Tri Chemical Laboratories Inc.

TSE:4369 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥92.0b

Tri Chemical Laboratories Valuierung

Ist 4369 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4369, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4369 (¥2761) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥8336.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4369 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4369 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4369 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4369. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4369 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4369's PE?
PE-Verhältnis29.4x
ErgebnisJP¥3.05b
MarktanteilJP¥92.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4369 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4369 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
6235 OptorunLtd
13.7x16.9%JP¥82.2b
6315 TOWA
13.8x18.9%JP¥119.3b
6590 Shibaura Mechatronics
11.2x9.5%JP¥104.8b
6871 Micronics Japan
18.7x28.7%JP¥153.0b
4369 Tri Chemical Laboratories
29.4x35.6%JP¥92.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4369 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4369 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3856 Abalance
2xn/aUS$91.30m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4369 29.4xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4369 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.4x) mit dem JP Semiconductor Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4369 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4369 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.4x
Faires PE Verhältnis22x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4369 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4369 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,761.00
JP¥5,925.00
+114.6%
23.5%JP¥8,200.00JP¥4,500.00n/a4
Nov ’25JP¥3,005.00
JP¥5,925.00
+97.2%
23.5%JP¥8,200.00JP¥4,500.00n/a4
Oct ’25JP¥3,485.00
JP¥6,050.00
+73.6%
20.9%JP¥8,200.00JP¥5,100.00n/a4
Sep ’25JP¥3,775.00
JP¥6,025.00
+59.6%
21.2%JP¥8,200.00JP¥5,100.00n/a4
Aug ’25JP¥3,615.00
JP¥6,025.00
+66.7%
21.2%JP¥8,200.00JP¥5,100.00n/a4
Jul ’25JP¥4,230.00
JP¥6,700.00
+58.4%
16.1%JP¥8,200.00JP¥5,700.00n/a3
Jun ’25JP¥4,370.00
JP¥6,333.33
+44.9%
23.3%JP¥8,200.00JP¥4,600.00n/a3
May ’25JP¥4,300.00
JP¥6,000.00
+39.5%
31.4%JP¥8,200.00JP¥3,600.00n/a3
Apr ’25JP¥4,525.00
JP¥6,100.00
+34.8%
31.1%JP¥8,200.00JP¥3,600.00n/a3
Mar ’25JP¥4,900.00
JP¥4,500.00
-8.2%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a3
Feb ’25JP¥3,655.00
JP¥4,500.00
+23.1%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a3
Jan ’25JP¥3,610.00
JP¥4,750.00
+31.6%
26.3%JP¥6,000.00JP¥3,500.00n/a2
Dec ’24JP¥3,745.00
JP¥4,500.00
+20.2%
24.0%JP¥6,000.00JP¥3,500.00n/a3
Nov ’24JP¥3,225.00
JP¥3,833.33
+18.9%
6.1%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,005.003
Oct ’24JP¥3,100.00
JP¥3,800.00
+22.6%
7.4%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,485.003
Sep ’24JP¥2,693.00
JP¥3,550.00
+31.8%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥3,775.003
Aug ’24JP¥2,686.00
JP¥3,500.00
+30.3%
11.7%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥3,615.003
Jul ’24JP¥2,789.00
JP¥3,533.33
+26.7%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥4,230.003
Jun ’24JP¥2,569.00
JP¥3,383.33
+31.7%
15.1%JP¥4,000.00JP¥2,750.00JP¥4,370.003
May ’24JP¥2,192.00
JP¥3,266.67
+49.0%
20.2%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥4,300.003
Apr ’24JP¥2,423.00
JP¥3,300.00
+36.2%
18.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥4,525.003
Mar ’24JP¥2,384.00
JP¥3,333.33
+39.8%
25.5%JP¥4,500.00JP¥2,500.00JP¥4,900.003
Feb ’24JP¥2,381.00
JP¥3,333.33
+40.0%
25.5%JP¥4,500.00JP¥2,500.00JP¥3,655.003
Jan ’24JP¥1,988.00
JP¥3,850.00
+93.7%
16.9%JP¥4,500.00JP¥3,200.00JP¥3,610.002
Dec ’23JP¥2,567.00
JP¥3,750.00
+46.1%
14.7%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,745.002
Nov ’23JP¥2,235.00
JP¥3,750.00
+67.8%
14.7%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,225.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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