Daiwa Office Investment Corporation

TSE:8976 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥289.7b

Daiwa Office Investment Valuierung

Ist 8976 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8976, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8976 (¥306000) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥114340.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8976 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8976 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8976 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8976. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8976 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8976's PE?
PE-Verhältnis23.3x
ErgebnisJP¥12.41b
MarktanteilJP¥289.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8976 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8976 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.1x
8955 Japan Prime Realty Investment
22.2x2.5%JP¥330.6b
3234 Mori Hills REIT Investment
19x-3.4%JP¥240.5b
8954 ORIX JREIT
20xn/aJP¥460.6b
8987 Japan Excellent
19.3xn/aJP¥159.3b
8976 Daiwa Office Investment
23.3x5.4%JP¥289.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8976 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8976 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8976 23.3xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8976 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.3x) mit dem JP Office REITs Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8976 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8976 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.3x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8976 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8976 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥306,000.00
JP¥337,285.71
+10.2%
11.2%JP¥395,000.00JP¥272,000.00n/a7
Nov ’25JP¥306,000.00
JP¥331,571.43
+8.4%
9.4%JP¥355,000.00JP¥272,000.00n/a7
Oct ’25JP¥309,500.00
JP¥327,571.43
+5.8%
9.2%JP¥355,000.00JP¥272,000.00n/a7
Sep ’25JP¥307,000.00
JP¥327,571.43
+6.7%
9.2%JP¥355,000.00JP¥272,000.00n/a7
Aug ’25JP¥294,200.00
JP¥328,428.57
+11.6%
9.5%JP¥361,000.00JP¥272,000.00n/a7
Jul ’25JP¥282,400.00
JP¥327,857.14
+16.1%
10.3%JP¥361,000.00JP¥260,000.00n/a7
Jun ’25JP¥278,200.00
JP¥332,785.71
+19.6%
9.3%JP¥361,000.00JP¥260,000.00n/a7
May ’25JP¥290,000.00
JP¥332,714.29
+14.7%
9.3%JP¥360,500.00JP¥260,000.00n/a7
Apr ’25JP¥293,500.00
JP¥334,857.14
+14.1%
9.6%JP¥360,500.00JP¥260,000.00n/a7
Mar ’25JP¥291,000.00
JP¥326,400.00
+12.2%
10.5%JP¥355,000.00JP¥260,000.00n/a5
Feb ’25JP¥309,500.00
JP¥326,400.00
+5.5%
10.5%JP¥355,000.00JP¥260,000.00n/a5
Jan ’25JP¥332,500.00
JP¥330,600.00
-0.6%
9.1%JP¥355,000.00JP¥273,500.00n/a5
Dec ’24JP¥331,000.00
JP¥339,416.67
+2.5%
9.2%JP¥370,500.00JP¥273,500.00n/a6
Nov ’24JP¥333,500.00
JP¥336,333.33
+0.8%
9.0%JP¥370,500.00JP¥273,500.00JP¥306,000.006
Oct ’24JP¥334,000.00
JP¥335,500.00
+0.4%
8.9%JP¥370,500.00JP¥273,500.00JP¥309,500.006
Sep ’24JP¥345,500.00
JP¥335,500.00
-2.9%
8.9%JP¥370,500.00JP¥273,500.00JP¥307,000.006
Aug ’24JP¥316,500.00
JP¥326,916.67
+3.3%
7.9%JP¥350,000.00JP¥273,500.00JP¥294,200.006
Jul ’24JP¥313,000.00
JP¥323,333.33
+3.3%
10.3%JP¥350,000.00JP¥252,000.00JP¥282,400.006
Jun ’24JP¥284,000.00
JP¥314,666.67
+10.8%
10.8%JP¥350,000.00JP¥252,000.00JP¥278,200.006
May ’24JP¥296,000.00
JP¥314,666.67
+6.3%
10.8%JP¥350,000.00JP¥252,000.00JP¥290,000.006
Apr ’24JP¥303,000.00
JP¥326,000.00
+7.6%
8.8%JP¥375,000.00JP¥290,500.00JP¥293,500.006
Mar ’24JP¥304,000.00
JP¥327,400.00
+7.7%
9.6%JP¥375,000.00JP¥290,500.00JP¥291,000.005
Feb ’24JP¥304,500.00
JP¥339,333.33
+11.4%
10.4%JP¥375,000.00JP¥290,500.00JP¥309,500.006
Jan ’24JP¥320,000.00
JP¥347,333.33
+8.5%
12.6%JP¥407,500.00JP¥288,000.00JP¥332,500.006
Dec ’23JP¥333,500.00
JP¥347,333.33
+4.1%
12.6%JP¥407,500.00JP¥288,000.00JP¥331,000.006
Nov ’23JP¥354,000.00
JP¥347,333.33
-1.9%
12.6%JP¥407,500.00JP¥288,000.00JP¥333,500.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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8960

JP¥141,000.00

7D

1.9%

1Y

-7.2%

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8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

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2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%