JP¥266.7b
3436 Sumco
18.8x29.6%JP¥391.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3436 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3436 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3856 Abalance
1.6xn/aUS$75.78m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3436 18.8xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3436 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.8x) mit dem JP Semiconductor Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3436 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3436 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnis22x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3436 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3436 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,138.00
JP¥1,923.33
+69.0%
29.6%JP¥3,270.00JP¥1,300.00n/a18
Dec ’25JP¥1,203.00
JP¥1,973.33
+64.0%
27.4%JP¥3,270.00JP¥1,380.00n/a18
Nov ’25JP¥1,435.00
JP¥2,170.56
+51.3%
22.9%JP¥3,270.00JP¥1,400.00n/a18
Oct ’25JP¥1,591.50
JP¥2,232.35
+40.3%
23.5%JP¥3,270.00JP¥1,400.00n/a17
Sep ’25JP¥1,669.00
JP¥2,301.76
+37.9%
21.2%JP¥3,270.00JP¥1,650.00n/a17
Aug ’25JP¥2,439.00
JP¥2,745.00
+12.5%
13.4%JP¥3,270.00JP¥1,940.00n/a17
Jul ’25JP¥2,341.50
JP¥2,699.71
+15.3%
14.6%JP¥3,270.00JP¥1,940.00n/a17
Jun ’25JP¥2,358.00
JP¥2,696.76
+14.4%
14.8%JP¥3,270.00JP¥1,940.00n/a17
May ’25JP¥2,372.00
JP¥2,614.41
+10.2%
14.3%JP¥3,175.00JP¥1,940.00n/a17
Apr ’25JP¥2,363.00
JP¥2,563.82
+8.5%
14.4%JP¥3,100.00JP¥1,940.00n/a17
Mar ’25JP¥2,400.50
JP¥2,484.41
+3.5%
13.6%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a17
Feb ’25JP¥2,223.00
JP¥2,415.00
+8.6%
12.5%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a17
Jan ’25JP¥2,114.50
JP¥2,327.19
+10.1%
11.6%JP¥2,815.00JP¥1,830.00n/a16
Dec ’24JP¥2,176.50
JP¥2,262.50
+4.0%
11.3%JP¥2,815.00JP¥1,830.00JP¥1,203.0018
Nov ’24JP¥1,978.50
JP¥2,221.94
+12.3%
11.4%JP¥2,815.00JP¥1,750.00JP¥1,435.0018
Oct ’24JP¥1,949.00
JP¥2,221.11
+14.0%
11.4%JP¥2,800.00JP¥1,750.00JP¥1,591.5018
Sep ’24JP¥1,955.00
JP¥2,231.11
+14.1%
11.2%JP¥2,800.00JP¥1,750.00JP¥1,669.0018
Aug ’24JP¥2,089.00
JP¥2,235.56
+7.0%
10.9%JP¥2,800.00JP¥1,750.00JP¥2,439.0018
Jul ’24JP¥2,028.00
JP¥2,287.22
+12.8%
20.0%JP¥4,000.00JP¥1,750.00JP¥2,341.5018
Jun ’24JP¥2,011.00
JP¥2,297.65
+14.3%
21.4%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,358.0017
May ’24JP¥1,894.00
JP¥2,318.82
+22.4%
22.3%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,372.0017
Apr ’24JP¥1,981.00
JP¥2,322.35
+17.2%
22.3%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,363.0017
Mar ’24JP¥1,902.00
JP¥2,367.50
+24.5%
22.7%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,400.5016
Feb ’24JP¥1,945.00
JP¥2,496.25
+28.3%
22.7%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥2,223.0016
Jan ’24JP¥1,757.00
JP¥2,586.88
+47.2%
25.4%JP¥4,000.00JP¥1,900.00JP¥2,114.5016
Dec ’23JP¥2,073.00
JP¥2,605.00
+25.7%
25.8%JP¥4,000.00JP¥1,950.00JP¥2,176.5016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 08:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sumco Corporation wird von 33 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mikiya YamadaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research