Japan Real Estate Investment Corporation

TSE:8952 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥825.3b

Japan Real Estate Investment Valuierung

Ist 8952 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8952, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8952 (¥500000) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥457434.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8952 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8952 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

8952's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag15.9x
Unternehmenswert/EBITDA25x
PEG-Verhältnis-2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8952 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8952 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.1x
8951 Nippon Building Fund
26.8x-3.9%JP¥1.1t
8954 ORIX JREIT
22.2xn/aJP¥432.2b
8955 Japan Prime Realty Investment
23.9x2.6%JP¥355.5b
8976 Daiwa Office Investment
23.5x4.8%JP¥292.0b
8952 Japan Real Estate Investment
23.1x-8.6%JP¥825.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8952 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8952 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-2.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-2.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8952 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.9x) mit dem Asian Office REITs Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8952 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8952 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.1x
Faires PE Verhältnis22.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8952 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8952 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥580,000.00
JP¥565,337.50
-2.5%
7.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Sep ’25JP¥587,000.00
JP¥565,337.50
-3.7%
7.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Aug ’25JP¥515,000.00
JP¥565,337.50
+9.8%
7.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Jul ’25JP¥505,000.00
JP¥579,125.00
+14.7%
6.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Jun ’25JP¥518,000.00
JP¥580,666.67
+12.1%
6.4%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a9
May ’25JP¥539,000.00
JP¥575,630.00
+6.8%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Apr ’25JP¥536,000.00
JP¥575,630.00
+7.4%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Mar ’25JP¥540,000.00
JP¥575,630.00
+6.6%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Feb ’25JP¥562,000.00
JP¥575,630.00
+2.4%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Jan ’25JP¥584,000.00
JP¥578,330.00
-1.0%
6.3%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Dec ’24JP¥562,000.00
JP¥573,663.64
+2.1%
6.4%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a11
Nov ’24JP¥559,000.00
JP¥565,754.55
+1.2%
6.6%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a11
Oct ’24JP¥583,000.00
JP¥556,663.64
-4.5%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00n/a11
Sep ’24JP¥608,000.00
JP¥556,663.64
-8.4%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00JP¥587,000.0011
Aug ’24JP¥573,000.00
JP¥559,118.18
-2.4%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00JP¥515,000.0011
Jul ’24JP¥548,000.00
JP¥559,572.73
+2.1%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00JP¥505,000.0011
Jun ’24JP¥524,000.00
JP¥585,918.18
+11.8%
8.2%JP¥652,000.00JP¥504,000.00JP¥518,000.0011
May ’24JP¥541,000.00
JP¥605,190.91
+11.9%
7.4%JP¥652,000.00JP¥525,000.00JP¥539,000.0011
Apr ’24JP¥528,000.00
JP¥630,281.82
+19.4%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥536,000.0011
Mar ’24JP¥554,000.00
JP¥630,281.82
+13.8%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥540,000.0011
Feb ’24JP¥562,000.00
JP¥630,281.82
+12.1%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥562,000.0011
Jan ’24JP¥577,000.00
JP¥642,372.73
+11.3%
6.5%JP¥720,000.00JP¥542,000.00JP¥584,000.0011
Dec ’23JP¥606,000.00
JP¥653,100.00
+7.8%
7.2%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥562,000.0011
Nov ’23JP¥631,000.00
JP¥660,554.55
+4.7%
7.0%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥559,000.0011
Oct ’23JP¥597,000.00
JP¥660,736.36
+10.7%
7.0%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥583,000.0011
Sep ’23JP¥643,000.00
JP¥663,429.64
+3.2%
7.0%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥608,000.0011

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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