MORI TRUST REIT, Inc.

TSE:8961 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥218.2b

MORI TRUST REIT Valuierung

Ist 8961 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8961, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8961 (¥61800) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥39014.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8961 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8961 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8961 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8961. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8961 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8961's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisJP¥14.03b
MarktanteilJP¥218.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8961 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8961 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
3279 Activia Properties
16.3xn/aJP¥263.4b
3295 Hulic Reit
18.5x-2.3%JP¥191.7b
8956 NTT UD REIT Investment
18.3xn/aJP¥168.4b
8966 Heiwa Real Estate REIT
18.2x-8.5%JP¥144.1b
8961 MORI TRUST REIT
15.7x-7.6%JP¥218.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8961 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8961 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8961 15.7xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8961 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP REITs (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8961 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8961 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8961 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8961 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥61,800.00
JP¥69,000.00
+11.7%
5.4%JP¥75,000.00JP¥64,000.00n/a6
Nov ’25JP¥61,500.00
JP¥73,000.00
+18.7%
10.3%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a6
Oct ’25JP¥64,500.00
JP¥74,400.00
+15.3%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Sep ’25JP¥66,300.00
JP¥74,400.00
+12.2%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Aug ’25JP¥69,400.00
JP¥74,400.00
+7.2%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Jul ’25JP¥68,400.00
JP¥76,600.00
+12.0%
8.2%JP¥87,000.00JP¥70,000.00n/a5
Jun ’25JP¥70,000.00
JP¥77,200.00
+10.3%
8.1%JP¥87,000.00JP¥70,000.00n/a5
May ’25JP¥72,900.00
JP¥76,166.67
+4.5%
6.1%JP¥83,000.00JP¥70,000.00n/a6
Apr ’25JP¥72,700.00
JP¥76,333.33
+5.0%
5.9%JP¥83,000.00JP¥70,000.00n/a6
Mar ’25JP¥69,300.00
JP¥75,000.00
+8.2%
4.9%JP¥80,000.00JP¥70,000.00n/a5
Feb ’25JP¥73,500.00
JP¥75,000.00
+2.0%
4.9%JP¥80,000.00JP¥70,000.00n/a5
Jan ’25JP¥72,500.00
JP¥76,000.00
+4.8%
3.6%JP¥80,000.00JP¥72,000.00n/a5
Dec ’24JP¥72,100.00
JP¥76,783.33
+6.5%
4.0%JP¥80,700.00JP¥72,000.00n/a6
Nov ’24JP¥74,400.00
JP¥76,116.67
+2.3%
3.3%JP¥80,000.00JP¥72,000.00JP¥61,500.006
Oct ’24JP¥72,800.00
JP¥73,540.00
+1.0%
4.6%JP¥76,700.00JP¥67,000.00JP¥64,500.005
Sep ’24JP¥74,400.00
JP¥74,116.67
-0.4%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥66,300.006
Aug ’24JP¥73,500.00
JP¥74,116.67
+0.8%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥69,400.006
Jul ’24JP¥72,000.00
JP¥74,116.67
+2.9%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥68,400.006
Jun ’24JP¥69,600.00
JP¥74,750.00
+7.4%
5.4%JP¥80,500.00JP¥67,000.00JP¥70,000.006
May ’24JP¥72,100.00
JP¥74,750.00
+3.7%
5.4%JP¥80,500.00JP¥67,000.00JP¥72,900.006
Apr ’24JP¥68,500.00
JP¥77,100.00
+12.6%
2.7%JP¥80,500.00JP¥75,000.00JP¥72,700.005
Mar ’24JP¥71,500.00
JP¥77,100.00
+7.8%
2.7%JP¥80,500.00JP¥75,000.00JP¥69,300.005
Feb ’24JP¥72,750.00
JP¥73,375.00
+0.9%
6.4%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥73,500.004
Jan ’24JP¥73,450.00
JP¥72,500.00
-1.3%
6.4%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥72,500.004
Dec ’23JP¥72,700.00
JP¥73,166.67
+0.6%
5.6%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥72,100.006
Nov ’23JP¥74,800.00
JP¥73,166.67
-2.2%
5.6%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥74,400.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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7D

0.1%

1Y

-11.6%