Star Asia Investment Valuierung
Ist 3468 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3468, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3468 (¥52800) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥78154.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3468 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3468 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 3468's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | JP¥144.83b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 16.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 24.7x |
PEG-Verhältnis | 24.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3468 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 18.3x | ||
8966 Heiwa Real Estate REIT | 19.9x | -8.5% | JP¥158.1b |
3296 NIPPON REIT Investment | 16.8x | -4.6% | JP¥147.1b |
8956 NTT UD REIT Investment | 18.8x | n/a | JP¥174.0b |
8957 Tokyu REIT | 17.8x | n/a | JP¥154.3b |
3468 Star Asia Investment | 20.1x | 0.8% | JP¥144.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3468 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3468 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3468 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem JP REITs Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3468 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 20.1x |
Faires PE Verhältnis | 21.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3468 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | JP¥53,900.00 | JP¥67,750.00 +25.7% | 1.1% | JP¥68,500.00 | JP¥67,000.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥55,000.00 | JP¥67,750.00 +23.2% | 1.1% | JP¥68,500.00 | JP¥67,000.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥56,500.00 | JP¥67,750.00 +19.9% | 1.1% | JP¥68,500.00 | JP¥67,000.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥59,000.00 | JP¥67,750.00 +14.8% | 1.1% | JP¥68,500.00 | JP¥67,000.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥59,000.00 | JP¥67,750.00 +14.8% | 1.1% | JP¥68,500.00 | JP¥67,000.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥62,000.00 | JP¥67,750.00 +9.3% | 1.1% | JP¥68,500.00 | JP¥67,000.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥59,500.00 | JP¥65,250.00 +9.7% | 3.4% | JP¥67,500.00 | JP¥63,000.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥54,900.00 | JP¥65,250.00 +18.9% | 3.4% | JP¥67,500.00 | JP¥63,000.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥57,500.00 | JP¥65,250.00 +13.5% | 3.4% | JP¥67,500.00 | JP¥63,000.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥57,600.00 | JP¥65,250.00 +13.3% | 3.4% | JP¥67,500.00 | JP¥63,000.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥57,900.00 | JP¥62,250.00 +7.5% | 8.4% | JP¥67,500.00 | JP¥57,000.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥57,600.00 | JP¥61,500.00 +6.8% | 7.3% | JP¥66,000.00 | JP¥57,000.00 | JP¥55,000.00 | 2 |
Aug ’24 | JP¥56,600.00 | JP¥61,500.00 +8.7% | 7.3% | JP¥66,000.00 | JP¥57,000.00 | JP¥56,500.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥59,300.00 | JP¥61,500.00 +3.7% | 7.3% | JP¥66,000.00 | JP¥57,000.00 | JP¥59,000.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥58,100.00 | JP¥61,500.00 +5.9% | 7.3% | JP¥66,000.00 | JP¥57,000.00 | JP¥59,000.00 | 2 |
May ’24 | JP¥56,000.00 | JP¥61,500.00 +9.8% | 7.3% | JP¥66,000.00 | JP¥57,000.00 | JP¥62,000.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥54,800.00 | JP¥61,500.00 +12.2% | 7.3% | JP¥66,000.00 | JP¥57,000.00 | JP¥59,500.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥55,200.00 | JP¥65,000.00 +17.8% | 1.5% | JP¥66,000.00 | JP¥64,000.00 | JP¥57,600.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.