TOWA Corporation

TSE:6315 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥126.0b

TOWA Valuierung

Ist 6315 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6315, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6315 (¥1668) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5637.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6315 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6315 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6315 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6315. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6315 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6315's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisJP¥8.31b
MarktanteilJP¥126.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6315 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6315 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
6871 Micronics Japan
17.8x28.7%JP¥148.2b
4369 Tri Chemical Laboratories
29.1x35.6%JP¥91.6b
6590 Shibaura Mechatronics
11.7x9.5%JP¥109.3b
6235 OptorunLtd
14.2x19.2%JP¥84.1b
6315 TOWA
15.1x20.8%JP¥126.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6315 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6315 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3856 Abalance
1.5xn/aUS$89.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6315 15.1xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6315 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.1x) mit dem JP Semiconductor Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6315 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6315 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis22x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6315 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6315 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,668.00
JP¥3,322.22
+99.2%
23.0%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a6
Nov ’25JP¥1,914.00
JP¥3,616.67
+89.0%
20.2%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a6
Oct ’25JP¥2,200.00
JP¥3,811.11
+73.2%
21.6%JP¥4,666.67JP¥2,300.00n/a6
Sep ’25JP¥2,480.00
JP¥4,433.33
+78.8%
4.9%JP¥4,666.67JP¥4,066.67n/a6
Aug ’25JP¥2,660.00
JP¥4,527.78
+70.2%
5.4%JP¥4,833.33JP¥4,066.67n/a6
Jul ’25JP¥3,663.33
JP¥4,638.89
+26.6%
8.4%JP¥5,333.33JP¥4,066.67n/a6
Jun ’25JP¥3,973.33
JP¥4,155.56
+4.6%
16.5%JP¥5,333.33JP¥3,200.00n/a6
May ’25JP¥3,176.67
JP¥3,333.33
+4.9%
13.1%JP¥4,000.00JP¥2,866.67n/a5
Apr ’25JP¥3,403.33
JP¥3,106.67
-8.7%
9.8%JP¥3,666.67JP¥2,866.67n/a5
Mar ’25JP¥3,486.67
JP¥3,106.67
-10.9%
9.8%JP¥3,666.67JP¥2,866.67n/a5
Feb ’25JP¥2,536.67
JP¥2,646.67
+4.3%
14.2%JP¥2,866.67JP¥1,900.00n/a5
Jan ’25JP¥2,376.67
JP¥2,550.00
+7.3%
15.5%JP¥2,866.67JP¥1,900.00n/a4
Dec ’24JP¥2,436.67
JP¥2,380.00
-2.3%
17.0%JP¥2,866.67JP¥1,900.00n/a5
Nov ’24JP¥1,663.33
JP¥1,606.67
-3.4%
12.1%JP¥1,900.00JP¥1,333.33JP¥1,914.005
Oct ’24JP¥1,385.00
JP¥1,416.67
+2.3%
12.2%JP¥1,666.67JP¥1,200.00JP¥2,200.004
Sep ’24JP¥1,230.00
JP¥1,183.33
-3.8%
10.1%JP¥1,333.33JP¥1,000.00JP¥2,480.004
Aug ’24JP¥904.33
JP¥1,108.33
+22.6%
8.3%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥2,660.004
Jul ’24JP¥853.67
JP¥1,011.11
+18.4%
1.6%JP¥1,033.33JP¥1,000.00JP¥3,663.333
Jun ’24JP¥820.00
JP¥1,011.11
+23.3%
1.6%JP¥1,033.33JP¥1,000.00JP¥3,973.333
May ’24JP¥685.00
JP¥988.89
+44.4%
15.2%JP¥1,200.00JP¥866.67JP¥3,176.673
Apr ’24JP¥698.00
JP¥988.89
+41.7%
15.2%JP¥1,200.00JP¥866.67JP¥3,403.333
Mar ’24JP¥662.33
JP¥1,050.00
+58.5%
14.3%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥3,486.672
Feb ’24JP¥644.33
JP¥1,100.00
+70.7%
18.2%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥2,536.672
Jan ’24JP¥563.33
JP¥1,100.00
+95.3%
18.2%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥2,376.672
Dec ’23JP¥688.00
JP¥1,100.00
+59.9%
18.2%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥2,436.672
Nov ’23JP¥595.00
JP¥934.44
+57.0%
40.6%JP¥1,400.00JP¥470.00JP¥1,663.333

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Shibaura Mechatronics

JP¥109.3b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

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7D

-22.2%

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Rorze

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Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

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7D

-16.5%

1Y

32.7%

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-8.7%

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36.9%