Shindengen Electric ManufacturingLtd Valuierung
Ist 6844 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6844, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6844 (¥2502) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥620.63) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6844 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6844 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6844 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6844's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.2x |
| Vertrieb | JP¥103.22b |
| Marktanteil | JP¥25.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 6844 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.8x | ||
6697 Techpoint | 2.1x | n/a | JP¥22.9b |
6627 Tera Probe | 0.7x | 6.7% | JP¥24.7b |
6832 AOI Electronics | 0.7x | 5.0% | JP¥22.8b |
6613 QD Laser | 11.7x | 24.2% | JP¥13.7b |
6844 Shindengen Electric ManufacturingLtd | 0.2x | 4.2% | JP¥25.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6844 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6844 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Semiconductor?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.4x | 10.1% | |
6844 Shindengen Electric ManufacturingLtd | 0.2x | 4.2% | US$166.63m |
3856 Abalance | 0.07x | n/a | US$90.55m |
3374 Naigai Tec | 0.2x | n/a | US$50.23m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.4x | 14.9% | |
6844 Shindengen Electric ManufacturingLtd | 0.2x | 99.4% | US$166.63m |
Price-To-Sales gegen Industrie: 6844 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Semiconductor (1.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6844 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6844 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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