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ORIX JREIT Valuierung
Ist 8954 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8954, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8954 (¥160000) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥681372.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8954 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8954 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 8954's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥437.74b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8954 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.4x | ||
8955 Japan Prime Realty Investment | 21.2x | 0.9% | JP¥327.1b |
8952 Japan Real Estate Investment | 20.4x | -7.3% | JP¥728.5b |
3234 Mori Hills REIT Investment | 19.7x | -2.5% | JP¥249.9b |
8976 Daiwa Office Investment | 20.3x | 3.2% | JP¥269.5b |
8954 ORIX JREIT | 22.5x | n/a | JP¥437.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8954 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8954 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8954 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.7x) mit dem Asian Office REITs Branchendurchschnitt (18.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8954 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 8954 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥158,600.00 | JP¥183,833.33 +15.9% | 5.6% | JP¥203,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥159,400.00 | JP¥183,833.33 +15.3% | 5.6% | JP¥203,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥166,600.00 | JP¥181,857.14 +9.2% | 6.1% | JP¥203,000.00 | JP¥169,000.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥163,600.00 | JP¥186,428.57 +14.0% | 8.0% | JP¥210,000.00 | JP¥169,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥156,400.00 | JP¥189,333.33 +21.1% | 7.4% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥168,700.00 | JP¥189,333.33 +12.2% | 7.4% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥166,500.00 | JP¥192,000.00 +15.3% | 6.4% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥170,000.00 | JP¥189,285.71 +11.3% | 7.0% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥176,500.00 | JP¥192,571.43 +9.1% | 6.0% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥179,400.00 | JP¥192,428.57 +7.3% | 6.7% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | JP¥184,200.00 | JP¥192,428.57 +4.5% | 6.7% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | JP¥179,600.00 | JP¥192,428.57 +7.1% | 6.7% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | JP¥177,400.00 | JP¥192,000.00 +8.2% | 6.5% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | JP¥176,300.00 | JP¥192,714.29 +9.3% | 6.7% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | JP¥159,400.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥176,000.00 | JP¥192,714.29 +9.5% | 6.7% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | JP¥166,600.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥168,000.00 | JP¥199,571.43 +18.8% | 2.7% | JP¥210,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥163,600.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥179,600.00 | JP¥199,571.43 +11.1% | 2.7% | JP¥210,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥156,400.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥180,400.00 | JP¥199,571.43 +10.6% | 2.7% | JP¥210,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥168,700.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥186,500.00 | JP¥199,857.14 +7.2% | 2.8% | JP¥210,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥166,500.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥189,300.00 | JP¥199,857.14 +5.6% | 2.8% | JP¥210,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥170,000.00 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥199,800.00 | JP¥198,285.71 -0.8% | 3.3% | JP¥210,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥176,500.00 | 7 |
| Oct ’23 | JP¥185,000.00 | JP¥195,857.14 +5.9% | 4.8% | JP¥210,000.00 | JP¥180,000.00 | JP¥179,400.00 | 7 |
| Sep ’23 | JP¥188,700.00 | JP¥196,428.57 +4.1% | 5.1% | JP¥210,000.00 | JP¥180,000.00 | JP¥184,200.00 | 7 |
| Aug ’23 | JP¥191,600.00 | JP¥196,428.57 +2.5% | 5.1% | JP¥210,000.00 | JP¥180,000.00 | JP¥179,600.00 | 7 |
| Jul ’23 | JP¥177,600.00 | JP¥195,857.14 +10.3% | 5.0% | JP¥210,000.00 | JP¥180,000.00 | JP¥177,400.00 | 7 |
| Jun ’23 | JP¥187,000.00 | JP¥195,857.14 +4.7% | 5.0% | JP¥210,000.00 | JP¥180,000.00 | JP¥176,300.00 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.