Nippon Building Fund Valuierung
Ist 8951 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8951, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8951 (¥130200) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥130849.45) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8951 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8951 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8951 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 8951's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.8x |
| Ergebnis | JP¥42.86b |
| Marktanteil | JP¥1.11t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 17.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 27.3x |
| PEG-Verhältnis | -5.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8951 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.6x | ||
8952 Japan Real Estate Investment | 21.5x | -8.2% | JP¥806.8b |
8954 ORIX JREIT | 19.3x | n/a | JP¥444.9b |
8955 Japan Prime Realty Investment | 22.2x | 2.5% | JP¥331.1b |
8976 Daiwa Office Investment | 23.3x | 5.4% | JP¥289.7b |
8951 Nippon Building Fund | 25.8x | -5.0% | JP¥1.1t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8951 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8951 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8951 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.8x) mit dem JP Office REITs Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8951 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.8x |
| Faires PE Verhältnis | 21.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8951 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥130,200.00 | JP¥125,933.33 -3.3% | 7.6% | JP¥135,800.00 | JP¥106,400.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥131,100.00 | JP¥126,480.00 -3.5% | 8.3% | JP¥143,600.00 | JP¥106,400.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥131,600.00 | JP¥124,980.00 -5.0% | 8.1% | JP¥143,600.00 | JP¥106,400.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | JP¥131,200.00 | JP¥124,654.55 -5.0% | 7.8% | JP¥143,600.00 | JP¥106,400.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥115,200.00 | JP¥122,927.27 +6.7% | 8.6% | JP¥143,600.00 | JP¥100,400.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥112,000.00 | JP¥124,763.64 +11.4% | 7.3% | JP¥143,600.00 | JP¥111,600.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥117,400.00 | JP¥125,240.00 +6.7% | 7.5% | JP¥143,600.00 | JP¥111,600.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥120,200.00 | JP¥119,409.09 -0.7% | 17.2% | JP¥143,600.00 | JP¥61,100.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥119,800.00 | JP¥117,090.00 -2.3% | 17.1% | JP¥135,800.00 | JP¥61,100.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥116,200.00 | JP¥116,144.00 -0.05% | 16.6% | JP¥134,000.00 | JP¥61,100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥118,800.00 | JP¥116,484.00 -1.9% | 16.7% | JP¥134,000.00 | JP¥61,100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥122,200.00 | JP¥116,744.00 -4.5% | 16.5% | JP¥133,000.00 | JP¥61,100.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥121,400.00 | JP¥117,385.45 -3.3% | 15.8% | JP¥133,000.00 | JP¥61,100.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥121,000.00 | JP¥116,676.36 -3.6% | 15.8% | JP¥133,000.00 | JP¥61,100.00 | JP¥131,100.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥121,200.00 | JP¥119,220.00 -1.6% | 8.7% | JP¥132,000.00 | JP¥92,200.00 | JP¥131,600.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥124,200.00 | JP¥119,220.00 -4.0% | 8.7% | JP¥132,000.00 | JP¥92,200.00 | JP¥131,200.00 | 11 |
| Aug ’24 | JP¥119,800.00 | JP¥116,674.55 -2.6% | 9.0% | JP¥132,000.00 | JP¥92,200.00 | JP¥115,200.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥113,200.00 | JP¥116,674.55 +3.1% | 9.0% | JP¥132,000.00 | JP¥92,200.00 | JP¥112,000.00 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥109,600.00 | JP¥120,256.36 +9.7% | 12.1% | JP¥145,400.00 | JP¥92,200.00 | JP¥117,400.00 | 11 |
| May ’24 | JP¥113,200.00 | JP¥120,256.36 +6.2% | 12.1% | JP¥145,400.00 | JP¥92,200.00 | JP¥120,200.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥110,200.00 | JP¥129,158.00 +17.2% | 7.1% | JP¥145,400.00 | JP¥119,800.00 | JP¥119,800.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥112,400.00 | JP¥134,581.67 +19.7% | 7.1% | JP¥145,400.00 | JP¥119,800.00 | JP¥116,200.00 | 12 |
| Feb ’24 | JP¥114,000.00 | JP¥137,948.33 +21.0% | 6.2% | JP¥145,400.00 | JP¥119,800.00 | JP¥118,800.00 | 12 |
| Jan ’24 | JP¥117,600.00 | JP¥139,031.67 +18.2% | 6.2% | JP¥145,400.00 | JP¥119,800.00 | JP¥122,200.00 | 12 |
| Dec ’23 | JP¥125,600.00 | JP¥139,031.67 +10.7% | 6.2% | JP¥145,400.00 | JP¥119,800.00 | JP¥121,400.00 | 12 |
| Nov ’23 | JP¥133,600.00 | JP¥139,031.67 +4.1% | 6.2% | JP¥145,400.00 | JP¥119,800.00 | JP¥121,000.00 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Global One Real Estate Investment
JP¥100.7b
Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.
8958
JP¥100,400.00
7D
0.7%
1Y
-9.8%
SANKEI REAL ESTATE
JP¥35.8b
Sankei Real Estate Investment Corporation was listed on the Tokyo Stock Exchange Real Estate Investment Trust Securities Market (J-REIT Market) on March 12, 2019 (Securities Code: 2972 ??/ Brand Abbreviation: Sankei RE).
2972
JP¥76,700.00
7D
-2.5%
1Y
-14.5%
MIRAI
JP¥77.2b
MIRAI is diversified J-REIT. Based on the Act on Investment Trusts and Investment Corporations of Japan (Act No.
3476
JP¥40,450.00
7D
2.7%
1Y
-8.0%