Mori Hills REIT Investment Valuierung
Ist 3234 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3234, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3234 (¥127000) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥179390.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3234 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3234 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3234's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥243.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 18.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 26.2x |
| PEG-Verhältnis | -3.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3234 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21x | ||
8976 Daiwa Office Investment | 23.3x | 5.4% | JP¥289.7b |
8955 Japan Prime Realty Investment | 22.4x | 2.7% | JP¥333.6b |
8987 Japan Excellent | 19.2x | n/a | JP¥158.8b |
8954 ORIX JREIT | 18.9x | n/a | JP¥436.6b |
3234 Mori Hills REIT Investment | 19.3x | -5.1% | JP¥243.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3234 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3234 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3234 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.3x) mit dem JP Office REITs Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3234 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.3x |
| Faires PE Verhältnis | 20x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3234 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥127,000.00 | JP¥140,200.00 +10.4% | 8.6% | JP¥150,000.00 | JP¥117,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥127,600.00 | JP¥140,200.00 +9.9% | 8.6% | JP¥150,000.00 | JP¥117,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥129,800.00 | JP¥140,000.00 +7.9% | 9.6% | JP¥150,000.00 | JP¥117,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥128,000.00 | JP¥140,000.00 +9.4% | 9.6% | JP¥150,000.00 | JP¥117,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥130,500.00 | JP¥146,250.00 +12.1% | 5.9% | JP¥155,000.00 | JP¥132,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥130,900.00 | JP¥146,250.00 +11.7% | 5.9% | JP¥155,000.00 | JP¥132,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥136,900.00 | JP¥146,250.00 +6.8% | 6.5% | JP¥155,000.00 | JP¥132,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥137,000.00 | JP¥147,600.00 +7.7% | 6.1% | JP¥155,000.00 | JP¥132,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥130,200.00 | JP¥148,500.00 +14.1% | 6.8% | JP¥155,000.00 | JP¥131,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥135,100.00 | JP¥148,500.00 +9.9% | 6.8% | JP¥155,000.00 | JP¥131,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥140,200.00 | JP¥151,250.00 +7.9% | 3.6% | JP¥155,000.00 | JP¥142,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥139,300.00 | JP¥152,400.00 +9.4% | 3.5% | JP¥157,000.00 | JP¥142,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥142,500.00 | JP¥152,400.00 +6.9% | 3.5% | JP¥157,000.00 | JP¥142,000.00 | JP¥127,000.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥141,700.00 | JP¥153,400.00 +8.3% | 4.0% | JP¥160,000.00 | JP¥142,000.00 | JP¥127,600.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥147,600.00 | JP¥153,400.00 +3.9% | 6.8% | JP¥161,000.00 | JP¥133,000.00 | JP¥129,800.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥144,700.00 | JP¥153,400.00 +6.0% | 6.8% | JP¥161,000.00 | JP¥133,000.00 | JP¥128,000.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥147,400.00 | JP¥153,400.00 +4.1% | 6.8% | JP¥161,000.00 | JP¥133,000.00 | JP¥130,500.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥147,300.00 | JP¥153,400.00 +4.1% | 6.8% | JP¥161,000.00 | JP¥133,000.00 | JP¥130,900.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥153,800.00 | JP¥154,200.00 +0.3% | 7.2% | JP¥165,000.00 | JP¥133,000.00 | JP¥136,900.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥147,600.00 | JP¥160,200.00 +8.5% | 3.6% | JP¥165,000.00 | JP¥150,000.00 | JP¥137,000.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥149,500.00 | JP¥162,600.00 +8.8% | 4.1% | JP¥170,000.00 | JP¥150,000.00 | JP¥130,200.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥148,000.00 | JP¥162,600.00 +9.9% | 4.1% | JP¥170,000.00 | JP¥150,000.00 | JP¥135,100.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥157,400.00 | JP¥163,200.00 +3.7% | 3.4% | JP¥170,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥140,200.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥160,600.00 | JP¥163,200.00 +1.6% | 3.4% | JP¥170,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥139,300.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥164,900.00 | JP¥163,200.00 -1.0% | 3.4% | JP¥170,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥142,500.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.