Japan Excellent, Inc.

TSE:8987 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥154.6b

Japan Excellent Valuierung

Ist 8987 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8987, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8987 (¥115600) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥43224.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8987 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8987 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8987 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8987. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8987 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8987's PE?
PE-Verhältnis18.7x
ErgebnisJP¥8.25b
MarktanteilJP¥154.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8987 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8987 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.7x
8975 Ichigo Office REIT Investment
18.5x-38.0%JP¥123.0b
3234 Mori Hills REIT Investment
18.7x-3.4%JP¥235.9b
8958 Global One Real Estate Investment
15.8xn/aJP¥97.3b
8976 Daiwa Office Investment
22x5.4%JP¥272.6b
8987 Japan Excellent
18.7xn/aJP¥154.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8987 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8987 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8987 18.7xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies8PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8987 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.7x) mit dem JP Office REITs Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8987 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8987 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 8987 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8987 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥115,600.00
JP¥142,500.00
+23.3%
7.3%JP¥158,000.00JP¥130,000.00n/a4
Dec ’25JP¥117,300.00
JP¥142,500.00
+21.5%
7.3%JP¥158,000.00JP¥130,000.00n/a4
Nov ’25JP¥118,700.00
JP¥141,500.00
+19.2%
6.3%JP¥154,000.00JP¥130,000.00n/a4
Oct ’25JP¥122,800.00
JP¥139,750.00
+13.8%
7.3%JP¥154,000.00JP¥130,000.00n/a4
Sep ’25JP¥126,600.00
JP¥136,800.00
+8.1%
8.0%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Aug ’25JP¥118,900.00
JP¥135,200.00
+13.7%
9.1%JP¥154,000.00JP¥122,000.00n/a5
Jul ’25JP¥117,100.00
JP¥136,600.00
+16.7%
8.8%JP¥154,000.00JP¥122,000.00n/a5
Jun ’25JP¥120,200.00
JP¥138,800.00
+15.5%
7.2%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
May ’25JP¥128,500.00
JP¥138,800.00
+8.0%
7.2%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Apr ’25JP¥128,000.00
JP¥138,000.00
+7.8%
7.4%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Mar ’25JP¥117,700.00
JP¥135,000.00
+14.7%
7.4%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Feb ’25JP¥119,000.00
JP¥135,600.00
+13.9%
6.9%JP¥154,000.00JP¥128,000.00n/a5
Jan ’25JP¥125,400.00
JP¥135,000.00
+7.7%
7.1%JP¥154,000.00JP¥128,000.00n/a5
Dec ’24JP¥132,400.00
JP¥136,333.33
+3.0%
6.8%JP¥154,000.00JP¥128,000.00JP¥117,300.006
Nov ’24JP¥133,600.00
JP¥136,333.33
+2.0%
6.8%JP¥154,000.00JP¥128,000.00JP¥118,700.006
Oct ’24JP¥132,300.00
JP¥128,500.00
-2.9%
8.4%JP¥143,000.00JP¥107,000.00JP¥122,800.006
Sep ’24JP¥135,300.00
JP¥128,500.00
-5.0%
8.4%JP¥143,000.00JP¥107,000.00JP¥126,600.006
Aug ’24JP¥130,900.00
JP¥123,500.00
-5.7%
6.9%JP¥133,000.00JP¥107,000.00JP¥118,900.006
Jul ’24JP¥125,300.00
JP¥122,666.67
-2.1%
6.6%JP¥133,000.00JP¥107,000.00JP¥117,100.006
Jun ’24JP¥118,700.00
JP¥120,600.00
+1.6%
6.1%JP¥127,000.00JP¥107,000.00JP¥120,200.005
May ’24JP¥116,700.00
JP¥120,600.00
+3.3%
6.1%JP¥127,000.00JP¥107,000.00JP¥128,500.005
Apr ’24JP¥119,900.00
JP¥135,500.00
+13.0%
8.4%JP¥155,000.00JP¥127,000.00JP¥128,000.004
Mar ’24JP¥120,600.00
JP¥135,666.67
+12.5%
7.0%JP¥155,000.00JP¥127,000.00JP¥117,700.006
Feb ’24JP¥124,400.00
JP¥137,500.00
+10.5%
6.3%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥119,000.006
Jan ’24JP¥131,000.00
JP¥138,333.33
+5.6%
5.9%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥125,400.006
Dec ’23JP¥135,000.00
JP¥138,333.33
+2.5%
5.9%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥132,400.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 23:31
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Japan Excellent, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Junichi TazawaBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
Tomohiro SumiyaDaiwa Securities Co. Ltd.